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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 810 | 2 810 | ||
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | 69 364 | |
AP | Constructions | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 923 | 280 844 | 94 079 | 47 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 295 | 264 962 | 89 332 | 137 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 808 | 11 808 | 9 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 395 | 550 811 | 264 584 | 264 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 247 | 148 247 | 62 522 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 932 | 824 932 | 985 133 | |
BZ | Autres créances | 155 735 | 155 735 | 84 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 596 296 | 596 296 | 566 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 3 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 342 | 2 027 342 | 2 004 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737 | 550 811 | 2 291 926 | 2 268 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 309 | 157 618 | ||
DH | Report à nouveau | 512 139 | 512 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 403 | 350 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 040 | 4 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 891 | 1 069 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419 | 95 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 915 | 564 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 141 | 481 348 | ||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | 27 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 035 | 1 173 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 926 | 2 268 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | ||
FG | Production vendue services | 5 198 601 | 5 198 601 | 4 371 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 850 | 5 198 850 | 4 371 770 | |
FM | Production stockée | -2 000 | 2 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 057 | 41 732 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 622 | 4 415 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 956 | 865 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 725 | -9 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 711 | 1 507 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 385 | 38 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 979 390 | 912 803 | ||
FZ | Charges sociales | 572 223 | 516 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 101 | 69 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 873 061 | 3 927 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 561 | 487 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 596 | 13 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 596 | 13 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 657 | 12 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 218 | 500 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350 | 1 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 | 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 339 | 151 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 568 | 4 430 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 165 | 4 080 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 403 | 350 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 | 2 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 440 | 75 101 | 15 540 | 548 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 250 | 75 101 | 15 540 | 550 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 500 | 26 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 808 | |||
UX | Autres créances clients | 824 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 193 | |||
VB | T. V. A. | 68 974 | |||
VP | Divers | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 607 | 982 799 | 11 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419 | 35 483 | 76 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 915 | 723 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 595 | 88 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 013 | 142 013 | ||
VW | T.V.A. | 144 743 | 144 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791 | 4 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 035 | 1 170 099 | 76 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 810 | 2 810 | ||
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | 69 364 | |
AP | Constructions | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 923 | 280 844 | 94 079 | 47 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 295 | 264 962 | 89 332 | 137 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 808 | 11 808 | 9 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 395 | 550 811 | 264 584 | 264 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 247 | 148 247 | 62 522 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 932 | 824 932 | 985 133 | |
BZ | Autres créances | 155 735 | 155 735 | 84 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 596 296 | 596 296 | 566 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 3 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 342 | 2 027 342 | 2 004 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737 | 550 811 | 2 291 926 | 2 268 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 309 | 157 618 | ||
DH | Report à nouveau | 512 139 | 512 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 403 | 350 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 040 | 4 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 891 | 1 069 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419 | 95 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 915 | 564 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 141 | 481 348 | ||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | 27 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 035 | 1 173 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 926 | 2 268 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | ||
FG | Production vendue services | 5 198 601 | 5 198 601 | 4 371 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 850 | 5 198 850 | 4 371 770 | |
FM | Production stockée | -2 000 | 2 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 057 | 41 732 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 622 | 4 415 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 956 | 865 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 725 | -9 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 711 | 1 507 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 385 | 38 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 979 390 | 912 803 | ||
FZ | Charges sociales | 572 223 | 516 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 101 | 69 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 873 061 | 3 927 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 561 | 487 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 596 | 13 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 596 | 13 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 657 | 12 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 218 | 500 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350 | 1 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 | 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 339 | 151 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 568 | 4 430 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 165 | 4 080 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 403 | 350 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 | 2 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 440 | 75 101 | 15 540 | 548 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 250 | 75 101 | 15 540 | 550 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 500 | 26 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 808 | |||
UX | Autres créances clients | 824 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 193 | |||
VB | T. V. A. | 68 974 | |||
VP | Divers | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 607 | 982 799 | 11 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419 | 35 483 | 76 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 915 | 723 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 595 | 88 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 013 | 142 013 | ||
VW | T.V.A. | 144 743 | 144 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791 | 4 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 035 | 1 170 099 | 76 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 810 | 2 810 | ||
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | 69 364 | |
AP | Constructions | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 923 | 280 844 | 94 079 | 47 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 295 | 264 962 | 89 332 | 137 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 808 | 11 808 | 9 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 395 | 550 811 | 264 584 | 264 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 247 | 148 247 | 62 522 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 932 | 824 932 | 985 133 | |
BZ | Autres créances | 155 735 | 155 735 | 84 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 596 296 | 596 296 | 566 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 3 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 342 | 2 027 342 | 2 004 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737 | 550 811 | 2 291 926 | 2 268 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 309 | 157 618 | ||
DH | Report à nouveau | 512 139 | 512 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 403 | 350 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 040 | 4 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 891 | 1 069 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419 | 95 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 915 | 564 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 141 | 481 348 | ||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | 27 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 035 | 1 173 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 926 | 2 268 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | ||
FG | Production vendue services | 5 198 601 | 5 198 601 | 4 371 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 850 | 5 198 850 | 4 371 770 | |
FM | Production stockée | -2 000 | 2 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 057 | 41 732 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 622 | 4 415 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 956 | 865 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 725 | -9 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 711 | 1 507 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 385 | 38 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 979 390 | 912 803 | ||
FZ | Charges sociales | 572 223 | 516 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 101 | 69 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 873 061 | 3 927 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 561 | 487 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 596 | 13 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 596 | 13 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 657 | 12 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 218 | 500 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350 | 1 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 | 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 339 | 151 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 568 | 4 430 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 165 | 4 080 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 403 | 350 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 | 2 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 440 | 75 101 | 15 540 | 548 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 250 | 75 101 | 15 540 | 550 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 500 | 26 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 808 | |||
UX | Autres créances clients | 824 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 193 | |||
VB | T. V. A. | 68 974 | |||
VP | Divers | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 607 | 982 799 | 11 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419 | 35 483 | 76 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 915 | 723 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 595 | 88 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 013 | 142 013 | ||
VW | T.V.A. | 144 743 | 144 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791 | 4 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 035 | 1 170 099 | 76 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 810 | 2 810 | ||
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | 69 364 | |
AP | Constructions | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 923 | 280 844 | 94 079 | 47 526 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 295 | 264 962 | 89 332 | 137 458 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 808 | 11 808 | 9 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 395 | 550 811 | 264 584 | 264 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 247 | 148 247 | 62 522 | |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 824 932 | 824 932 | 985 133 | |
BZ | Autres créances | 155 735 | 155 735 | 84 841 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 596 296 | 596 296 | 566 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 3 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 342 | 2 027 342 | 2 004 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737 | 550 811 | 2 291 926 | 2 268 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 309 | 157 618 | ||
DH | Report à nouveau | 512 139 | 512 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 403 | 350 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 040 | 4 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 891 | 1 069 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419 | 95 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 915 | 564 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 141 | 481 348 | ||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | 27 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 035 | 1 173 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 926 | 2 268 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 | 250 | ||
FG | Production vendue services | 5 198 601 | 5 198 601 | 4 371 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 198 850 | 5 198 850 | 4 371 770 | |
FM | Production stockée | -2 000 | 2 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 057 | 41 732 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 622 | 4 415 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 956 | 865 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 725 | -9 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 711 | 1 507 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 385 | 38 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 979 390 | 912 803 | ||
FZ | Charges sociales | 572 223 | 516 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 101 | 69 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 873 061 | 3 927 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 561 | 487 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 596 | 13 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 596 | 13 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 657 | 12 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 218 | 500 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350 | 1 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 525 | 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 339 | 151 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 568 | 4 430 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 165 | 4 080 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 403 | 350 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 | 2 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 440 | 75 101 | 15 540 | 548 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 250 | 75 101 | 15 540 | 550 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 500 | 26 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 808 | |||
UX | Autres créances clients | 824 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 193 | |||
VB | T. V. A. | 68 974 | |||
VP | Divers | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 607 | 982 799 | 11 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419 | 35 483 | 76 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 915 | 723 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 595 | 88 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 013 | 142 013 | ||
VW | T.V.A. | 144 743 | 144 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791 | 4 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 035 | 1 170 099 | 76 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454 |