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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 350 | 14 805 | 7 545 | 3 279 |
AH | Fonds commercial | 1 059 999 | 1 059 999 | 1 059 999 | |
AN | Terrains | 11 891 | 11 891 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 166 | 5 358 299 | 4 093 867 | 3 368 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 767 922 | 545 477 | 222 445 | 138 329 |
CU | Autres participations | 570 | 570 | 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | 27 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 342 824 | 5 930 472 | 5 412 352 | 4 598 775 |
BT | Marchandises | 80 108 | 17 093 | 63 015 | 63 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 928 | 160 383 | 1 681 545 | 1 640 769 |
BZ | Autres créances | 191 663 | 191 663 | 126 309 | |
CF | Disponibilités | 392 694 | 392 694 | 565 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 264 | 52 264 | 51 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 657 | 177 476 | 2 381 182 | 2 447 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 481 | 6 107 948 | 7 793 533 | 7 046 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 925 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 | 45 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 763 | 956 285 | ||
DH | Report à nouveau | 253 975 | 206 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005 | 141 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 616 788 | 1 524 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 264 | 2 349 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 025 | 1 721 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 930 | 764 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 493 | 628 942 | ||
EA | Autres dettes | 32 032 | 44 096 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 176 745 | 5 522 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 533 | 7 046 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 177 | 4 062 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 670 | 982 670 | 691 287 | |
FG | Production vendue services | 5 577 240 | 6 700 | 5 583 940 | 5 489 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 910 | 6 700 | 6 566 610 | 6 180 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 059 | 39 973 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 730 702 | 6 222 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 517 | 506 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 208 | -3 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 985 | 2 835 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 790 | 111 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 225 281 | 1 096 185 | ||
FZ | Charges sociales | 480 118 | 443 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 198 423 | 1 106 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 171 | 15 090 | ||
GE | Autres charges | 93 | 7 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 169 | 6 119 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 466 | 103 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 702 | 94 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 081 | 94 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 028 | -94 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 494 | 9 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 154 | 255 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 154 | 258 998 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 913 | 103 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 182 | 104 157 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 971 | 154 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | 22 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 909 | 6 482 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 904 | 6 340 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 005 | 141 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 549 | 31 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 3 084 | 14 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 901 | 1 195 338 | 929 572 | 5 915 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 623 | 1 198 422 | 929 572 | 5 930 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 794 | 1 299 | 17 093 | |
6T | Sur comptes clients | 121 021 | 56 872 | 17 510 | 160 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 815 | 58 171 | 17 510 | 177 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 171 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 925 | 27 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 646 | |||
UX | Autres créances clients | 1 647 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 935 | |||
VB | T. V. A. | 99 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 781 | 2 113 781 | 2 410 116 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 519 | 41 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 745 | 480 177 | 2 410 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 447 | 1 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 930 | 863 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 452 | 109 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 499 | 202 499 | ||
VW | T.V.A. | 313 967 | 313 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 1 681 578 | 1 681 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032 | 32 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 745 | 3 729 177 | 2 410 116 | 37 452 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 500 |