Déposant 1 : ISOWECK, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 348808007
Adresse :
4 rue Thomas Edison
47200 MARMANDE
FR
Mandataire 1 : IP SPHERE, M. RODHAIN Philippe
Adresse :
8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 263 337 | 263 337 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 12 042 | 574 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 61 655 | 50 659 | 10 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 757 | 460 214 | 181 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 525 | 697 803 | 427 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 308 | 8 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 624 | 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 255 | 23 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 198 058 | 1 220 718 | 977 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 173 | 342 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 260 698 | 289 089 | 2 971 609 | |
BZ | Autres créances | 2 173 978 | 2 173 978 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 646 | 42 646 | ||
CF | Disponibilités | 422 747 | 422 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 586 | 63 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 305 828 | 289 089 | 6 016 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 886 | 1 509 807 | 6 994 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 367 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 040 | |||
DG | Autres réserves | 2 829 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 067 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 005 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 168 | |||
EA | Autres dettes | 100 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 838 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 256 686 | 256 686 | ||
FD | Production vendue biens | -17 454 | -17 454 | ||
FG | Production vendue services | 10 379 546 | 10 379 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 618 778 | 10 618 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 356 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 657 573 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 477 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 993 685 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 170 742 | |||
FZ | Charges sociales | 725 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 496 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 445 | |||
GE | Autres charges | 32 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 549 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 169 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 404 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 185 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 845 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 501 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 589 | 1 318 | 7 865 | 12 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 881 | 188 178 | 69 384 | 1 208 676 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 470 | 189 496 | 77 248 | 1 220 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 253 499 | 52 445 | 16 855 | 289 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 499 | 52 445 | 16 855 | 289 089 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 499 | 52 445 | 16 855 | 289 089 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 445 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 157 | |||
UX | Autres créances clients | 2 920 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 631 | |||
VB | T. V. A. | 372 499 | |||
VC | Groupe et associés | 708 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 826 | 5 130 474 | 399 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 121 980 | 309 738 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 493 | 2 443 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | 1 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364 | 115 364 | ||
VW | T.V.A. | 339 713 | 339 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 257 | 52 257 | ||
VI | Groupe et associés | 303 674 | 303 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 681 | 100 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 414 | 3 479 327 | 309 738 | 44 349 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 930 |