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d'Entre-deux-Eaux
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Déposant 1 : ISS ABILIS FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542016951
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 173 496 | 173 496 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 965 | 602 535 | 27 430 | |
AH | Fonds commercial | 268 351 472 | 90 478 694 | 177 872 779 | 177 872 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 | 348 | 41 348 | |
AN | Terrains | 35 233 | 3 911 | 31 322 | 31 322 |
AP | Constructions | 62 589 | 62 589 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041 316 | 14 199 546 | 1 841 769 | 2 350 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 789 868 | 6 028 111 | 761 756 | 1 058 945 |
CU | Autres participations | 26 397 006 | 15 | 26 396 991 | 26 396 991 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 214 | 15 214 | 15 214 | |
BF | Prêts | 16 214 592 | 22 615 | 16 191 977 | 15 274 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 010 | 66 945 | 473 064 | 474 467 |
BJ | TOTAL (I) | 335 251 108 | 111 638 458 | 223 612 650 | 223 515 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 275 | 497 275 | 508 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 830 597 | 811 321 | 57 019 277 | 63 003 774 |
BZ | Autres créances | 54 184 112 | 37 504 | 54 146 608 | 43 130 082 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 107 | 1 489 | 617 | 617 |
CF | Disponibilités | 6 528 | 6 528 | 83 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 116 | 260 116 | 394 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 780 735 | 850 314 | 111 930 421 | 107 120 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 031 843 | 112 488 772 | 335 543 071 | 330 636 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 000 | 165 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 935 | 202 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 000 | 16 266 402 | ||
DG | Autres réserves | 21 000 | 21 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 346 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 825 | 17 579 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 201 477 870 | 199 070 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 816 718 | 3 039 409 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 356 836 | 6 381 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 173 554 | 9 421 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 809 | 1 154 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161 510 | 7 925 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 231 | 23 754 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 026 | 85 034 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983 | 92 690 | ||
EA | Autres dettes | 1 982 088 | 2 727 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 111 001 | 1 456 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 891 647 | 122 145 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 543 071 | 330 636 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 839 761 | 3 839 761 | 8 004 315 | |
FG | Production vendue services | 350 959 756 | 350 959 756 | 359 431 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 799 518 | 354 799 518 | 367 435 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 581 484 | 346 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 157 | 6 390 891 | ||
FQ | Autres produits | 52 982 | 741 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 725 140 | 374 914 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 222 | 2 827 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 916 506 | 9 447 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 716 | 15 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 719 412 | 67 482 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 438 685 | 16 087 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 316 910 | 219 199 354 | ||
FZ | Charges sociales | 40 166 378 | 44 642 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 874 431 | 2 075 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 432 | 312 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 781 592 | 1 375 473 | ||
GE | Autres charges | 802 540 | 121 824 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 355 172 825 | 363 589 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 552 315 | 11 325 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 980 | 180 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 5 324 | ||
GN | Différences positives de change | 50 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 718 | 10 186 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 479 296 | 3 042 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 139 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 583 435 | 3 044 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 373 718 | 7 141 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 178 597 | 18 467 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 901 | 59 474 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 475 | 176 292 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 377 | 333 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 945 | 145 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 337 | 227 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 282 | 373 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 095 | -39 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 133 | 847 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 470 235 | 385 434 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 062 409 | 367 854 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 407 825 | 17 579 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496 | 173 496 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 479 056 | 23 500 | 42 502 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922 097 | 1 850 931 | 478 871 | 20 294 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 649 | 1 874 431 | 478 871 | 62 970 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 194 459 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 975 130 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 003 965 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 421 098 | 1 781 592 | 2 029 136 | 9 173 554 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 48 578 672 | 48 578 672 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 | |||
6T | Sur comptes clients | 622 094 | 435 932 | 246 705 | 811 321 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 330 | 1 500 | 4 836 | 38 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 332 702 | 437 432 | 251 571 | 49 518 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 753 800 | 2 219 024 | 2 280 707 | 58 692 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 219 024 | 2 280 677 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 214 592 | 79 823 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 540 010 | 139 108 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 972 676 | |||
UX | Autres créances clients | 56 857 921 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 350 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 492 345 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 463 | |||
VP | Divers | 135 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 849 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 029 427 | 77 730 702 | 51 298 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 809 | 2 617 809 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 035 | 383 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 739 231 | 20 739 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 458 885 | 32 456 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 635 | 25 062 635 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 096 | 13 096 | ||
VW | T.V.A. | 14 830 846 | 14 830 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 564 | 743 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983 | 170 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 778 476 | 24 778 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 088 | 1 982 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 111 001 | 1 111 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 891 647 | 124 891 647 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503 |