Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 253 657 | 929 000 | 1 324 657 | |
AN | Terrains | 190 148 | 13 002 | 177 146 | |
AP | Constructions | 1 176 652 | 960 069 | 216 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069 | 138 220 | 28 848 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 550 | 1 057 360 | 240 190 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 162 706 | 3 097 652 | 2 065 053 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 185 | 9 185 | ||
BT | Marchandises | 2 141 322 | 179 584 | 1 961 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 | 1 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 613 | 2 162 | 135 450 | |
BZ | Autres créances | 564 034 | 564 034 | ||
CF | Disponibilités | 80 043 | 80 043 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 689 | 122 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 478 | 181 746 | 2 874 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 185 | 3 279 399 | 4 939 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 323 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 635 | |||
DH | Report à nouveau | 202 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 684 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 765 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 355 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | |||
EA | Autres dettes | 47 188 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 065 641 | 8 065 641 | ||
FG | Production vendue services | 77 969 | 77 969 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 143 610 | 8 143 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 102 | |||
FQ | Autres produits | 108 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 821 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 483 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 081 321 | |||
FZ | Charges sociales | 353 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 302 | |||
GE | Autres charges | 105 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 104 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 710 | 26 302 | 57 531 | 106 480 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 929 000 | 929 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 185 496 | 179 584 | 185 496 | 179 584 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 1 032 | 23 | 2 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 650 | 180 616 | 185 519 | 1 110 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 253 360 | 206 918 | 243 050 | 1 217 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 918 | 243 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 105 | |||
UX | Autres créances clients | 134 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VB | T. V. A. | 58 606 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 342 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 950 | 817 938 | 84 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 | 2 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 664 426 | 1 664 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 961 | 159 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 213 | 142 213 | ||
VW | T.V.A. | 73 676 | 73 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503 | 37 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | 16 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188 | 47 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034 | 2 146 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 253 657 | 929 000 | 1 324 657 | |
AN | Terrains | 190 148 | 13 002 | 177 146 | |
AP | Constructions | 1 176 652 | 960 069 | 216 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069 | 138 220 | 28 848 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 550 | 1 057 360 | 240 190 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 162 706 | 3 097 652 | 2 065 053 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 185 | 9 185 | ||
BT | Marchandises | 2 141 322 | 179 584 | 1 961 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 | 1 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 613 | 2 162 | 135 450 | |
BZ | Autres créances | 564 034 | 564 034 | ||
CF | Disponibilités | 80 043 | 80 043 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 689 | 122 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 478 | 181 746 | 2 874 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 185 | 3 279 399 | 4 939 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 323 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 635 | |||
DH | Report à nouveau | 202 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 684 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 765 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 355 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | |||
EA | Autres dettes | 47 188 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 065 641 | 8 065 641 | ||
FG | Production vendue services | 77 969 | 77 969 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 143 610 | 8 143 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 102 | |||
FQ | Autres produits | 108 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 821 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 483 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 081 321 | |||
FZ | Charges sociales | 353 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 302 | |||
GE | Autres charges | 105 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 104 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 710 | 26 302 | 57 531 | 106 480 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 929 000 | 929 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 185 496 | 179 584 | 185 496 | 179 584 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 1 032 | 23 | 2 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 650 | 180 616 | 185 519 | 1 110 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 253 360 | 206 918 | 243 050 | 1 217 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 918 | 243 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 105 | |||
UX | Autres créances clients | 134 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VB | T. V. A. | 58 606 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 342 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 950 | 817 938 | 84 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 | 2 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 664 426 | 1 664 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 961 | 159 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 213 | 142 213 | ||
VW | T.V.A. | 73 676 | 73 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503 | 37 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | 16 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188 | 47 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034 | 2 146 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 253 657 | 929 000 | 1 324 657 | |
AN | Terrains | 190 148 | 13 002 | 177 146 | |
AP | Constructions | 1 176 652 | 960 069 | 216 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069 | 138 220 | 28 848 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 550 | 1 057 360 | 240 190 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 162 706 | 3 097 652 | 2 065 053 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 185 | 9 185 | ||
BT | Marchandises | 2 141 322 | 179 584 | 1 961 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 | 1 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 613 | 2 162 | 135 450 | |
BZ | Autres créances | 564 034 | 564 034 | ||
CF | Disponibilités | 80 043 | 80 043 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 689 | 122 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 478 | 181 746 | 2 874 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 185 | 3 279 399 | 4 939 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 323 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 635 | |||
DH | Report à nouveau | 202 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 684 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 765 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 355 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | |||
EA | Autres dettes | 47 188 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 065 641 | 8 065 641 | ||
FG | Production vendue services | 77 969 | 77 969 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 143 610 | 8 143 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 102 | |||
FQ | Autres produits | 108 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 821 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 483 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 081 321 | |||
FZ | Charges sociales | 353 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 302 | |||
GE | Autres charges | 105 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 104 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 710 | 26 302 | 57 531 | 106 480 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 929 000 | 929 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 185 496 | 179 584 | 185 496 | 179 584 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 1 032 | 23 | 2 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 650 | 180 616 | 185 519 | 1 110 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 253 360 | 206 918 | 243 050 | 1 217 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 918 | 243 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 105 | |||
UX | Autres créances clients | 134 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VB | T. V. A. | 58 606 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 342 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 950 | 817 938 | 84 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 | 2 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 664 426 | 1 664 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 961 | 159 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 213 | 142 213 | ||
VW | T.V.A. | 73 676 | 73 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503 | 37 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | 16 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188 | 47 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034 | 2 146 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 253 657 | 929 000 | 1 324 657 | |
AN | Terrains | 190 148 | 13 002 | 177 146 | |
AP | Constructions | 1 176 652 | 960 069 | 216 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069 | 138 220 | 28 848 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 550 | 1 057 360 | 240 190 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 162 706 | 3 097 652 | 2 065 053 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 185 | 9 185 | ||
BT | Marchandises | 2 141 322 | 179 584 | 1 961 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 | 1 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 613 | 2 162 | 135 450 | |
BZ | Autres créances | 564 034 | 564 034 | ||
CF | Disponibilités | 80 043 | 80 043 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 689 | 122 689 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 056 478 | 181 746 | 2 874 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 185 | 3 279 399 | 4 939 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 323 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 635 | |||
DH | Report à nouveau | 202 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 684 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 765 | |||
DQ | Provisions pour charges | 76 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 355 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | |||
EA | Autres dettes | 47 188 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 149 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 065 641 | 8 065 641 | ||
FG | Production vendue services | 77 969 | 77 969 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 143 610 | 8 143 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 102 | |||
FQ | Autres produits | 108 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 821 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 483 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 081 321 | |||
FZ | Charges sociales | 353 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 616 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 302 | |||
GE | Autres charges | 105 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 104 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 739 | 115 654 | 33 741 | 2 168 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 710 | 26 302 | 57 531 | 106 480 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 929 000 | 929 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 185 496 | 179 584 | 185 496 | 179 584 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 | 1 032 | 23 | 2 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 650 | 180 616 | 185 519 | 1 110 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 253 360 | 206 918 | 243 050 | 1 217 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 918 | 243 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 575 | 76 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 105 | |||
UX | Autres créances clients | 134 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
VB | T. V. A. | 58 606 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 342 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 950 | 817 938 | 84 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 | 2 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 664 426 | 1 664 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 961 | 159 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 213 | 142 213 | ||
VW | T.V.A. | 73 676 | 73 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503 | 37 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922 | 16 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188 | 47 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 940 | 1 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034 | 2 146 034 |