Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 438 | 9 438 | 1 749 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 724 | 284 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002 | 12 979 | 7 023 | 10 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 437 | 45 413 | 19 024 | 17 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 405 | 70 554 | 49 851 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 055 | 55 055 | 49 616 | |
BN | En cours de production de biens | 19 649 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 055 | 9 055 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 336 511 | 10 489 | 3 326 021 | 1 539 636 |
BZ | Autres créances | 360 958 | 360 958 | 114 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 029 | 7 029 | 3 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 768 607 | 10 489 | 3 758 118 | 1 777 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 012 | 81 043 | 3 807 969 | 1 821 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 324 | 4 324 | ||
DG | Autres réserves | 82 138 | 82 138 | ||
DH | Report à nouveau | -384 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550 | -384 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 977 | -238 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 737 | 230 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 571 | 976 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 368 | 280 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 220 | 265 472 | ||
EA | Autres dettes | 22 665 | 19 362 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 031 | 154 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 592 | 2 059 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 969 | 1 821 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 2 022 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FM | Production stockée | -19 649 | -73 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 687 | 6 021 | ||
FQ | Autres produits | 734 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 553 550 | 4 468 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 565 | 2 480 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 438 | -5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 873 | 1 682 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 249 | 14 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 447 | 398 012 | ||
FZ | Charges sociales | 218 430 | 231 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 499 | 22 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 1 348 | 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 327 | 4 835 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 223 | -367 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 947 | 10 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 947 | 10 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 754 | 27 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 754 | 27 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -806 | -17 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 416 | -384 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 517 | 4 478 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 968 | 4 863 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 550 | -384 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689 | 1 749 | 9 438 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 764 | 2 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406 | 18 986 | 58 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 21 499 | 70 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 354 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 354 | 3 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 489 | 10 489 | 5 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 489 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 489 | 3 354 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 684 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 409 | |||
VB | T. V. A. | 280 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 018 | 3 704 498 | 13 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 953 | 365 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784 | 30 529 | 29 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 415 571 | 1 415 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 461 368 | 1 461 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | 8 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167 | 50 167 | ||
VW | T.V.A. | 614 102 | 614 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465 | 3 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665 | 22 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 592 | 3 981 337 | 29 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 438 | 9 438 | 1 749 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 724 | 284 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002 | 12 979 | 7 023 | 10 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 437 | 45 413 | 19 024 | 17 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 405 | 70 554 | 49 851 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 055 | 55 055 | 49 616 | |
BN | En cours de production de biens | 19 649 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 055 | 9 055 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 336 511 | 10 489 | 3 326 021 | 1 539 636 |
BZ | Autres créances | 360 958 | 360 958 | 114 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 029 | 7 029 | 3 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 768 607 | 10 489 | 3 758 118 | 1 777 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 012 | 81 043 | 3 807 969 | 1 821 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 324 | 4 324 | ||
DG | Autres réserves | 82 138 | 82 138 | ||
DH | Report à nouveau | -384 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550 | -384 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 977 | -238 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 737 | 230 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 571 | 976 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 368 | 280 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 220 | 265 472 | ||
EA | Autres dettes | 22 665 | 19 362 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 031 | 154 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 592 | 2 059 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 969 | 1 821 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 2 022 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FM | Production stockée | -19 649 | -73 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 687 | 6 021 | ||
FQ | Autres produits | 734 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 553 550 | 4 468 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 565 | 2 480 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 438 | -5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 873 | 1 682 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 249 | 14 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 447 | 398 012 | ||
FZ | Charges sociales | 218 430 | 231 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 499 | 22 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 1 348 | 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 327 | 4 835 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 223 | -367 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 947 | 10 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 947 | 10 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 754 | 27 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 754 | 27 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -806 | -17 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 416 | -384 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 517 | 4 478 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 968 | 4 863 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 550 | -384 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689 | 1 749 | 9 438 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 764 | 2 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406 | 18 986 | 58 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 21 499 | 70 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 354 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 354 | 3 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 489 | 10 489 | 5 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 489 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 489 | 3 354 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 684 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 409 | |||
VB | T. V. A. | 280 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 018 | 3 704 498 | 13 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 953 | 365 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784 | 30 529 | 29 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 415 571 | 1 415 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 461 368 | 1 461 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | 8 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167 | 50 167 | ||
VW | T.V.A. | 614 102 | 614 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465 | 3 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665 | 22 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 592 | 3 981 337 | 29 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 438 | 9 438 | 1 749 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 724 | 284 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002 | 12 979 | 7 023 | 10 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 437 | 45 413 | 19 024 | 17 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 405 | 70 554 | 49 851 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 055 | 55 055 | 49 616 | |
BN | En cours de production de biens | 19 649 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 055 | 9 055 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 336 511 | 10 489 | 3 326 021 | 1 539 636 |
BZ | Autres créances | 360 958 | 360 958 | 114 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 029 | 7 029 | 3 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 768 607 | 10 489 | 3 758 118 | 1 777 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 012 | 81 043 | 3 807 969 | 1 821 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 324 | 4 324 | ||
DG | Autres réserves | 82 138 | 82 138 | ||
DH | Report à nouveau | -384 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550 | -384 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 977 | -238 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 737 | 230 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 571 | 976 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 368 | 280 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 220 | 265 472 | ||
EA | Autres dettes | 22 665 | 19 362 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 031 | 154 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 592 | 2 059 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 969 | 1 821 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 2 022 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FM | Production stockée | -19 649 | -73 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 687 | 6 021 | ||
FQ | Autres produits | 734 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 553 550 | 4 468 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 565 | 2 480 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 438 | -5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 873 | 1 682 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 249 | 14 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 447 | 398 012 | ||
FZ | Charges sociales | 218 430 | 231 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 499 | 22 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 1 348 | 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 327 | 4 835 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 223 | -367 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 947 | 10 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 947 | 10 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 754 | 27 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 754 | 27 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -806 | -17 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 416 | -384 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 517 | 4 478 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 968 | 4 863 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 550 | -384 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689 | 1 749 | 9 438 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 764 | 2 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406 | 18 986 | 58 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 21 499 | 70 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 354 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 354 | 3 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 489 | 10 489 | 5 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 489 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 489 | 3 354 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 684 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 409 | |||
VB | T. V. A. | 280 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 018 | 3 704 498 | 13 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 953 | 365 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784 | 30 529 | 29 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 415 571 | 1 415 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 461 368 | 1 461 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | 8 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167 | 50 167 | ||
VW | T.V.A. | 614 102 | 614 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465 | 3 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665 | 22 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 592 | 3 981 337 | 29 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 438 | 9 438 | 1 749 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 008 | 2 724 | 284 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002 | 12 979 | 7 023 | 10 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 437 | 45 413 | 19 024 | 17 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 405 | 70 554 | 49 851 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 055 | 55 055 | 49 616 | |
BN | En cours de production de biens | 19 649 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 055 | 9 055 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 336 511 | 10 489 | 3 326 021 | 1 539 636 |
BZ | Autres créances | 360 958 | 360 958 | 114 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 029 | 7 029 | 3 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 768 607 | 10 489 | 3 758 118 | 1 777 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 012 | 81 043 | 3 807 969 | 1 821 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 324 | 4 324 | ||
DG | Autres réserves | 82 138 | 82 138 | ||
DH | Report à nouveau | -384 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550 | -384 989 | ||
DL | TOTAL (I) | -205 977 | -238 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 354 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 737 | 230 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 571 | 976 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 368 | 280 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 220 | 265 472 | ||
EA | Autres dettes | 22 665 | 19 362 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 031 | 154 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 010 592 | 2 059 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 969 | 1 821 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 337 | 2 022 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 569 777 | 6 569 777 | 4 535 905 | |
FM | Production stockée | -19 649 | -73 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 687 | 6 021 | ||
FQ | Autres produits | 734 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 553 550 | 4 468 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 631 565 | 2 480 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 438 | -5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 873 | 1 682 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 249 | 14 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 447 | 398 012 | ||
FZ | Charges sociales | 218 430 | 231 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 499 | 22 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 1 348 | 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 327 | 4 835 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 223 | -367 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 947 | 10 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 947 | 10 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 754 | 27 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 754 | 27 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -806 | -17 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 416 | -384 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 517 | 4 478 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 968 | 4 863 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 550 | -384 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689 | 1 749 | 9 438 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 764 | 2 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406 | 18 986 | 58 392 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 21 499 | 70 554 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 354 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 354 | 3 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 489 | 10 489 | 5 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 489 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 489 | 3 354 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 684 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 409 | |||
VB | T. V. A. | 280 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 018 | 3 704 498 | 13 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 953 | 365 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784 | 30 529 | 29 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 415 571 | 1 415 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 461 368 | 1 461 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | 8 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167 | 50 167 | ||
VW | T.V.A. | 614 102 | 614 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465 | 3 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665 | 22 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 031 | 9 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 592 | 3 981 337 | 29 255 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657 |