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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 597 | 14 472 | 1 125 | 4 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231 | 6 494 | 3 737 | 4 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 706 | 36 596 | 13 110 | 17 275 |
CU | Autres participations | 14 172 | 14 172 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 172 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 814 | 57 563 | 32 251 | 40 471 |
BT | Marchandises | 104 481 | 104 481 | 163 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 929 | 40 785 | 21 144 | 22 787 |
BZ | Autres créances | 12 316 | 12 316 | 8 686 | |
CF | Disponibilités | 17 836 | 17 836 | 41 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 550 | 550 | 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 112 | 40 785 | 156 327 | 236 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926 | 98 348 | 188 578 | 277 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 200 | 49 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132 | 40 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 920 | 4 920 | ||
DG | Autres réserves | 86 343 | 8 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852 | 78 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 743 | 180 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 21 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847 | 56 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 952 | 18 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 836 | 96 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578 | 277 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 300 | 1 036 300 | 1 241 525 | |
FD | Production vendue biens | 266 | 266 | ||
FG | Production vendue services | 12 249 | 12 249 | 14 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 815 | 1 048 815 | 1 256 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 | 2 946 | ||
FQ | Autres produits | 543 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 328 | 1 259 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 407 | 983 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 625 | 41 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 682 | 112 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154 | 4 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 223 | 102 863 | ||
FZ | Charges sociales | 19 704 | 27 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 736 | 17 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 785 | |||
GE | Autres charges | 376 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 691 | 1 291 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 363 | -31 691 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 252 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 | 2 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 2 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 | -2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 017 | -34 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | 49 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742 | 1 422 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595 | 1 344 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 852 | 78 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991 | 3 481 | 14 472 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836 | 7 255 | 43 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 | 10 736 | 57 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 40 785 | 303 | 40 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 785 | 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 642 | |||
UX | Autres créances clients | 20 287 | |||
VB | T. V. A. | 10 589 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902 | 74 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 847 | 57 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 780 | 4 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240 | 10 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 | 3 932 | ||
VI | Groupe et associés | 36 | 36 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836 | 76 836 |