| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 421 | 46 421 | ||
| AH | Fonds commercial | 242 692 | 242 692 | 242 692 | |
| AP | Constructions | 3 100 | 2 753 | 347 | 14 105 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734 | 18 734 | 536 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 683 | 40 950 | 734 | 1 942 |
| BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
| BF | Prêts | 832 | 832 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 375 074 | 108 857 | 266 217 | 280 887 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 122 989 | 66 579 | 56 410 | 71 139 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 506 076 | 37 693 | 468 383 | 432 908 |
| BZ | Autres créances | 479 610 | 479 610 | 200 992 | |
| CF | Disponibilités | 23 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 108 675 | 104 272 | 1 004 403 | 705 062 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 749 | 213 129 | 1 270 620 | 985 949 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
| DG | Autres réserves | 116 915 | 116 915 | ||
| DH | Report à nouveau | -173 495 | -294 491 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 118 | 120 995 | ||
| DL | TOTAL (I) | 331 076 | -23 042 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 10 581 | 12 663 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 581 | 12 663 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107 | 8 983 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680 | 23 951 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 612 | 700 407 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 269 576 | 252 680 | ||
| EA | Autres dettes | 899 | 899 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 088 | 9 407 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 928 962 | 996 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 620 | 985 949 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 16 471 | 16 471 | 3 664 | |
| FD | Production vendue biens | 37 994 | 37 994 | 4 297 | |
| FG | Production vendue services | 2 828 054 | 22 054 | 2 850 108 | 2 627 878 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 519 | 22 054 | 2 904 573 | 2 635 839 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 968 | 32 631 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 545 | 2 668 562 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 113 | 649 581 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 816 | 10 155 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 655 089 | 746 523 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 971 | 59 288 | ||
| FY | Salaires et traitements | 801 165 | 740 707 | ||
| FZ | Charges sociales | 332 343 | 296 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 | 11 370 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 923 | 45 575 | ||
| GE | Autres charges | 1 299 | 274 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 369 | 2 559 700 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 176 | 108 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 8 717 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 8 717 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -8 717 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 170 | 100 145 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 794 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 895 | 4 220 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786 | 3 700 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769 | 7 921 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 768 | -6 127 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 283 | -26 977 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 546 | 2 670 356 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 427 | 2 549 361 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 118 | 120 995 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 421 | 46 421 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213 | 15 436 | 72 212 | 62 436 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634 | 15 436 | 72 212 | 108 857 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 581 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 663 | 2 082 | 10 581 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 53 666 | 12 913 | 66 579 | |
| 6T | Sur comptes clients | 24 683 | 13 010 | 37 693 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 349 | 25 923 | 104 272 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 91 012 | 25 923 | 2 082 | 114 853 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 923 | 2 082 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 832 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 45 128 | |||
| UX | Autres créances clients | 460 948 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | |||
| VB | T. V. A. | 55 106 | |||
| VC | Groupe et associés | 360 626 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992 | 985 686 | 22 306 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 107 | 68 107 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 612 | 525 612 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 77 365 | 77 365 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014 | 123 014 | ||
| VW | T.V.A. | 62 163 | 62 163 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034 | 7 034 | ||
| VI | Groupe et associés | 43 680 | 43 680 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 | 899 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 21 088 | 21 088 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 962 | 928 962 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 421 | 46 421 | ||
| AH | Fonds commercial | 242 692 | 242 692 | 242 692 | |
| AP | Constructions | 3 100 | 2 753 | 347 | 14 105 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734 | 18 734 | 536 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 683 | 40 950 | 734 | 1 942 |
| BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | 138 | |
| BF | Prêts | 832 | 832 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 375 074 | 108 857 | 266 217 | 280 887 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 122 989 | 66 579 | 56 410 | 71 139 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 506 076 | 37 693 | 468 383 | 432 908 |
| BZ | Autres créances | 479 610 | 479 610 | 200 992 | |
| CF | Disponibilités | 23 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 108 675 | 104 272 | 1 004 403 | 705 062 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 749 | 213 129 | 1 270 620 | 985 949 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
| DG | Autres réserves | 116 915 | 116 915 | ||
| DH | Report à nouveau | -173 495 | -294 491 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 118 | 120 995 | ||
| DL | TOTAL (I) | 331 076 | -23 042 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 10 581 | 12 663 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 581 | 12 663 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107 | 8 983 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680 | 23 951 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 612 | 700 407 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 269 576 | 252 680 | ||
| EA | Autres dettes | 899 | 899 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 088 | 9 407 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 928 962 | 996 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 620 | 985 949 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 16 471 | 16 471 | 3 664 | |
| FD | Production vendue biens | 37 994 | 37 994 | 4 297 | |
| FG | Production vendue services | 2 828 054 | 22 054 | 2 850 108 | 2 627 878 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 519 | 22 054 | 2 904 573 | 2 635 839 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 968 | 32 631 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 92 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 545 | 2 668 562 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 113 | 649 581 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 816 | 10 155 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 655 089 | 746 523 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 971 | 59 288 | ||
| FY | Salaires et traitements | 801 165 | 740 707 | ||
| FZ | Charges sociales | 332 343 | 296 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 649 | 11 370 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 923 | 45 575 | ||
| GE | Autres charges | 1 299 | 274 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 369 | 2 559 700 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 176 | 108 862 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 006 | 8 717 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 006 | 8 717 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 006 | -8 717 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 447 170 | 100 145 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 794 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 895 | 4 220 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786 | 3 700 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769 | 7 921 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 768 | -6 127 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 283 | -26 977 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 546 | 2 670 356 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 427 | 2 549 361 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 118 | 120 995 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 421 | 46 421 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213 | 15 436 | 72 212 | 62 436 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634 | 15 436 | 72 212 | 108 857 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 581 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 663 | 2 082 | 10 581 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 53 666 | 12 913 | 66 579 | |
| 6T | Sur comptes clients | 24 683 | 13 010 | 37 693 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 349 | 25 923 | 104 272 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 91 012 | 25 923 | 2 082 | 114 853 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 923 | 2 082 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 832 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 21 474 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 45 128 | |||
| UX | Autres créances clients | 460 948 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 14 381 | |||
| VB | T. V. A. | 55 106 | |||
| VC | Groupe et associés | 360 626 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992 | 985 686 | 22 306 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 107 | 68 107 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 612 | 525 612 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 77 365 | 77 365 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014 | 123 014 | ||
| VW | T.V.A. | 62 163 | 62 163 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034 | 7 034 | ||
| VI | Groupe et associés | 43 680 | 43 680 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 | 899 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 21 088 | 21 088 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 962 | 928 962 | ||