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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 | 1 054 | ||
AN | Terrains | 215 790 | 215 790 | ||
AP | Constructions | 1 200 302 | 723 919 | 476 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 472 | 48 130 | 30 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 619 | 773 104 | 722 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 | ||
BZ | Autres créances | 9 178 | 9 178 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 000 | 63 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 982 | 33 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 591 | 110 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 211 | 773 104 | 833 106 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 348 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 97 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 503 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 681 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 106 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 533 852 | 533 852 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 852 | 533 852 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 647 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 171 | |||
FZ | Charges sociales | 86 639 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 614 | |||
GE | Autres charges | 6 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 470 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 493 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 493 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 483 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 648 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 987 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 | 1 054 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 435 | 40 614 | 772 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 490 | 40 614 | 773 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 286 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 930 | 25 | 669 | 97 286 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 717 | |||
VB | T. V. A. | 4 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608 | 13 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762 | 27 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 988 | 47 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 486 | 25 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317 | 17 317 | ||
VW | T.V.A. | 2 039 | 2 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439 | 4 439 | ||
VI | Groupe et associés | 179 435 | 179 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 681 | 329 681 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 847 |