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d'Artigues-près-Bordeaux
d'Artigues-près-Bordeaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 654 | 1 502 446 | 264 209 | 338 712 |
AH | Fonds commercial | 82 613 | 82 613 | 82 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 545 | 217 410 | 91 135 | 83 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 105 777 | 1 800 547 | 1 305 230 | 1 056 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | 886 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 162 057 | 3 520 402 | 2 641 654 | 2 448 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 525 205 | 1 525 205 | 1 303 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 087 912 | 17 087 912 | 16 795 940 | |
BZ | Autres créances | 1 131 202 | 1 131 202 | 993 518 | |
CF | Disponibilités | 1 689 477 | 1 689 477 | 288 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 777 | 174 777 | 125 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 608 573 | 21 608 573 | 19 506 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 630 | 3 520 402 | 24 250 227 | 21 954 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 555 000 | 534 735 | ||
DG | Autres réserves | 414 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 991 093 | 8 519 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 918 346 | 1 816 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 4 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 106 | 557 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 821 | 4 176 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 395 541 | 6 270 966 | ||
EA | Autres dettes | 297 630 | 607 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 720 | 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 340 788 | 11 618 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 227 | 21 954 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 103 742 | 11 618 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 256 864 | 55 256 864 | 54 664 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 823 | 538 137 | ||
FQ | Autres produits | 1 324 825 | 1 166 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 532 511 | 56 369 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 088 067 | 10 937 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 707 | -157 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 387 454 | 12 815 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 275 | 1 480 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 367 515 | 17 007 374 | ||
FZ | Charges sociales | 10 035 299 | 9 138 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 936 | 497 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 606 099 | 468 362 | ||
GE | Autres charges | 2 387 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 427 324 | 52 187 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 105 187 | 4 181 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 15 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 15 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 619 | 33 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 619 | 33 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 490 | -18 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 079 697 | 4 163 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 594 | 70 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 714 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 708 | 82 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 219 | 528 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | 4 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000 | 75 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 440 | 607 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 732 | -524 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 916 | 402 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 495 | 800 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 348 | 56 467 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 794 | 54 032 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 471 554 | 2 434 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 | 15 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 186 | 161 259 | 1 502 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 714 | 421 676 | 790 433 | 2 017 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 900 | 582 935 | 790 433 | 3 520 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 370 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 548 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 816 366 | 692 099 | 590 119 | 1 918 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 099 | 501 405 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | 88 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 898 467 | 898 467 | ||
UX | Autres créances clients | 17 087 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 358 | 18 826 706 | 465 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606 | 4 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 364 | 166 318 | 237 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 024 | 422 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 821 | 4 154 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 708 197 | 708 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135 283 | 3 135 283 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 000 | 120 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 619 | 2 105 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 442 | 326 442 | ||
VI | Groupe et associés | 1 662 082 | 1 662 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630 | 297 630 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 720 | 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 788 | 13 103 742 | 237 046 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 636 |