Déposant 1 : ASTERA
Forme juridique : Société coopérative à forme anonyme
Adresse :
39-41 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ASTERA, Madame Gaëlle GILLARD
Adresse :
Direction Juridique
39-41 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : ISIPHARM, société anonyme
Numéro de SIREN : 455202135
Adresse :
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
FR
Déposant 1 : ISIPHARM, SA
Numéro de SIREN : 455202135
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ISIPHARM, Direction juridique, ISIPHARM
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
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Bénéficiare 1 : ASTERA
Déposant 1 : ISIPHARM, SA
Numéro de SIREN : 455202135
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
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Mandataire 1 : ISIPHARM, Direction juridique, ISIPHARM
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
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Bénéficiare 1 : ASTERA
Bénéficiare 1 : Isipharm
Déposant 1 : ISIPHARM, SA
Numéro de SIREN : 455202135
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39 rue des augustins
76000 ROUEN
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Mandataire 1 : ISIPHARM, Direction juridique, ISIPHARM
Adresse :
39 rue des augustins
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Bénéficiare 1 : ASTERA
Bénéficiare 1 : Isipharm
Déposant 1 : ISIPHARM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 455202135
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Mandataire 1 : ISIPHARM
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Bénéficiare 1 : ASTERA
Bénéficiare 1 : ISIPHARM
Déposant 1 : ISIPHARM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 455202135
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Mandataire 1 : ISIPHARM
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Bénéficiare 1 : ASTERA
Déposant 1 : ISIPHARM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 455202135
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Mandataire 1 : ISIPHARM
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76000 ROUEN
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Déposant 1 : ISIPHARM, SA
Numéro de SIREN : 455202135
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39 rue des augustins
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ISIPHARM, Direction juridique
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : ASTERA
Bénéficiare 1 : Isipharm
Déposant 1 : ISIPHARM, SA
Numéro de SIREN : 455202135
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ISIPHARM, Direction juridique
Adresse :
39 rue des augustins
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : ASTERA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 531 185 | 500 305 | 30 880 | 43 799 |
AH | Fonds commercial | 1 816 098 | 181 610 | 1 634 489 | 1 816 098 |
AN | Terrains | 288 290 | 288 290 | 288 290 | |
AP | Constructions | 2 427 313 | 2 050 493 | 376 819 | 399 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 706 | 49 584 | 3 122 | 634 |
AX | Avances et acomptes | 16 489 | 16 489 | 1 001 | |
BF | Prêts | 1 808 | 1 808 | 21 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 306 401 | 4 632 515 | 2 673 887 | 2 901 340 |
BT | Marchandises | 290 593 | 290 593 | 293 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 759 | 16 365 | 488 394 | 564 722 |
CH | Charges constatées d’avance | 48 969 | 48 969 | 47 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 326 | 4 648 880 | 3 745 446 | 4 127 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 707 | 928 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 016 836 | -2 262 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 598 | -754 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 882 | 1 218 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 774 | 91 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713 | 219 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 065 | 1 034 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 446 | 4 127 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 387 024 | 1 545 572 | ||
FQ | Autres produits | 237 476 | 2 423 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 869 702 | 9 197 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 528 | 1 020 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 079 | -40 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 923 | 698 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 065 | 1 627 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 527 | 314 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 892 246 | 4 264 812 | ||
FZ | Charges sociales | 1 767 027 | 1 965 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 065 | 179 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 502 | 10 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 928 | 297 | ||
GE | Autres charges | 42 974 | 44 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 690 497 | 10 092 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -820 795 | -894 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 840 | 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 638 | -445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -831 433 | -894 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943 | 21 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 | 34 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -17 | 129 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131 | 19 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114 | 23 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 171 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 006 | -130 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 847 | 9 232 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 444 | 9 986 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -702 598 | -754 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 963 | 197 952 | 681 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 561 | 171 113 | 1 075 | 3 950 599 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 524 | 369 065 | 1 075 | 4 632 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 939 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 751 | 21 131 | 18 943 | 101 939 |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 146 | 3 928 | 19 300 | 75 774 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 2 502 | 10 103 | 16 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 863 | 27 561 | 48 346 | 194 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | 29 403 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 131 | 18 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 808 | 1 808 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 062 | |||
UX | Autres créances clients | 475 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 32 035 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 139 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947 | 718 885 | 29 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032 | 25 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 713 | 229 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 666 | 572 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 883 | 596 883 | ||
VW | T.V.A. | 129 962 | 129 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995 | 92 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 415 745 | 1 415 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 321 | 83 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 315 | 3 146 315 |