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de Gourville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 | 28 | 203 | |
AH | Fonds commercial | 50 227 | 50 227 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 250 | 788 | 4 461 | |
AP | Constructions | 114 915 | 100 070 | 14 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 | 802 | 1 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 565 | 110 899 | 116 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 120 | 16 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 416 924 | 212 589 | 204 334 | |
BT | Marchandises | 255 750 | 161 | 255 588 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 322 | 667 | 8 655 | |
BZ | Autres créances | 29 787 | 29 787 | ||
CF | Disponibilités | 73 526 | 73 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 648 | 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 034 | 828 | 368 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 958 | 213 418 | 572 539 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -283 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089 | |||
DL | TOTAL (I) | -246 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 648 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 003 | |||
EA | Autres dettes | 13 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 810 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 539 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 441 301 | 1 441 301 | ||
FG | Production vendue services | 37 436 | 37 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 737 | 1 478 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 023 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 489 763 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 576 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 369 | |||
FZ | Charges sociales | 59 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 648 | |||
GE | Autres charges | 59 822 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 475 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 386 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 356 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 989 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 554 | 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 | 48 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500 | 21 088 | 212 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 237 | 8 648 | 5 237 | 8 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 211 | 161 | 211 | 161 |
6T | Sur comptes clients | 1 413 | 473 | 1 219 | 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 | 635 | 1 430 | 829 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 8 522 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VP | Divers | 8 499 | |||
VC | Groupe et associés | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878 | 39 758 | 16 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 325 | 539 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 272 | 119 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315 | 36 315 | ||
VW | T.V.A. | 1 002 | 1 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727 | 10 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262 | 13 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 040 | 743 040 |