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de Champigny
de Champigny
Déposant 1 : ISEA-FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 309858231
Adresse :
00 ROUTE DE VALENCE
38360 NOYAREY
FR
Mandataire 1 : ISEA-FRANCE
Adresse :
00 ROUTE DE VALENCE
38360 NOYAREY
FR
Déposant 1 : S.A. “ FERMETURES INTERNATIONALES ISEA France ”, SA
Numéro de SIREN : 309858231
Adresse :
Lieudit Caderousse Route de Valence
38360 NOYAREY
FR
Mandataire 1 : I5EA France
Adresse :
Route de Valence
38360 NOYAREY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 078 | 186 177 | 1 900 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 8 384 | 8 384 | 8 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 559 | |||
AN | Terrains | 748 058 | 748 058 | ||
AP | Constructions | 5 199 927 | 2 214 696 | 2 985 231 | 751 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 847 | 1 182 407 | 515 440 | 347 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 271 | 683 070 | 123 200 | 141 470 |
CU | Autres participations | 529 999 | 529 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 52 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 181 005 | 4 266 351 | 4 914 653 | 1 337 579 |
BN | En cours de production de biens | 214 932 | 214 932 | 191 833 | |
BT | Marchandises | 1 625 725 | 1 625 725 | 1 426 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 755 | 463 295 | 4 345 459 | 3 765 779 |
BZ | Autres créances | 257 260 | 257 260 | 857 575 | |
CF | Disponibilités | 231 098 | 231 098 | 3 517 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 444 | 87 444 | 73 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 225 214 | 463 295 | 6 761 919 | 9 832 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 220 | 4 729 647 | 11 676 573 | 11 170 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 422 759 | 4 422 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 991 | 790 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 522 750 | 5 763 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 564 | 41 479 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 564 | 41 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 913 | 473 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 337 | 1 420 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 326 | 2 642 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 078 | 808 380 | ||
EA | Autres dettes | 27 501 | 13 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 101 | 6 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 258 | 5 365 119 | ||
ED | (V) | 72 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 573 | 11 170 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 925 143 | 383 667 | 5 308 811 | 5 217 334 |
FD | Production vendue biens | 12 879 179 | 298 649 | 13 177 829 | 12 996 556 |
FG | Production vendue services | 670 498 | 670 498 | 633 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 474 821 | 682 317 | 19 157 139 | 18 847 495 |
FM | Production stockée | 23 099 | 23 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 642 | 149 274 | ||
FQ | Autres produits | 22 492 | 26 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 348 373 | 19 046 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524 377 | 4 497 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 493 342 | 6 153 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 109 | 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 931 207 | 4 164 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 405 | 296 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 005 074 | 1 867 006 | ||
FZ | Charges sociales | 784 768 | 754 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 397 521 | 268 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 058 | 149 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 085 | |||
GE | Autres charges | 87 481 | 62 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 387 213 | 18 215 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 961 160 | 831 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 379 294 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 816 | 25 262 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 1 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 339 | 32 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 140 | 18 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 641 | 1 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 782 | 19 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 442 | 12 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 927 717 | 1 223 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 | 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 | 37 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 450 | -37 284 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 552 | 91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 625 | 303 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 546 | 19 458 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 555 | 18 667 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 991 | 790 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 747 | 10 471 | 42 041 | 186 177 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 955 | 1 164 598 | 35 380 | 4 080 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 702 | 1 175 070 | 77 421 | 4 266 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 479 | 3 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 432 807 | 73 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 807 | 73 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 474 286 | 76 143 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | ||
UX | Autres créances clients | 4 215 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 248 086 | |||
VC | Groupe et associés | 3 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 898 | 4 687 080 | 468 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 913 | 283 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 326 | 3 814 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 295 | 334 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 693 | 242 693 | ||
VW | T.V.A. | 101 577 | 101 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511 | 50 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 337 | 1 214 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501 | 27 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 101 | 40 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 258 | 6 109 258 |