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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 5 207 | 6 793 | 9 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 | 1 904 | 2 402 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 238 | 63 021 | 206 217 | 233 199 |
BF | Prêts | 1 480 | 1 480 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 025 | 70 132 | 246 893 | 274 657 |
BT | Marchandises | 239 469 | 5 819 | 233 650 | 239 441 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 420 | 159 | 14 260 | 4 089 |
BZ | Autres créances | 39 580 | 39 580 | 38 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 242 | |||
CF | Disponibilités | 129 939 | 129 939 | 65 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 970 | 10 970 | 11 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 378 | 5 978 | 428 399 | 408 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402 | 76 110 | 675 292 | 683 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 822 | 4 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755 | 51 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 578 | 66 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372 | 407 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158 | 39 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038 | 129 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 536 | 39 188 | ||
EA | Autres dettes | 418 | |||
EC | TOTAL (IV) | 606 715 | 616 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292 | 683 290 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 941 | 1 232 941 | 1 175 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | 291 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 941 | 1 177 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 965 | 679 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 013 | -60 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 472 | 323 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 336 | 14 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 739 | 97 430 | ||
FZ | Charges sociales | 9 891 | 11 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 602 | 32 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 464 | |||
GE | Autres charges | 4 043 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 061 | 1 107 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 880 | 69 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 816 | 10 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 816 | 10 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 748 | -10 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 131 | 59 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 | 8 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 870 | 8 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645 | 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645 | 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 775 | 7 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 601 | 15 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879 | 1 186 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123 | 1 134 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 755 | 51 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 | 2 400 | 5 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723 | 30 202 | 64 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529 | 32 602 | 70 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 041 | 4 222 | 5 819 | |
6T | Sur comptes clients | 552 | 393 | 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 594 | 4 615 | 5 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 480 | 1 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 14 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 4 239 | |||
VP | Divers | 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450 | 66 450 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372 | 82 458 | 243 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 038 | 165 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021 | 11 021 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 601 | 12 601 | ||
VW | T.V.A. | 24 740 | 24 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424 | 6 424 | ||
VI | Groupe et associés | 49 158 | 49 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 | 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521 | 361 608 | 243 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746 |