Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 048 | 126 220 | 2 828 | 2 795 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 162 692 | 29 566 | 133 125 | 136 852 |
AP | Constructions | 4 082 607 | 1 532 750 | 2 549 857 | 1 824 878 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 242 | 3 320 340 | 516 903 | 181 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 769 | 413 088 | 165 681 | 147 863 |
AV | Immobilisations en cours | 1 177 716 | 1 177 716 | 1 242 362 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 547 | 19 547 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 446 | 3 446 | 3 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 998 688 | 5 421 964 | 4 576 724 | 3 566 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 805 | 37 805 | 37 186 | |
BN | En cours de production de biens | 673 333 | 673 333 | 1 306 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339 | 2 339 | 18 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 846 | 2 549 | 3 468 297 | 2 634 870 |
BZ | Autres créances | 445 904 | 445 904 | 256 004 | |
CF | Disponibilités | 10 469 435 | 10 469 435 | 9 548 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 617 | 49 617 | 45 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 149 279 | 2 549 | 15 146 730 | 13 846 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 967 | 5 424 513 | 19 723 454 | 17 412 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 048 636 | 8 152 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 055 | 896 623 | ||
DK | Provisions réglementées | 342 727 | 323 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 418 | 11 022 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 728 | 251 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | 36 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 728 | 288 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 731 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 890 | 2 220 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477 | 2 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 256 | 2 654 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 149 | 935 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 48 115 | ||
EA | Autres dettes | 263 456 | 240 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 981 | 1 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 911 309 | 6 102 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 454 | 17 412 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 651 | 4 104 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 102 474 | 17 102 474 | 16 412 608 | |
FM | Production stockée | -632 918 | 5 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 6 467 | ||
FQ | Autres produits | 352 760 | 328 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 828 544 | 16 753 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 564 905 | 4 353 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | -5 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 198 262 | 5 400 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 207 | 294 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 457 638 | 3 598 606 | ||
FZ | Charges sociales | 1 731 136 | 1 564 644 | ||
GE | Autres charges | 40 543 | 93 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 283 072 | 15 299 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 471 | 1 454 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 800 | 5 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 972 | 64 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 827 | -59 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 072 299 | 1 394 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280 | 75 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 127 | 117 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 847 | -41 716 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 915 | 71 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 577 482 | 385 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 623 | 16 834 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 567 | 15 937 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 340 055 | 896 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 353 | 2 867 | 126 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 940 | 379 527 | 30 723 | 5 295 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070 293 | 382 395 | 30 723 | 5 421 964 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 727 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 436 | 40 877 | 21 586 | 342 727 |
4A | Provisions pour litiges | 84 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 288 239 | 182 489 | 40 000 | 430 728 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 675 | 223 366 | 61 586 | 773 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 489 | 40 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 877 | 21 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 3 470 846 | |||
VP | Divers | 445 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 812 | 3 966 367 | 3 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731 | 31 707 | 123 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 259 570 | 264 413 | 1 995 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 093 256 | 3 093 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 760 149 | 760 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 370 | 328 370 | ||
VI | Groupe et associés | 11 320 | 11 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 455 | 263 455 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 981 | 15 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 832 | 4 768 651 | 2 118 181 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 |