de Chaville
Déposant 1 : IMAGINER STRUCTURER DIFFUSER OBJECTIVER, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 428671804
Adresse :
7, avenue du Mas Rouge
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : IMAGINER STRUCTURER DIFFUSER OBJECTIVER, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 428671804
Adresse :
7, avenue du Mas Rouge
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : IMAGINER STRUCTURER DIFFUSER OBJECTIVER, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 428671804
Adresse :
7, avenue du Mas Rouge
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : IMAGINER STRUCTURER DIFFUSER OBJECTIVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428671804
Adresse :
7 Avenue du Mas Rouge
34670 BAILLARGUES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 | 838 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 696 | 12 869 | 827 | 1 647 |
CU | Autres participations | 161 681 | 157 600 | 4 081 | 4 081 |
BJ | TOTAL (I) | 177 765 | 172 857 | 4 908 | 5 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 840 | |||
BZ | Autres créances | 319 657 | 319 657 | 322 144 | |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 45 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
CJ | TOTAL (II) | 319 911 | 319 911 | 369 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 676 | 172 857 | 324 820 | 375 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 311 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 727 | 930 727 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 448 | 68 448 | ||
DH | Report à nouveau | -646 535 | -652 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735 | 5 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 905 | 352 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 | 6 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 543 | 15 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 915 | 22 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 820 | 375 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 915 | 22 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 14 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 | 200 | 14 393 | |
FQ | Autres produits | 20 052 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 | 34 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 711 | 15 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 | 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 797 | 26 556 | ||
FZ | Charges sociales | 9 419 | 7 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 | 1 539 | ||
GE | Autres charges | 1 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 266 | 52 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 065 | -18 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 290 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 231 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 065 | 212 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -330 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330 | 207 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 | -207 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 | 265 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935 | 259 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 735 | 5 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 | 820 | 13 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 | 820 | 15 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 600 | 157 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 600 | 157 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 195 | 1 195 | ||
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | ||
VC | Groupe et associés | 311 200 | 311 200 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746 | 5 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 657 | 8 457 | 311 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 372 | 6 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379 | 5 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 | 12 915 |