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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 | 1 770 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 69 142 | 69 142 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 296 | 1 469 789 | 236 506 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 445 | 759 170 | 327 274 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 402 | 5 402 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 188 990 | 188 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 599 902 | 2 599 902 | ||
BF | Prêts | 146 235 | 146 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 164 | 32 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 841 358 | 2 230 730 | 3 610 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 | 974 | ||
BT | Marchandises | 872 319 | 872 319 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 246 | 1 087 | 132 158 | |
BZ | Autres créances | 735 972 | 735 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 508 696 | 508 696 | ||
CF | Disponibilités | 698 095 | 698 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 302 | 27 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 976 607 | 1 087 | 2 975 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 965 | 2 231 817 | 6 586 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 243 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 049 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | |||
EA | Autres dettes | 10 271 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 523 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 843 526 | 23 843 526 | ||
FD | Production vendue biens | 1 918 589 | 1 918 589 | ||
FG | Production vendue services | 230 187 | 230 187 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 992 303 | 25 992 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 317 | |||
FQ | Autres produits | 13 522 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 055 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 219 151 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 850 | |||
FZ | Charges sociales | 361 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 087 | |||
GE | Autres charges | 38 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 174 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 761 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 | 979 | 1 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 231 | 222 294 | 8 565 | 2 228 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 022 | 223 273 | 8 565 | 2 230 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 927 | 41 927 | 13 000 | |
6T | Sur comptes clients | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 423 | 1 087 | 42 423 | 14 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 | 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 132 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
VB | T. V. A. | 10 355 | |||
VP | Divers | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 547 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 920 | 896 520 | 178 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 975 | 640 402 | 876 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 735 | 3 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 633 | 1 342 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 489 | 95 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 841 | 223 841 | ||
VW | T.V.A. | 39 679 | 39 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655 | 4 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | 21 133 | ||
VI | Groupe et associés | 262 673 | 262 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 | 10 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 842 | 2 647 269 | 876 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 | 1 770 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 69 142 | 69 142 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 296 | 1 469 789 | 236 506 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 445 | 759 170 | 327 274 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 402 | 5 402 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 188 990 | 188 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 599 902 | 2 599 902 | ||
BF | Prêts | 146 235 | 146 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 164 | 32 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 841 358 | 2 230 730 | 3 610 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 | 974 | ||
BT | Marchandises | 872 319 | 872 319 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 246 | 1 087 | 132 158 | |
BZ | Autres créances | 735 972 | 735 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 508 696 | 508 696 | ||
CF | Disponibilités | 698 095 | 698 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 302 | 27 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 976 607 | 1 087 | 2 975 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 965 | 2 231 817 | 6 586 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 243 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 049 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | |||
EA | Autres dettes | 10 271 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 523 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 843 526 | 23 843 526 | ||
FD | Production vendue biens | 1 918 589 | 1 918 589 | ||
FG | Production vendue services | 230 187 | 230 187 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 992 303 | 25 992 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 317 | |||
FQ | Autres produits | 13 522 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 055 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 219 151 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 850 | |||
FZ | Charges sociales | 361 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 087 | |||
GE | Autres charges | 38 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 174 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 761 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 | 979 | 1 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 231 | 222 294 | 8 565 | 2 228 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 022 | 223 273 | 8 565 | 2 230 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 927 | 41 927 | 13 000 | |
6T | Sur comptes clients | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 423 | 1 087 | 42 423 | 14 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 | 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 132 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
VB | T. V. A. | 10 355 | |||
VP | Divers | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 547 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 920 | 896 520 | 178 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 975 | 640 402 | 876 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 735 | 3 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 633 | 1 342 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 489 | 95 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 841 | 223 841 | ||
VW | T.V.A. | 39 679 | 39 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655 | 4 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | 21 133 | ||
VI | Groupe et associés | 262 673 | 262 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 | 10 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 842 | 2 647 269 | 876 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 | 1 770 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 69 142 | 69 142 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 296 | 1 469 789 | 236 506 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 445 | 759 170 | 327 274 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 402 | 5 402 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 188 990 | 188 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 599 902 | 2 599 902 | ||
BF | Prêts | 146 235 | 146 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 164 | 32 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 841 358 | 2 230 730 | 3 610 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 | 974 | ||
BT | Marchandises | 872 319 | 872 319 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 246 | 1 087 | 132 158 | |
BZ | Autres créances | 735 972 | 735 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 508 696 | 508 696 | ||
CF | Disponibilités | 698 095 | 698 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 302 | 27 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 976 607 | 1 087 | 2 975 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 965 | 2 231 817 | 6 586 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 243 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 049 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | |||
EA | Autres dettes | 10 271 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 523 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 843 526 | 23 843 526 | ||
FD | Production vendue biens | 1 918 589 | 1 918 589 | ||
FG | Production vendue services | 230 187 | 230 187 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 992 303 | 25 992 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 317 | |||
FQ | Autres produits | 13 522 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 055 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 219 151 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 850 | |||
FZ | Charges sociales | 361 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 087 | |||
GE | Autres charges | 38 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 174 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 761 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 | 979 | 1 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 231 | 222 294 | 8 565 | 2 228 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 022 | 223 273 | 8 565 | 2 230 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 927 | 41 927 | 13 000 | |
6T | Sur comptes clients | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 423 | 1 087 | 42 423 | 14 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 | 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 132 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
VB | T. V. A. | 10 355 | |||
VP | Divers | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 547 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 920 | 896 520 | 178 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 975 | 640 402 | 876 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 735 | 3 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 633 | 1 342 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 489 | 95 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 841 | 223 841 | ||
VW | T.V.A. | 39 679 | 39 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655 | 4 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | 21 133 | ||
VI | Groupe et associés | 262 673 | 262 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 | 10 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 842 | 2 647 269 | 876 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 | 1 770 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 69 142 | 69 142 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 296 | 1 469 789 | 236 506 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 445 | 759 170 | 327 274 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 402 | 5 402 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 188 990 | 188 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 599 902 | 2 599 902 | ||
BF | Prêts | 146 235 | 146 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 164 | 32 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 841 358 | 2 230 730 | 3 610 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 | 974 | ||
BT | Marchandises | 872 319 | 872 319 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 246 | 1 087 | 132 158 | |
BZ | Autres créances | 735 972 | 735 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 508 696 | 508 696 | ||
CF | Disponibilités | 698 095 | 698 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 302 | 27 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 976 607 | 1 087 | 2 975 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 965 | 2 231 817 | 6 586 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 243 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 049 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | |||
EA | Autres dettes | 10 271 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 523 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 843 526 | 23 843 526 | ||
FD | Production vendue biens | 1 918 589 | 1 918 589 | ||
FG | Production vendue services | 230 187 | 230 187 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 992 303 | 25 992 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 317 | |||
FQ | Autres produits | 13 522 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 055 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 219 151 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 850 | |||
FZ | Charges sociales | 361 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 472 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 087 | |||
GE | Autres charges | 38 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 174 566 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 129 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 842 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 927 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 332 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 570 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 761 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 | 979 | 1 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 231 | 222 294 | 8 565 | 2 228 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 022 | 223 273 | 8 565 | 2 230 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 927 | 41 927 | 13 000 | |
6T | Sur comptes clients | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 1 087 | 496 | 1 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 423 | 1 087 | 42 423 | 14 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 | 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 41 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 146 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 132 205 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 803 | |||
VB | T. V. A. | 10 355 | |||
VP | Divers | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 547 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 920 | 896 520 | 178 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 975 | 640 402 | 876 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 735 | 3 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 633 | 1 342 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 489 | 95 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 841 | 223 841 | ||
VW | T.V.A. | 39 679 | 39 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655 | 4 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 133 | 21 133 | ||
VI | Groupe et associés | 262 673 | 262 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 | 10 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 842 | 2 647 269 | 876 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 511 |