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de Cadenet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 966 | 31 349 | 2 617 | 3 433 |
AP | Constructions | 66 937 | 47 073 | 19 865 | 23 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 004 | 404 | 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 845 | 82 953 | 4 892 | 691 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 252 | 7 252 | 7 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 956 | 35 956 | 25 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 365 | 171 379 | 76 986 | 66 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BN | En cours de production de biens | 343 462 | 343 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 786 | 309 666 | 2 245 120 | 3 273 680 |
BZ | Autres créances | 559 584 | 559 584 | 196 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 54 793 | 54 793 | 30 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 528 256 | 309 666 | 3 218 590 | 3 634 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 621 | 481 045 | 3 295 576 | 3 700 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 700 | 14 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271 | 102 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 309 | 192 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 663 | 456 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393 | 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 677 | 518 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 735 | 1 649 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 087 | 837 491 | ||
EA | Autres dettes | 231 022 | 198 652 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 132 913 | 3 243 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 576 | 3 700 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 642 | 320 024 | 4 553 666 | 5 596 694 |
FM | Production stockée | 343 462 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 060 | 13 824 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 100 | 5 610 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 075 | 1 202 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 001 | 2 423 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756 | 40 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 142 | 931 775 | ||
FZ | Charges sociales | 307 830 | 328 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 739 | 5 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 566 | 150 474 | ||
GE | Autres charges | 3 918 | 146 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 291 027 | 5 239 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 927 | 371 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 16 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 16 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 313 | 11 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 313 | 11 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | 4 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 137 | 376 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 056 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 923 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 923 | 34 147 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 695 | 155 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695 | 155 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 228 | -121 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 62 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 127 | 5 661 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 435 | 5 469 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 309 | 192 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533 | 817 | 31 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243 | 4 922 | 12 136 | 140 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 775 | 5 739 | 12 136 | 171 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 100 | 95 566 | 309 666 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 252 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 280 | |||
UX | Autres créances clients | 2 192 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 254 | |||
VB | T. V. A. | 388 264 | |||
VP | Divers | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 210 | 3 116 001 | 43 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 393 | 73 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 112 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 735 | 1 798 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 760 | 77 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846 | 96 846 | ||
VW | T.V.A. | 365 081 | 365 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400 | 16 400 | ||
VI | Groupe et associés | 323 677 | 323 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 022 | 231 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 913 | 2 982 913 | 112 500 | 37 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |