Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 880 | 6 880 | ||
AH | Fonds commercial | 493 300 | 493 300 | 493 300 | |
AP | Constructions | 716 096 | 347 082 | 369 014 | 290 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 120 | 242 268 | 196 852 | 133 949 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 936 | 22 936 | 16 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 678 332 | 596 230 | 1 082 102 | 933 437 |
BT | Marchandises | 682 000 | 32 896 | 649 104 | 511 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 905 | 14 163 | 322 742 | 188 392 |
BZ | Autres créances | 106 642 | 106 642 | 134 027 | |
CF | Disponibilités | 77 541 | 77 541 | 118 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 729 | 10 729 | 5 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 817 | 47 059 | 1 166 758 | 957 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 149 | 643 289 | 2 248 860 | 1 891 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 260 446 | 173 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 282 | 98 953 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 789 | 121 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 517 | 724 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 435 | 264 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 465 | 512 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 835 | 195 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 412 | 174 158 | ||
EA | Autres dettes | 25 197 | 20 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 343 | 1 166 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 860 | 1 891 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 931 | 523 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 420 | 24 033 | 8 915 453 | 7 353 984 |
FG | Production vendue services | 153 317 | 87 212 | 240 529 | 193 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 737 | 111 245 | 9 155 982 | 7 547 736 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 347 | 7 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 469 | 93 165 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 263 848 | 7 649 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 761 279 | 6 261 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 082 | -8 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 498 | 4 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 723 | 390 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 709 | 54 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 035 | 576 760 | ||
FZ | Charges sociales | 145 931 | 122 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 294 | 145 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 142 | 5 450 | ||
GE | Autres charges | 5 534 | 2 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 209 064 | 7 555 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 784 | 93 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 881 | 22 365 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 22 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 663 | 25 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 663 | 25 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 | -3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 002 | 90 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124 | 4 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 196 | 54 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 319 | 58 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | 7 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124 | 20 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 196 | 38 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 916 | 29 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 048 | 7 730 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 766 | 7 631 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 282 | 98 953 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 846 | 85 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 110 | 170 294 | 16 054 | 589 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 990 | 170 294 | 16 054 | 596 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 535 | 6 805 | 3 444 | 32 896 |
6T | Sur comptes clients | 11 004 | 4 337 | 1 178 | 14 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 142 | 4 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 599 | |||
UX | Autres créances clients | 311 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 481 | |||
VB | T. V. A. | 4 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 211 | 428 676 | 48 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 435 | 79 488 | 232 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 835 | 330 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 218 | 72 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472 | 53 472 | ||
VW | T.V.A. | 34 928 | 34 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 794 | 25 794 | ||
VI | Groupe et associés | 505 465 | 21 000 | 484 465 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197 | 25 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 343 | 643 931 | 717 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 880 | 6 880 | ||
AH | Fonds commercial | 493 300 | 493 300 | 493 300 | |
AP | Constructions | 716 096 | 347 082 | 369 014 | 290 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 120 | 242 268 | 196 852 | 133 949 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 936 | 22 936 | 16 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 678 332 | 596 230 | 1 082 102 | 933 437 |
BT | Marchandises | 682 000 | 32 896 | 649 104 | 511 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 905 | 14 163 | 322 742 | 188 392 |
BZ | Autres créances | 106 642 | 106 642 | 134 027 | |
CF | Disponibilités | 77 541 | 77 541 | 118 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 729 | 10 729 | 5 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 817 | 47 059 | 1 166 758 | 957 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 149 | 643 289 | 2 248 860 | 1 891 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 260 446 | 173 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 282 | 98 953 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 789 | 121 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 517 | 724 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 435 | 264 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 465 | 512 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 835 | 195 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 412 | 174 158 | ||
EA | Autres dettes | 25 197 | 20 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 343 | 1 166 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 860 | 1 891 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 931 | 523 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 420 | 24 033 | 8 915 453 | 7 353 984 |
FG | Production vendue services | 153 317 | 87 212 | 240 529 | 193 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 737 | 111 245 | 9 155 982 | 7 547 736 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 347 | 7 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 469 | 93 165 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 263 848 | 7 649 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 761 279 | 6 261 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 082 | -8 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 498 | 4 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 723 | 390 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 709 | 54 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 035 | 576 760 | ||
FZ | Charges sociales | 145 931 | 122 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 294 | 145 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 142 | 5 450 | ||
GE | Autres charges | 5 534 | 2 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 209 064 | 7 555 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 784 | 93 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 881 | 22 365 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 22 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 663 | 25 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 663 | 25 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 | -3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 002 | 90 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124 | 4 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 196 | 54 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 319 | 58 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | 7 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124 | 20 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 196 | 38 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 916 | 29 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 048 | 7 730 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 766 | 7 631 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 282 | 98 953 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 846 | 85 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 110 | 170 294 | 16 054 | 589 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 990 | 170 294 | 16 054 | 596 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 535 | 6 805 | 3 444 | 32 896 |
6T | Sur comptes clients | 11 004 | 4 337 | 1 178 | 14 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 142 | 4 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 599 | |||
UX | Autres créances clients | 311 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 481 | |||
VB | T. V. A. | 4 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 211 | 428 676 | 48 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 435 | 79 488 | 232 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 835 | 330 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 218 | 72 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472 | 53 472 | ||
VW | T.V.A. | 34 928 | 34 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 794 | 25 794 | ||
VI | Groupe et associés | 505 465 | 21 000 | 484 465 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197 | 25 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 343 | 643 931 | 717 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 880 | 6 880 | ||
AH | Fonds commercial | 493 300 | 493 300 | 493 300 | |
AP | Constructions | 716 096 | 347 082 | 369 014 | 290 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 120 | 242 268 | 196 852 | 133 949 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 936 | 22 936 | 16 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 678 332 | 596 230 | 1 082 102 | 933 437 |
BT | Marchandises | 682 000 | 32 896 | 649 104 | 511 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 905 | 14 163 | 322 742 | 188 392 |
BZ | Autres créances | 106 642 | 106 642 | 134 027 | |
CF | Disponibilités | 77 541 | 77 541 | 118 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 729 | 10 729 | 5 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 213 817 | 47 059 | 1 166 758 | 957 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 149 | 643 289 | 2 248 860 | 1 891 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 260 446 | 173 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 282 | 98 953 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 789 | 121 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 517 | 724 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 435 | 264 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 465 | 512 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 835 | 195 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 412 | 174 158 | ||
EA | Autres dettes | 25 197 | 20 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 343 | 1 166 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 860 | 1 891 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 931 | 523 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 420 | 24 033 | 8 915 453 | 7 353 984 |
FG | Production vendue services | 153 317 | 87 212 | 240 529 | 193 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 044 737 | 111 245 | 9 155 982 | 7 547 736 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 347 | 7 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 469 | 93 165 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 263 848 | 7 649 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 761 279 | 6 261 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 082 | -8 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 498 | 4 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 723 | 390 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 709 | 54 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 035 | 576 760 | ||
FZ | Charges sociales | 145 931 | 122 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 294 | 145 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 142 | 5 450 | ||
GE | Autres charges | 5 534 | 2 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 209 064 | 7 555 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 784 | 93 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 881 | 22 365 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 22 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 663 | 25 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 663 | 25 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 | -3 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 002 | 90 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124 | 4 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 196 | 54 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 319 | 58 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | 7 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124 | 20 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 196 | 38 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 916 | 29 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 048 | 7 730 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 766 | 7 631 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 282 | 98 953 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 846 | 85 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 | 6 880 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 110 | 170 294 | 16 054 | 589 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 990 | 170 294 | 16 054 | 596 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 535 | 6 805 | 3 444 | 32 896 |
6T | Sur comptes clients | 11 004 | 4 337 | 1 178 | 14 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 539 | 11 142 | 4 622 | 47 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 142 | 4 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 599 | |||
UX | Autres créances clients | 311 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 481 | |||
VB | T. V. A. | 4 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 211 | 428 676 | 48 535 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 435 | 79 488 | 232 947 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 835 | 330 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 218 | 72 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472 | 53 472 | ||
VW | T.V.A. | 34 928 | 34 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 794 | 25 794 | ||
VI | Groupe et associés | 505 465 | 21 000 | 484 465 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197 | 25 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 343 | 643 931 | 717 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 689 |