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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 185 | 64 151 | 34 | 6 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 581 | 14 459 | 11 123 | 13 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 544 | 8 544 | 8 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 310 | 78 610 | 19 700 | 21 869 |
BT | Marchandises | 1 224 038 | 31 577 | 1 192 461 | 782 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 175 | 2 627 175 | 858 257 | |
BZ | Autres créances | 87 503 | 87 503 | 190 797 | |
CF | Disponibilités | 39 405 | 39 405 | 220 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 16 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 390 | 31 577 | 3 958 813 | 2 068 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 700 | 110 187 | 3 978 514 | 2 090 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 374 188 | 374 188 | ||
DH | Report à nouveau | -26 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618 | -26 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 688 | 898 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 451 | 655 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336 | 10 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 027 | 186 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 768 | 217 940 | ||
EA | Autres dettes | 137 530 | 68 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 107 | 53 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 218 | 1 191 907 | ||
ED | (V) | 4 607 | 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 514 | 2 090 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 218 | 1 146 907 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 451 | 580 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 039 | 2 793 687 | 2 843 727 | 3 352 635 |
FG | Production vendue services | 612 061 | 612 061 | 361 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 039 | 3 405 749 | 3 455 788 | 3 714 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 527 | 18 274 | ||
FQ | Autres produits | 6 143 | 4 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 457 | 3 736 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 598 | 852 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 887 | 568 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 | 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 368 | 644 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 331 | 20 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 165 | 428 129 | ||
FZ | Charges sociales | 151 144 | 169 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 345 | 5 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 039 | 2 538 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 494 | 3 740 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 963 | -3 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 439 | ||
GN | Différences positives de change | 5 931 | 44 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 594 | 44 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 516 | 26 597 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 175 | 39 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 691 | 66 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 097 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 867 | -25 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 052 | 3 781 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 434 | 3 807 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 618 | -26 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 822 | 329 | 64 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 | 4 016 | 652 | 14 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917 | 4 345 | 652 | 78 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 039 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 544 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 340 | |||
VB | T. V. A. | 36 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491 | 2 726 947 | 8 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 451 | 1 351 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 | 30 000 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 027 | 539 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 898 | 39 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048 | 71 048 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 76 336 | 76 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530 | 137 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 107 | 775 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 218 | 3 044 218 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 185 | 64 151 | 34 | 6 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 581 | 14 459 | 11 123 | 13 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 544 | 8 544 | 8 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 310 | 78 610 | 19 700 | 21 869 |
BT | Marchandises | 1 224 038 | 31 577 | 1 192 461 | 782 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 175 | 2 627 175 | 858 257 | |
BZ | Autres créances | 87 503 | 87 503 | 190 797 | |
CF | Disponibilités | 39 405 | 39 405 | 220 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 16 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 390 | 31 577 | 3 958 813 | 2 068 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 700 | 110 187 | 3 978 514 | 2 090 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 374 188 | 374 188 | ||
DH | Report à nouveau | -26 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618 | -26 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 688 | 898 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 451 | 655 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336 | 10 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 027 | 186 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 768 | 217 940 | ||
EA | Autres dettes | 137 530 | 68 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 107 | 53 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 218 | 1 191 907 | ||
ED | (V) | 4 607 | 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 514 | 2 090 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 218 | 1 146 907 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 451 | 580 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 039 | 2 793 687 | 2 843 727 | 3 352 635 |
FG | Production vendue services | 612 061 | 612 061 | 361 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 039 | 3 405 749 | 3 455 788 | 3 714 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 527 | 18 274 | ||
FQ | Autres produits | 6 143 | 4 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 457 | 3 736 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 598 | 852 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 887 | 568 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 | 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 368 | 644 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 331 | 20 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 165 | 428 129 | ||
FZ | Charges sociales | 151 144 | 169 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 345 | 5 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 039 | 2 538 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 494 | 3 740 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 963 | -3 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 439 | ||
GN | Différences positives de change | 5 931 | 44 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 594 | 44 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 516 | 26 597 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 175 | 39 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 691 | 66 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 097 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 867 | -25 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 052 | 3 781 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 434 | 3 807 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 618 | -26 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 822 | 329 | 64 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 | 4 016 | 652 | 14 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917 | 4 345 | 652 | 78 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 039 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 544 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 340 | |||
VB | T. V. A. | 36 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491 | 2 726 947 | 8 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 451 | 1 351 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 | 30 000 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 027 | 539 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 898 | 39 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048 | 71 048 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 76 336 | 76 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530 | 137 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 107 | 775 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 218 | 3 044 218 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 185 | 64 151 | 34 | 6 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 581 | 14 459 | 11 123 | 13 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 544 | 8 544 | 8 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 310 | 78 610 | 19 700 | 21 869 |
BT | Marchandises | 1 224 038 | 31 577 | 1 192 461 | 782 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 175 | 2 627 175 | 858 257 | |
BZ | Autres créances | 87 503 | 87 503 | 190 797 | |
CF | Disponibilités | 39 405 | 39 405 | 220 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 16 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 390 | 31 577 | 3 958 813 | 2 068 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 700 | 110 187 | 3 978 514 | 2 090 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 374 188 | 374 188 | ||
DH | Report à nouveau | -26 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618 | -26 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 688 | 898 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 451 | 655 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336 | 10 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 027 | 186 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 768 | 217 940 | ||
EA | Autres dettes | 137 530 | 68 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 107 | 53 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 218 | 1 191 907 | ||
ED | (V) | 4 607 | 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 514 | 2 090 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 218 | 1 146 907 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 451 | 580 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 039 | 2 793 687 | 2 843 727 | 3 352 635 |
FG | Production vendue services | 612 061 | 612 061 | 361 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 039 | 3 405 749 | 3 455 788 | 3 714 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 527 | 18 274 | ||
FQ | Autres produits | 6 143 | 4 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 457 | 3 736 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 598 | 852 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 887 | 568 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 | 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 368 | 644 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 331 | 20 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 165 | 428 129 | ||
FZ | Charges sociales | 151 144 | 169 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 345 | 5 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 039 | 2 538 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 494 | 3 740 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 963 | -3 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 439 | ||
GN | Différences positives de change | 5 931 | 44 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 594 | 44 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 516 | 26 597 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 175 | 39 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 691 | 66 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 097 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 867 | -25 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 052 | 3 781 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 434 | 3 807 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 618 | -26 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 822 | 329 | 64 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 | 4 016 | 652 | 14 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917 | 4 345 | 652 | 78 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 039 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 544 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 340 | |||
VB | T. V. A. | 36 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491 | 2 726 947 | 8 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 451 | 1 351 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 | 30 000 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 027 | 539 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 898 | 39 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048 | 71 048 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 76 336 | 76 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530 | 137 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 107 | 775 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 218 | 3 044 218 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 185 | 64 151 | 34 | 6 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 581 | 14 459 | 11 123 | 13 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 544 | 8 544 | 8 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 310 | 78 610 | 19 700 | 21 869 |
BT | Marchandises | 1 224 038 | 31 577 | 1 192 461 | 782 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 175 | 2 627 175 | 858 257 | |
BZ | Autres créances | 87 503 | 87 503 | 190 797 | |
CF | Disponibilités | 39 405 | 39 405 | 220 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 16 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 990 390 | 31 577 | 3 958 813 | 2 068 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 700 | 110 187 | 3 978 514 | 2 090 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 374 188 | 374 188 | ||
DH | Report à nouveau | -26 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618 | -26 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 688 | 898 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 451 | 655 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336 | 10 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 027 | 186 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 768 | 217 940 | ||
EA | Autres dettes | 137 530 | 68 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 775 107 | 53 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 218 | 1 191 907 | ||
ED | (V) | 4 607 | 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 514 | 2 090 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 218 | 1 146 907 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 451 | 580 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 039 | 2 793 687 | 2 843 727 | 3 352 635 |
FG | Production vendue services | 612 061 | 612 061 | 361 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 039 | 3 405 749 | 3 455 788 | 3 714 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 527 | 18 274 | ||
FQ | Autres produits | 6 143 | 4 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 457 | 3 736 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 598 | 852 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 887 | 568 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 | 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 368 | 644 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 331 | 20 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 165 | 428 129 | ||
FZ | Charges sociales | 151 144 | 169 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 345 | 5 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 039 | 2 538 | ||
GE | Autres charges | 979 | 5 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 494 | 3 740 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 963 | -3 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 | 439 | ||
GN | Différences positives de change | 5 931 | 44 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 594 | 44 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 516 | 26 597 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 175 | 39 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 691 | 66 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 097 | -21 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 867 | -25 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 052 | 3 781 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 434 | 3 807 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 618 | -26 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 822 | 329 | 64 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 | 4 016 | 652 | 14 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917 | 4 345 | 652 | 78 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 538 | 29 039 | 31 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 039 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 544 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 340 | |||
VB | T. V. A. | 36 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491 | 2 726 947 | 8 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 451 | 1 351 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 | 30 000 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 027 | 539 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 898 | 39 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048 | 71 048 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341 | 5 341 | ||
VI | Groupe et associés | 76 336 | 76 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530 | 137 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 775 107 | 775 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 218 | 3 044 218 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |