Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AN | Terrains | 95 038 | 57 857 | 37 181 | |
AP | Constructions | 16 007 | 5 021 | 10 986 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113 | 86 055 | 26 058 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 160 | 70 484 | 44 676 | |
BD | Autres titres immobilisés | 361 | 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 007 | 8 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 356 434 | 229 165 | 127 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 949 | 157 949 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 137 326 | 29 400 | 1 107 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449 | 3 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 124 | 692 124 | ||
BZ | Autres créances | 347 080 | 347 080 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 462 786 | 462 786 | ||
CF | Disponibilités | 208 211 | 208 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 260 | 23 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 032 186 | 29 400 | 3 002 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 619 | 258 565 | 3 130 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 447 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759 | |||
DL | TOTAL (I) | 710 856 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 104 | |||
EA | Autres dettes | 5 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 361 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 782 | 27 782 | ||
FD | Production vendue biens | 1 831 | 1 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 313 088 | 5 313 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 701 | 5 342 701 | ||
FM | Production stockée | -412 761 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 134 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 623 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 720 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 820 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 963 799 | |||
FZ | Charges sociales | 344 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 260 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 057 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 759 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721 | 28 | 9 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170 | 24 475 | 6 228 | 219 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 891 | 24 502 | 6 228 | 229 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 61 625 | 29 400 | 61 625 | 29 400 |
6T | Sur comptes clients | 3 175 | 3 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 800 | 29 400 | 64 800 | 29 400 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 007 | |||
UX | Autres créances clients | 692 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 | |||
VB | T. V. A. | 24 374 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 058 | |||
VC | Groupe et associés | 305 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 920 | 1 065 913 | 8 007 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639 | 8 902 | 34 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 082 | 588 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 657 | 124 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342 | 112 342 | ||
VW | T.V.A. | 120 714 | 120 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391 | 19 391 | ||
VI | Groupe et associés | 23 432 | 23 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 | 6 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 361 710 | 1 361 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 599 | 2 365 862 | 34 596 | 10 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677 |