ISL FINANCE - VERSON

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/12/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51913374800011 / Siren : 519133748 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 5 519133748

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/07/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ISL FINANCE

Adresse :
PARC D'ACTIVITE DE LA MESNILLIERE
Impasse DES QUATRE VENTS
14790 VERSON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/12/2009

Dénomination : ISL FINANCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°413
NOJO : 001402MYG330862
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre Michel ; Directeur général : PETKOVICH Jacob ; Directeur général : LEVERETT III Neuman

27/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°352
NOJO : 001402MYG319040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre Michel ; Directeur général : KRULL Stephen Keith ; Directeur général : STROUP John Scott

16/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1558
NOJO : 1402MYG31169600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°354
NOJO : 001402MYG291133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre Michel ; Directeur général : STIPANCICH John ; Directeur général : CONLEY Jason, Philipp

08/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1142
NOJO : 1402MYG29092700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1257
NOJO : 1402MYG27300200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1181
NOJO : 1402MYG25771300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1620
NOJO : 1402MYG23798100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2255
NOJO : 140223593800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2017 : Modifications générales

Annonce N°386
NOJO : 000001402235225
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre, Michel ; Directeur général : STIPANCICH John ; Directeur général : CONLEY Jason, Philipp ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe

17/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°101
NOJO : 000001402221264
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre, Michel ; Directeur général : SONI Paul, Joseph ; Directeur général : STIPANCICH John ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe

26/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1426
NOJO : 140221918500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°159
NOJO : BXB15273000179T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre, Michel Directeur général : LINER David, Brant Directeur général : SONI Paul, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe

15/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1384
NOJO : 140220195200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1334
NOJO : 140218567100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/11/2013 : Modifications générales

Annonce N°360
NOJO : BXB13324000182D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

27/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1552
NOJO : 140217022000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2853
NOJO : BXC12258000174T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1806
NOJO : BXC11255017052R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
impasse des 4 Vents Parc d'Activité de la Mesnillière
14790 Verson

04/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1574
NOJO : BXC102600006166
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

30/04/2010 : Modifications générales

Annonce N°570
NOJO : BXB101130004097
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1500000 EUR

15/01/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°246
NOJO : BXA10006002285V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 31/12/2009
Date de commencement d'activité : 16/12/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 519 133 748
Dénomination : ISL FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURTON Pierre Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : En France et dans tous pays, la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes entreprises de toutes activités ; La gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion
Origine des fonds : Création

Adresse :
impasse des 4 Vents
Parc d'Activité de la Mesnillière
14790 Verson

Historique de l'unité légale :

23/11/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

30/06/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Personne Physique

Nom : BURTON Pierre Michel
Né le 16/08/1961 à Montbéliard (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 allée Bérangère
14740 Rosel
FRANCE

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Personne Physique

Nom : SONI Paul, Joseph
Né le 31/10/1958 à Canada (CANADA)
Nationalité : Américaine
Qualité : Directeur général

Adresse :
Lakewood Ranch
137 16 Red Rock place
Florida 34202 U.S.A.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Personne Physique

Nom : STIPANCICH John
Né le 21/10/1968 à New (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Américaine
Qualité : Directeur général

Adresse :
Apt 102 - Bradenton
13590 Luxe Ave
34211 (Etats Unis d'Amérique)
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Siren : 672006483
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Personne Physique

Nom : GEORGHIOU Jean-Christophe
Né le 04/05/1965 à Grenoble (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
63 rue de Villiers
92051 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Dépôts des actes :

31/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°6105 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : changement de directeur général

31/10/2016 : Lettre de démission

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°6105 déposé le 07/11/2016
Etat : Déposé
Décision : démission de directeur général

30/06/2015 : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5054 déposé le 21/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes

19/09/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°6008 déposé le 15/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de 2 Directeurs Généraux

01/03/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°1582 déposé le 14/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

17/12/2009 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°323 déposé le 22/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

16/12/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5610 déposé le 31/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5610 déposé le 31/12/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°323 déposé le 22/01/2010
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°1332 déposé le 25/03/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°1582 déposé le 14/04/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

07/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
impasse des 4 Vents
Parc d'Activité de la Mesnillière
14790 Verson
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/2009
Activité : En France et dans tous pays, la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes entreprises de toutes activités ; La gestion de titres et valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/11/2016 : ISL FINANCE

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5883 déposé le 16/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°6189 déposé le 04/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5407 déposé le 22/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5263 déposé le 11/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°5502 déposé le 07/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°4615 déposé le 10/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2009B01134
Dépôt : N°4984 déposé le 09/09/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6794 du 12/08/2022
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 7211 du 30/08/2021
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6789 du 28/10/2020
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 9252 du 06/12/2019
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 7536 du 15/11/2018
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6145 du 26/09/2017
Numéro de gestion : 2009B01134
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BZ	Autres créances	16 097 289		16 097 289	15 777 016
CF	Disponibilités	2 013		2 013	566
CJ	TOTAL (II)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 099 302		16 099 302	15 777 582
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 688 787	11 688 787
DD	Réserve légale (1)	82 838	72 556
DG	Autres réserves	1 573 933	1 378 562
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196 596	205 654
DL	TOTAL (I)	15 042 155	14 845 559
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 056 647	931 523
EA	Autres dettes	500	500
EC	TOTAL (IV)	1 057 147	932 023
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 099 302	15 777 582
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				2
FR	Total des produits d’exploitation (I)				2
FW	Autres achats et charges externes			6 164	5 408
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			290
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 454	5 408
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 454	-5 406
GL	Autres intérêts et produits assimilés			320 273	331 178
GP	Total des produits financiers (V)			320 273	331 178
GR	Intérêts et charges assimilées			18 940	17 293
GU	Total des charges financières (VI)			18 940	17 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301 333	313 885
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 879	308 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	98 283	102 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	196 596	205 653

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