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de Chapelle-Vallon
de Chapelle-Vallon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 29 143 | 29 143 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057 | 52 075 | 2 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 336 | 90 669 | 68 668 | |
BF | Prêts | 13 484 | 13 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 000 | 55 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 312 020 | 142 744 | 169 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 180 | 25 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 576 | 28 129 | 429 447 | |
BZ | Autres créances | 77 693 | 77 693 | ||
CF | Disponibilités | 61 732 | 61 732 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 628 322 | 28 129 | 600 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342 | 170 873 | 769 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 19 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 70 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 583 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 890 772 | 2 890 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 731 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 607 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 945 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 870 832 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 836 698 | |||
FZ | Charges sociales | 358 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | |||
GE | Autres charges | 18 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 889 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 518 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 101 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 989 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 587 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701 | 36 622 | 6 580 | 142 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 746 | 4 002 | 618 | 28 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 002 | 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 668 | |||
UX | Autres créances clients | 441 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 431 | |||
VB | T. V. A. | 16 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894 | 541 409 | 68 484 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486 | 185 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 753 | 139 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 093 | 24 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333 | 59 333 | ||
VW | T.V.A. | 72 440 | 72 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980 | 8 980 | ||
VI | Groupe et associés | 5 179 | 5 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942 | 87 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205 | 583 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222 |