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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 951 | 92 721 | 10 230 | 12 000 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AN | Terrains | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 509 500 | 409 283 | 100 217 | 128 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 390 | 1 693 252 | 543 138 | 543 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 880 093 | 1 857 359 | 1 022 734 | 1 025 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 276 | 75 276 | 61 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 148 | 4 052 615 | 1 991 533 | 2 012 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 559 | 353 559 | 358 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 179 658 | 21 836 | 4 157 822 | 3 657 411 |
BZ | Autres créances | 557 692 | 557 692 | 552 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 158 | 2 021 158 | 2 015 003 | |
CF | Disponibilités | 3 771 401 | 3 771 401 | 3 367 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 438 | 43 438 | 28 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 926 906 | 21 836 | 10 905 070 | 9 980 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 054 | 4 074 451 | 12 896 603 | 11 992 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 878 873 | 4 766 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 275 055 | 6 168 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 316 | 147 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 316 | 147 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 075 | 540 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324 | 249 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370 | 1 545 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 574 | 3 279 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
EA | Autres dettes | 71 404 | 58 963 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 101 | 1 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 437 232 | 5 675 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 603 | 11 992 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 012 | 11 012 | 15 176 | |
FD | Production vendue biens | 24 038 995 | 24 038 995 | 23 407 197 | |
FG | Production vendue services | 256 800 | 256 800 | 222 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 306 807 | 24 306 807 | 23 644 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | 14 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 176 | 95 013 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 384 785 | 23 753 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 453 794 | 8 174 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155 | -16 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 743 874 | 3 644 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 332 | 431 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 125 587 | 6 984 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 643 | 2 266 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 105 | 436 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 816 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 310 | 9 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 654 766 | 21 980 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 019 | 1 773 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 889 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 185 | 27 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | 28 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 947 | 32 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 947 | 32 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 278 | -4 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 297 | 1 769 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 832 | 85 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 289 | 9 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 121 | 94 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930 | 89 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509 | 120 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 612 | -25 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 953 | 180 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 774 | 380 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 499 131 | 23 877 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 949 | 22 694 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 485 | 13 236 | 92 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323 | 458 052 | 120 480 | 3 959 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 808 | 471 288 | 120 480 | 4 052 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 500 | 75 816 | 39 000 | 184 316 |
6T | Sur comptes clients | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 76 967 | 39 000 | 206 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 577 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 320 514 | |||
VB | T. V. A. | 123 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 063 | 4 757 210 | 98 853 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 075 | 134 819 | 218 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 667 | 62 304 | 109 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 605 370 | 1 605 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 760 | 1 851 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 165 | 1 008 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 677 | 5 677 | ||
VW | T.V.A. | 45 107 | 45 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 865 | 243 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 79 657 | 79 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404 | 71 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 232 | 5 109 614 | 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 951 | 92 721 | 10 230 | 12 000 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AN | Terrains | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 509 500 | 409 283 | 100 217 | 128 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 390 | 1 693 252 | 543 138 | 543 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 880 093 | 1 857 359 | 1 022 734 | 1 025 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 276 | 75 276 | 61 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 148 | 4 052 615 | 1 991 533 | 2 012 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 559 | 353 559 | 358 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 179 658 | 21 836 | 4 157 822 | 3 657 411 |
BZ | Autres créances | 557 692 | 557 692 | 552 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 158 | 2 021 158 | 2 015 003 | |
CF | Disponibilités | 3 771 401 | 3 771 401 | 3 367 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 438 | 43 438 | 28 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 926 906 | 21 836 | 10 905 070 | 9 980 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 054 | 4 074 451 | 12 896 603 | 11 992 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 878 873 | 4 766 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 275 055 | 6 168 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 316 | 147 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 316 | 147 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 075 | 540 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324 | 249 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370 | 1 545 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 574 | 3 279 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
EA | Autres dettes | 71 404 | 58 963 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 101 | 1 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 437 232 | 5 675 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 603 | 11 992 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 012 | 11 012 | 15 176 | |
FD | Production vendue biens | 24 038 995 | 24 038 995 | 23 407 197 | |
FG | Production vendue services | 256 800 | 256 800 | 222 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 306 807 | 24 306 807 | 23 644 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | 14 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 176 | 95 013 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 384 785 | 23 753 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 453 794 | 8 174 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155 | -16 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 743 874 | 3 644 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 332 | 431 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 125 587 | 6 984 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 643 | 2 266 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 105 | 436 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 816 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 310 | 9 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 654 766 | 21 980 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 019 | 1 773 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 889 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 185 | 27 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | 28 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 947 | 32 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 947 | 32 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 278 | -4 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 297 | 1 769 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 832 | 85 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 289 | 9 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 121 | 94 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930 | 89 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509 | 120 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 612 | -25 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 953 | 180 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 774 | 380 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 499 131 | 23 877 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 949 | 22 694 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 485 | 13 236 | 92 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323 | 458 052 | 120 480 | 3 959 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 808 | 471 288 | 120 480 | 4 052 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 500 | 75 816 | 39 000 | 184 316 |
6T | Sur comptes clients | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 76 967 | 39 000 | 206 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 577 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 320 514 | |||
VB | T. V. A. | 123 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 063 | 4 757 210 | 98 853 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 075 | 134 819 | 218 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 667 | 62 304 | 109 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 605 370 | 1 605 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 760 | 1 851 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 165 | 1 008 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 677 | 5 677 | ||
VW | T.V.A. | 45 107 | 45 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 865 | 243 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 79 657 | 79 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404 | 71 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 232 | 5 109 614 | 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 951 | 92 721 | 10 230 | 12 000 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AN | Terrains | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 509 500 | 409 283 | 100 217 | 128 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 390 | 1 693 252 | 543 138 | 543 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 880 093 | 1 857 359 | 1 022 734 | 1 025 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 276 | 75 276 | 61 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 148 | 4 052 615 | 1 991 533 | 2 012 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 559 | 353 559 | 358 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 179 658 | 21 836 | 4 157 822 | 3 657 411 |
BZ | Autres créances | 557 692 | 557 692 | 552 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 158 | 2 021 158 | 2 015 003 | |
CF | Disponibilités | 3 771 401 | 3 771 401 | 3 367 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 438 | 43 438 | 28 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 926 906 | 21 836 | 10 905 070 | 9 980 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 054 | 4 074 451 | 12 896 603 | 11 992 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 878 873 | 4 766 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 275 055 | 6 168 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 316 | 147 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 316 | 147 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 075 | 540 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324 | 249 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370 | 1 545 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 574 | 3 279 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
EA | Autres dettes | 71 404 | 58 963 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 101 | 1 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 437 232 | 5 675 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 603 | 11 992 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 012 | 11 012 | 15 176 | |
FD | Production vendue biens | 24 038 995 | 24 038 995 | 23 407 197 | |
FG | Production vendue services | 256 800 | 256 800 | 222 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 306 807 | 24 306 807 | 23 644 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | 14 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 176 | 95 013 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 384 785 | 23 753 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 453 794 | 8 174 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155 | -16 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 743 874 | 3 644 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 332 | 431 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 125 587 | 6 984 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 643 | 2 266 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 105 | 436 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 816 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 310 | 9 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 654 766 | 21 980 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 019 | 1 773 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 889 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 185 | 27 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | 28 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 947 | 32 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 947 | 32 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 278 | -4 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 297 | 1 769 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 832 | 85 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 289 | 9 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 121 | 94 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930 | 89 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509 | 120 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 612 | -25 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 953 | 180 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 774 | 380 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 499 131 | 23 877 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 949 | 22 694 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 485 | 13 236 | 92 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323 | 458 052 | 120 480 | 3 959 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 808 | 471 288 | 120 480 | 4 052 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 500 | 75 816 | 39 000 | 184 316 |
6T | Sur comptes clients | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 76 967 | 39 000 | 206 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 577 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 320 514 | |||
VB | T. V. A. | 123 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 063 | 4 757 210 | 98 853 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 075 | 134 819 | 218 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 667 | 62 304 | 109 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 605 370 | 1 605 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 760 | 1 851 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 165 | 1 008 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 677 | 5 677 | ||
VW | T.V.A. | 45 107 | 45 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 865 | 243 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 79 657 | 79 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404 | 71 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 232 | 5 109 614 | 327 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 951 | 92 721 | 10 230 | 12 000 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AN | Terrains | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
AP | Constructions | 509 500 | 409 283 | 100 217 | 128 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 390 | 1 693 252 | 543 138 | 543 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 880 093 | 1 857 359 | 1 022 734 | 1 025 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 276 | 75 276 | 61 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 148 | 4 052 615 | 1 991 533 | 2 012 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 559 | 353 559 | 358 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 179 658 | 21 836 | 4 157 822 | 3 657 411 |
BZ | Autres créances | 557 692 | 557 692 | 552 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 158 | 2 021 158 | 2 015 003 | |
CF | Disponibilités | 3 771 401 | 3 771 401 | 3 367 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 438 | 43 438 | 28 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 926 906 | 21 836 | 10 905 070 | 9 980 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 054 | 4 074 451 | 12 896 603 | 11 992 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 878 873 | 4 766 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 275 055 | 6 168 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 184 316 | 147 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 316 | 147 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 075 | 540 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324 | 249 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370 | 1 545 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 574 | 3 279 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
EA | Autres dettes | 71 404 | 58 963 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 101 | 1 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 437 232 | 5 675 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 603 | 11 992 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 012 | 11 012 | 15 176 | |
FD | Production vendue biens | 24 038 995 | 24 038 995 | 23 407 197 | |
FG | Production vendue services | 256 800 | 256 800 | 222 096 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 306 807 | 24 306 807 | 23 644 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 697 | 14 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 176 | 95 013 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 384 785 | 23 753 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 453 794 | 8 174 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155 | -16 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 743 874 | 3 644 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 332 | 431 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 125 587 | 6 984 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 317 643 | 2 266 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 105 | 436 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 816 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 310 | 9 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 654 766 | 21 980 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 730 019 | 1 773 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 889 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 185 | 27 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 225 | 28 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 947 | 32 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 947 | 32 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 278 | -4 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 297 | 1 769 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 832 | 85 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 289 | 9 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 121 | 94 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930 | 89 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509 | 120 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 612 | -25 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 953 | 180 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 774 | 380 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 499 131 | 23 877 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 949 | 22 694 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 176 182 | 1 182 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 485 | 13 236 | 92 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323 | 458 052 | 120 480 | 3 959 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 808 | 471 288 | 120 480 | 4 052 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 500 | 75 816 | 39 000 | 184 316 |
6T | Sur comptes clients | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 685 | 1 151 | 21 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 76 967 | 39 000 | 206 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 276 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 577 | |||
UX | Autres créances clients | 4 156 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 320 514 | |||
VB | T. V. A. | 123 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 063 | 4 757 210 | 98 853 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 075 | 134 819 | 218 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 667 | 62 304 | 109 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 605 370 | 1 605 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 760 | 1 851 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 165 | 1 008 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 677 | 5 677 | ||
VW | T.V.A. | 45 107 | 45 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 865 | 243 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 79 657 | 79 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404 | 71 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 232 | 5 109 614 | 327 618 |