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de Vic-sur-Aisne

ISANE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51790163300019 / Siren : 517901633 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 39 517901633

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ISANE

Adresse :
184 Rue DE L'EUROPE
02120 GUISE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2009

Dénomination : ISANE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°56
NOJO : 02022022S000759
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°57
NOJO : 02022022S000760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°58
NOJO : 02022022S000761
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°170
NOJO : 02022018S003125
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/11/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°38
NOJO : 02022017S003498
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°38
NOJO : 02022016S003761
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°209
NOJO : 02022015S002557
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20
NOJO : 02022015S000063
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°192
NOJO : 02022014S000504
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°248
NOJO : BXC12338004414V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°827
NOJO : BXC11235021076Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
184 rue de l'Europe
02120 Guise

18/06/2010 : Modifications générales

Annonce N°18
NOJO : BXB10162000477P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Date de commencement d'activité : 01/10/2009
Date d'effet : 2009-12-31
Descriptif : Départ de co-gérant

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COTTREL David Edouard Didier
Montant du capital : 10000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
184 rue de l'Europe
02120 Guise

Etablissement principal :
Adresse :
184 rue de l'Europe
02120 Guise

20/11/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°6
NOJO : BXA09317000414A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/11/2009
Date de commencement d'activité : 01/10/2009

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 517 901 633
Dénomination : ISANE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : COTTREL David Edouard Didier Co-gérant : LINEATTE Véronique Evelyne Renée
Montant du capital : 10000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes.

Adresse :
184 rue de l'Europe
02120 Guise

Représentants légaux :

04/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2009B00442
Type : Personne Physique

Nom : COTTREL David Edouard Didier
Né le 23/02/1970 à Albert (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 rue Nicolas Grain
02120 Vadencourt
France

Etablissements :

04/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2009B00442
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
184 rue de l Europe
02120 Guise
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2009
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

04/05/2017 : Ajout

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 03/11/2009
Texte de l'observation : Jal constitution Picardie la Gazette du 13-19/10/2 009 - Dépôt des statuts au greffe du 03/11/2009

04/05/2017 : Ajout

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 17/11/2011
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-10-2011

Personnes morales :

04/05/2017 : ISANE

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/11/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 03/11/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 761 du 02/03/2022
Numéro de gestion : 2009B00442
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	7 500		7 500	7 500
AP	Constructions	74 949	7 617	67 332	68 796
AV	Immobilisations en cours	52 781		52 781	52 781
CU	Autres participations	56 769		56 769	56 769
BB	Créances rattachées à des participations	229 173		229 173	178 908
BJ	TOTAL (I)	421 174	7 617	413 557	364 755
BZ	Autres créances	1 282		1 282	940
CF	Disponibilités	1 270		1 270	2 350
CH	Charges constatées d’avance	101		101	93
CJ	TOTAL (II)	2 653		2 653	3 384
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	423 827	7 617	416 210	368 140
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-67 861	-53 111
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 606	-14 749
DK	Provisions réglementées	6 786	6 786
DL	TOTAL (I)	-64 682	-51 075
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 005	92 243
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	389 729	323 072
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170	3 036
DY	Dettes fiscales et sociales	987	864
EC	TOTAL (IV)	480 892	419 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	416 210	368 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			-424
FR	Total des produits d’exploitation (I)			-424
FW	Autres achats et charges externes			-1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			79
GE	Autres charges			-91
GF	Total des charges d’exploitation (II)			-1 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963
GR	Intérêts et charges assimilées			181
GU	Total des charges financières (VI)			-181
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 145
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		960
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		892
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		65
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		957
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 384
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 606	16 134
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 606	-14 749
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 153	1 463		7 617
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 153	1 463		7 617
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 786
3Z	Total Provisions réglementées	6 786			6 786
7C	TOTAL GENERAL	6 786
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	1 282
VS	Charges constatées d’avance	101
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	230 556	230 556
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85 664	6 867	30 615
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 170	4 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987
VI	Groupe et associés	389 729	389 729
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	480 892	402 095	30 615	48 182
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	6 578

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 760 du 02/03/2022
Numéro de gestion : 2009B00442
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	7 500		7 500	7 500
AP	Constructions	74 949	7 617	67 332	68 796
AV	Immobilisations en cours	52 781		52 781	52 781
CU	Autres participations	56 769		56 769	56 769
BB	Créances rattachées à des participations	229 173		229 173	178 908
BJ	TOTAL (I)	421 174	7 617	413 557	364 755
BZ	Autres créances	1 282		1 282	940
CF	Disponibilités	1 270		1 270	2 350
CH	Charges constatées d’avance	101		101	93
CJ	TOTAL (II)	2 653		2 653	3 384
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	423 827	7 617	416 210	368 140
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-67 861	-53 111
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 606	-14 749
DK	Provisions réglementées	6 786	6 786
DL	TOTAL (I)	-64 682	-51 075
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 005	92 243
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	389 729	323 072
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170	3 036
DY	Dettes fiscales et sociales	987	864
EC	TOTAL (IV)	480 892	419 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	416 210	368 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			-424
FR	Total des produits d’exploitation (I)			-424
FW	Autres achats et charges externes			-1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			79
GE	Autres charges			-91
GF	Total des charges d’exploitation (II)			-1 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963
GR	Intérêts et charges assimilées			181
GU	Total des charges financières (VI)			-181
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 145
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		960
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		892
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		65
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		957
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 384
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 606	16 134
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 606	-14 749
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 153	1 463		7 617
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 153	1 463		7 617
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 786
3Z	Total Provisions réglementées	6 786			6 786
7C	TOTAL GENERAL	6 786
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	1 282
VS	Charges constatées d’avance	101
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	230 556	230 556
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85 664	6 867	30 615
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 170	4 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987
VI	Groupe et associés	389 729	389 729
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	480 892	402 095	30 615	48 182
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	6 578

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 759 du 02/03/2022
Numéro de gestion : 2009B00442
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	7 500		7 500	7 500
AP	Constructions	74 949	7 617	67 332	68 796
AV	Immobilisations en cours	52 781		52 781	52 781
CU	Autres participations	56 769		56 769	56 769
BB	Créances rattachées à des participations	229 173		229 173	178 908
BJ	TOTAL (I)	421 174	7 617	413 557	364 755
BZ	Autres créances	1 282		1 282	940
CF	Disponibilités	1 270		1 270	2 350
CH	Charges constatées d’avance	101		101	93
CJ	TOTAL (II)	2 653		2 653	3 384
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	423 827	7 617	416 210	368 140
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-67 861	-53 111
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 606	-14 749
DK	Provisions réglementées	6 786	6 786
DL	TOTAL (I)	-64 682	-51 075
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 005	92 243
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	389 729	323 072
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170	3 036
DY	Dettes fiscales et sociales	987	864
EC	TOTAL (IV)	480 892	419 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	416 210	368 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			-424
FR	Total des produits d’exploitation (I)			-424
FW	Autres achats et charges externes			-1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			79
GE	Autres charges			-91
GF	Total des charges d’exploitation (II)			-1 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963
GR	Intérêts et charges assimilées			181
GU	Total des charges financières (VI)			-181
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 145
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		960
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		892
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		65
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		957
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 384
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 606	16 134
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 606	-14 749
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 153	1 463		7 617
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 153	1 463		7 617
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 786
3Z	Total Provisions réglementées	6 786			6 786
7C	TOTAL GENERAL	6 786
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	1 282
VS	Charges constatées d’avance	101
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	230 556	230 556
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85 664	6 867	30 615
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 170	4 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987
VI	Groupe et associés	389 729	389 729
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	480 892	402 095	30 615	48 182
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	6 578

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 3125 du 18/09/2018
Numéro de gestion : 2009B00442
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	7 500		7 500	7 500
AP	Constructions	74 949	7 617	67 332	68 796
AV	Immobilisations en cours	52 781		52 781	52 781
CU	Autres participations	56 769		56 769	56 769
BB	Créances rattachées à des participations	229 173		229 173	178 908
BJ	TOTAL (I)	421 174	7 617	413 557	364 755
BZ	Autres créances	1 282		1 282	940
CF	Disponibilités	1 270		1 270	2 350
CH	Charges constatées d’avance	101		101	93
CJ	TOTAL (II)	2 653		2 653	3 384
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	423 827	7 617	416 210	368 140
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-67 861	-53 111
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 606	-14 749
DK	Provisions réglementées	6 786	6 786
DL	TOTAL (I)	-64 682	-51 075
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 005	92 243
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	389 729	323 072
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170	3 036
DY	Dettes fiscales et sociales	987	864
EC	TOTAL (IV)	480 892	419 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	416 210	368 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			-424
FR	Total des produits d’exploitation (I)			-424
FW	Autres achats et charges externes			-1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			79
GE	Autres charges			-91
GF	Total des charges d’exploitation (II)			-1 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963
GR	Intérêts et charges assimilées			181
GU	Total des charges financières (VI)			-181
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 145
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		960
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		892
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		65
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		957
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 384
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 606	16 134
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 606	-14 749
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 153	1 463		7 617
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 153	1 463		7 617
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 786
3Z	Total Provisions réglementées	6 786			6 786
7C	TOTAL GENERAL	6 786
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	1 282
VS	Charges constatées d’avance	101
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	230 556	230 556
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85 664	6 867	30 615
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 170	4 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987
VI	Groupe et associés	389 729	389 729
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	480 892	402 095	30 615	48 182
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	6 578

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 3498 du 13/10/2017
Numéro de gestion : 2009B00442
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	7 500		7 500	7 500
AP	Constructions	74 949	7 617	67 332	68 796
AV	Immobilisations en cours	52 781		52 781	52 781
CU	Autres participations	56 769		56 769	56 769
BB	Créances rattachées à des participations	229 173		229 173	178 908
BJ	TOTAL (I)	421 174	7 617	413 557	364 755
BZ	Autres créances	1 282		1 282	940
CF	Disponibilités	1 270		1 270	2 350
CH	Charges constatées d’avance	101		101	93
CJ	TOTAL (II)	2 653		2 653	3 384
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	423 827	7 617	416 210	368 140
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-67 861	-53 111
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13 606	-14 749
DK	Provisions réglementées	6 786	6 786
DL	TOTAL (I)	-64 682	-51 075
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86 005	92 243
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	389 729	323 072
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 170	3 036
DY	Dettes fiscales et sociales	987	864
EC	TOTAL (IV)	480 892	419 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	416 210	368 140
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			-424
FR	Total des produits d’exploitation (I)			-424
FW	Autres achats et charges externes			-1 377
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			79
GE	Autres charges			-91
GF	Total des charges d’exploitation (II)			-1 388
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963
GR	Intérêts et charges assimilées			181
GU	Total des charges financières (VI)			-181
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 145
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		960
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		960
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		892
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		65
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		957
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)		1 384
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 606	16 134
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-13 606	-14 749
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 153	1 463		7 617
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 153	1 463		7 617
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 786
3Z	Total Provisions réglementées	6 786			6 786
7C	TOTAL GENERAL	6 786
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	1 282
VS	Charges constatées d’avance	101
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	230 556	230 556
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85 664	6 867	30 615
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 170	4 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987
VI	Groupe et associés	389 729	389 729
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	480 892	402 095	30 615	48 182
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	6 578

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