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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 074 | 1 074 | ||
AN | Terrains | 1 800 | 377 | 1 424 | |
AP | Constructions | 843 | 366 | 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692 | 31 913 | 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 26 067 | 3 929 | |
CU | Autres participations | 184 | 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 280 | 59 797 | 7 484 | |
BT | Marchandises | 73 449 | 73 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 581 | 16 254 | 790 327 | |
BZ | Autres créances | 210 107 | 210 107 | ||
CF | Disponibilités | 104 921 | 104 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 826 | 29 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 224 884 | 16 254 | 1 208 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 164 | 76 051 | 1 216 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 | |||
DG | Autres réserves | 142 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 419 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 | |||
EA | Autres dettes | 125 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 568 842 | 1 568 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 842 | 1 568 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 622 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 282 | |||
FZ | Charges sociales | 217 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 4 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 779 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 846 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 622 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 074 | 1 074 | ||
AN | Terrains | 1 800 | 377 | 1 424 | |
AP | Constructions | 843 | 366 | 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692 | 31 913 | 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 26 067 | 3 929 | |
CU | Autres participations | 184 | 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 280 | 59 797 | 7 484 | |
BT | Marchandises | 73 449 | 73 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 581 | 16 254 | 790 327 | |
BZ | Autres créances | 210 107 | 210 107 | ||
CF | Disponibilités | 104 921 | 104 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 826 | 29 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 224 884 | 16 254 | 1 208 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 164 | 76 051 | 1 216 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 | |||
DG | Autres réserves | 142 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 078 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 419 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 | |||
EA | Autres dettes | 125 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 035 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 568 842 | 1 568 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 842 | 1 568 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 622 | |||
FQ | Autres produits | 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 282 | |||
FZ | Charges sociales | 217 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 837 | |||
GE | Autres charges | 4 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 747 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 779 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 673 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 846 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 622 |