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de Chaulgnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 077 | 15 077 | 15 077 | |
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | 345 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 572 | 3 572 | 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 426 | 42 426 | 57 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 750 | 29 750 | 25 353 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 937 | 29 937 | 29 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 962 | 465 962 | 485 855 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 442 | 158 442 | 140 610 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 519 | 106 714 | 2 060 805 | 2 474 429 |
BZ | Autres créances | 860 010 | 860 010 | 651 223 | |
CF | Disponibilités | 396 094 | 396 094 | 396 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 999 | 107 999 | 115 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 736 | 106 714 | 3 727 021 | 3 988 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 698 | 106 714 | 4 192 983 | 4 473 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 937 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 118 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 | 3 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 89 437 | 189 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 985 | -99 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 570 | 367 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 | 2 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 771 | 278 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 678 | 679 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 898 164 | 3 013 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 994 | 129 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 042 414 | 4 106 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 983 | 4 473 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 | 1 553 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 231 048 | 5 231 048 | 6 156 420 | |
FM | Production stockée | -64 916 | 52 402 | ||
FN | Production immobilisée | 11 294 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 602 | 3 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 628 | 63 250 | ||
FQ | Autres produits | 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 194 600 | 6 275 273 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 215 | 1 245 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 832 | 20 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 277 | 2 718 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 691 | 90 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 181 182 | 1 460 944 | ||
FZ | Charges sociales | 701 460 | 830 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 161 | 53 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 390 | |||
GE | Autres charges | 15 745 | 1 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 560 290 | 6 420 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 690 | -145 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 899 | 5 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 5 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 1 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -361 791 | -143 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 694 | 159 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 518 | 7 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 212 | 166 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 160 | 194 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406 | 194 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 806 | -28 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 000 | -71 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 711 | 6 447 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 696 | 6 546 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 985 | -99 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 907 | 19 792 | 2 400 | 72 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 609 | 42 369 | 98 205 | 1 162 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 516 | 62 161 | 100 605 | 1 235 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 325 | 1 390 | 106 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 325 | 1 390 | 106 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 325 | 1 390 | 106 714 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 390 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 937 | 29 937 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 324 | |||
UX | Autres créances clients | 2 049 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 166 | |||
VB | T. V. A. | 66 322 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 947 | |||
VC | Groupe et associés | 598 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 465 | 3 047 141 | 118 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 | 1 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 498 770 | 498 770 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 243 | 129 243 | ||
VW | T.V.A. | 345 141 | 345 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465 | 6 465 | ||
VI | Groupe et associés | 586 | 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898 164 | 524 270 | 992 733 | |
8L | Produits constatés d’avance | 161 994 | 161 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 414 | 1 668 520 | 992 733 | 1 381 161 |