Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 015 | 13 015 | ||
AH | Fonds commercial | 194 800 | 194 800 | 194 800 | |
AP | Constructions | 172 192 | 172 192 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 310 | 3 083 486 | 462 824 | 532 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 302 | 3 666 703 | 416 599 | 487 097 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | 220 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 244 497 | 6 935 396 | 1 309 100 | 1 444 930 |
BT | Marchandises | 2 906 404 | 319 829 | 2 586 575 | 3 123 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 765 | 305 765 | 263 029 | |
BZ | Autres créances | 1 032 679 | 1 032 679 | 1 356 053 | |
CF | Disponibilités | 2 359 279 | 2 359 279 | 1 877 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | 367 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 875 350 | 319 829 | 6 555 521 | 6 986 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 847 | 7 255 225 | 7 864 622 | 8 431 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 100 064 | 1 580 075 | ||
DH | Report à nouveau | 618 961 | 618 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 035 | 519 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 060 | 2 943 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 708 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 705 | 15 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 413 | 40 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721 | 604 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825 | 22 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540 | 2 790 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 143 | 1 553 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 61 916 | ||
EA | Autres dettes | 104 922 | 406 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 484 | 8 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 408 148 | 5 448 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 622 | 8 431 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 245 | 5 030 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002 | 2 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 649 511 | 35 649 511 | 35 531 810 | |
FD | Production vendue biens | 6 710 056 | 6 710 056 | 6 553 354 | |
FG | Production vendue services | 1 096 964 | 1 096 964 | 1 024 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 456 531 | 43 456 531 | 43 109 703 | |
FO | Subventions d’exploitation | 49 618 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 071 | 169 488 | ||
FQ | Autres produits | 29 082 | 8 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 660 301 | 43 347 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 058 103 | 33 211 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 375 840 | -68 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 988 | -48 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 803 | 4 199 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 265 | 642 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 643 192 | 3 727 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 416 | 1 095 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 963 | 246 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000 | 158 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708 | 15 705 | ||
GE | Autres charges | 10 858 | 8 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 159 | 43 188 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 142 | 159 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 640 | 72 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 640 | 72 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 615 | 19 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 615 | 19 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 025 | 53 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 167 | 213 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915 | 434 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 587 | 5 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502 | 439 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | 5 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988 | 9 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 513 | 429 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 408 | 77 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807 443 | 43 859 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 340 409 | 43 339 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 035 | 519 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 912 | 8 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 071 | 126 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015 | 13 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 409 | 228 963 | 4 992 | 6 922 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 424 | 228 963 | 4 992 | 6 935 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 705 | 5 708 | 46 413 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 534 | 166 708 | 366 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 123 | 1 123 | ||
UX | Autres créances clients | 304 642 | 304 642 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | 657 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 163 | 309 163 | ||
VB | T. V. A. | 5 473 | 5 473 | ||
VC | Groupe et associés | 11 538 | 11 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 848 | 705 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 545 | 1 609 668 | 224 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 | 3 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719 | 174 816 | 242 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 825 | 10 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 540 | 2 466 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 097 | 398 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 140 | 764 140 | ||
VW | T.V.A. | 149 363 | 149 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 24 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922 | 104 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 484 | 8 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 150 | 4 165 247 | 242 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 015 | 13 015 | ||
AH | Fonds commercial | 194 800 | 194 800 | 194 800 | |
AP | Constructions | 172 192 | 172 192 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 310 | 3 083 486 | 462 824 | 532 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 302 | 3 666 703 | 416 599 | 487 097 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | 220 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 244 497 | 6 935 396 | 1 309 100 | 1 444 930 |
BT | Marchandises | 2 906 404 | 319 829 | 2 586 575 | 3 123 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 765 | 305 765 | 263 029 | |
BZ | Autres créances | 1 032 679 | 1 032 679 | 1 356 053 | |
CF | Disponibilités | 2 359 279 | 2 359 279 | 1 877 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | 367 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 875 350 | 319 829 | 6 555 521 | 6 986 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 847 | 7 255 225 | 7 864 622 | 8 431 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 100 064 | 1 580 075 | ||
DH | Report à nouveau | 618 961 | 618 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 035 | 519 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 060 | 2 943 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 708 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 705 | 15 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 413 | 40 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721 | 604 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825 | 22 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540 | 2 790 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 143 | 1 553 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 61 916 | ||
EA | Autres dettes | 104 922 | 406 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 484 | 8 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 408 148 | 5 448 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 622 | 8 431 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 245 | 5 030 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002 | 2 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 649 511 | 35 649 511 | 35 531 810 | |
FD | Production vendue biens | 6 710 056 | 6 710 056 | 6 553 354 | |
FG | Production vendue services | 1 096 964 | 1 096 964 | 1 024 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 456 531 | 43 456 531 | 43 109 703 | |
FO | Subventions d’exploitation | 49 618 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 071 | 169 488 | ||
FQ | Autres produits | 29 082 | 8 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 660 301 | 43 347 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 058 103 | 33 211 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 375 840 | -68 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 988 | -48 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 803 | 4 199 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 265 | 642 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 643 192 | 3 727 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 416 | 1 095 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 963 | 246 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000 | 158 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708 | 15 705 | ||
GE | Autres charges | 10 858 | 8 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 159 | 43 188 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 142 | 159 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 640 | 72 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 640 | 72 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 615 | 19 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 615 | 19 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 025 | 53 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 167 | 213 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915 | 434 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 587 | 5 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502 | 439 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | 5 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988 | 9 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 513 | 429 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 408 | 77 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807 443 | 43 859 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 340 409 | 43 339 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 035 | 519 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 912 | 8 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 071 | 126 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015 | 13 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 409 | 228 963 | 4 992 | 6 922 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 424 | 228 963 | 4 992 | 6 935 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 705 | 5 708 | 46 413 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 534 | 166 708 | 366 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 123 | 1 123 | ||
UX | Autres créances clients | 304 642 | 304 642 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | 657 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 163 | 309 163 | ||
VB | T. V. A. | 5 473 | 5 473 | ||
VC | Groupe et associés | 11 538 | 11 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 848 | 705 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 545 | 1 609 668 | 224 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 | 3 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719 | 174 816 | 242 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 825 | 10 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 540 | 2 466 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 097 | 398 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 140 | 764 140 | ||
VW | T.V.A. | 149 363 | 149 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 24 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922 | 104 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 484 | 8 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 150 | 4 165 247 | 242 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 015 | 13 015 | ||
AH | Fonds commercial | 194 800 | 194 800 | 194 800 | |
AP | Constructions | 172 192 | 172 192 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 310 | 3 083 486 | 462 824 | 532 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 302 | 3 666 703 | 416 599 | 487 097 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | 220 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 244 497 | 6 935 396 | 1 309 100 | 1 444 930 |
BT | Marchandises | 2 906 404 | 319 829 | 2 586 575 | 3 123 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 765 | 305 765 | 263 029 | |
BZ | Autres créances | 1 032 679 | 1 032 679 | 1 356 053 | |
CF | Disponibilités | 2 359 279 | 2 359 279 | 1 877 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | 367 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 875 350 | 319 829 | 6 555 521 | 6 986 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 847 | 7 255 225 | 7 864 622 | 8 431 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 100 064 | 1 580 075 | ||
DH | Report à nouveau | 618 961 | 618 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 035 | 519 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 060 | 2 943 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 708 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 705 | 15 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 413 | 40 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721 | 604 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825 | 22 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540 | 2 790 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 143 | 1 553 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 61 916 | ||
EA | Autres dettes | 104 922 | 406 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 484 | 8 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 408 148 | 5 448 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 622 | 8 431 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 245 | 5 030 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002 | 2 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 649 511 | 35 649 511 | 35 531 810 | |
FD | Production vendue biens | 6 710 056 | 6 710 056 | 6 553 354 | |
FG | Production vendue services | 1 096 964 | 1 096 964 | 1 024 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 456 531 | 43 456 531 | 43 109 703 | |
FO | Subventions d’exploitation | 49 618 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 071 | 169 488 | ||
FQ | Autres produits | 29 082 | 8 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 660 301 | 43 347 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 058 103 | 33 211 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 375 840 | -68 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 988 | -48 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 803 | 4 199 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 265 | 642 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 643 192 | 3 727 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 416 | 1 095 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 963 | 246 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000 | 158 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708 | 15 705 | ||
GE | Autres charges | 10 858 | 8 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 159 | 43 188 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 142 | 159 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 640 | 72 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 640 | 72 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 615 | 19 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 615 | 19 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 025 | 53 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 167 | 213 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915 | 434 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 587 | 5 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502 | 439 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | 5 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988 | 9 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 513 | 429 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 408 | 77 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807 443 | 43 859 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 340 409 | 43 339 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 035 | 519 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 912 | 8 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 071 | 126 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015 | 13 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 409 | 228 963 | 4 992 | 6 922 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 424 | 228 963 | 4 992 | 6 935 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 705 | 5 708 | 46 413 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 534 | 166 708 | 366 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 123 | 1 123 | ||
UX | Autres créances clients | 304 642 | 304 642 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | 657 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 163 | 309 163 | ||
VB | T. V. A. | 5 473 | 5 473 | ||
VC | Groupe et associés | 11 538 | 11 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 848 | 705 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 545 | 1 609 668 | 224 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 | 3 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719 | 174 816 | 242 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 825 | 10 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 540 | 2 466 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 097 | 398 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 140 | 764 140 | ||
VW | T.V.A. | 149 363 | 149 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 24 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922 | 104 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 484 | 8 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 150 | 4 165 247 | 242 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 015 | 13 015 | ||
AH | Fonds commercial | 194 800 | 194 800 | 194 800 | |
AP | Constructions | 172 192 | 172 192 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 310 | 3 083 486 | 462 824 | 532 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 083 302 | 3 666 703 | 416 599 | 487 097 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | 220 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 244 497 | 6 935 396 | 1 309 100 | 1 444 930 |
BT | Marchandises | 2 906 404 | 319 829 | 2 586 575 | 3 123 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 765 | 305 765 | 263 029 | |
BZ | Autres créances | 1 032 679 | 1 032 679 | 1 356 053 | |
CF | Disponibilités | 2 359 279 | 2 359 279 | 1 877 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | 367 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 875 350 | 319 829 | 6 555 521 | 6 986 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 847 | 7 255 225 | 7 864 622 | 8 431 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 100 064 | 1 580 075 | ||
DH | Report à nouveau | 618 961 | 618 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 035 | 519 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 410 060 | 2 943 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 708 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 705 | 15 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 413 | 40 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721 | 604 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825 | 22 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540 | 2 790 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 372 143 | 1 553 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 61 916 | ||
EA | Autres dettes | 104 922 | 406 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 484 | 8 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 408 148 | 5 448 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 622 | 8 431 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 245 | 5 030 699 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002 | 2 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 649 511 | 35 649 511 | 35 531 810 | |
FD | Production vendue biens | 6 710 056 | 6 710 056 | 6 553 354 | |
FG | Production vendue services | 1 096 964 | 1 096 964 | 1 024 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 456 531 | 43 456 531 | 43 109 703 | |
FO | Subventions d’exploitation | 49 618 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 071 | 169 488 | ||
FQ | Autres produits | 29 082 | 8 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 660 301 | 43 347 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 058 103 | 33 211 432 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 375 840 | -68 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 988 | -48 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 803 | 4 199 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 265 | 642 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 643 192 | 3 727 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 416 | 1 095 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 963 | 246 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000 | 158 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708 | 15 705 | ||
GE | Autres charges | 10 858 | 8 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 159 | 43 188 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 142 | 159 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 640 | 72 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 640 | 72 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 615 | 19 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 615 | 19 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 025 | 53 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 167 | 213 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915 | 434 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 587 | 5 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502 | 439 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 | 5 532 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988 | 9 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 513 | 429 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 408 | 77 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807 443 | 43 859 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 340 409 | 43 339 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 035 | 519 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 912 | 8 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 071 | 126 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015 | 13 015 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 409 | 228 963 | 4 992 | 6 922 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 424 | 228 963 | 4 992 | 6 935 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 705 | 5 708 | 46 413 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 829 | 161 000 | 319 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 534 | 166 708 | 366 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 877 | 224 877 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 123 | 1 123 | ||
UX | Autres créances clients | 304 642 | 304 642 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | 657 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 163 | 309 163 | ||
VB | T. V. A. | 5 473 | 5 473 | ||
VC | Groupe et associés | 11 538 | 11 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 848 | 705 848 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 271 224 | 271 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 545 | 1 609 668 | 224 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 | 3 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719 | 174 816 | 242 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 825 | 10 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 540 | 2 466 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 097 | 398 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 140 | 764 140 | ||
VW | T.V.A. | 149 363 | 149 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544 | 60 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514 | 24 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922 | 104 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 484 | 8 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 150 | 4 165 247 | 242 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691 |