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de Caullery
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Déposant 1 : IT FINANCE, SARL
Numéro de SIREN : 440324820
Adresse :
30 av Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : IT FINANCE, M. trepat marti arnaud
Adresse :
30 av Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 753 | 376 150 | 14 603 | 12 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 762 | 1 099 243 | 593 519 | 399 886 |
CU | Autres participations | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 721 | 41 721 | 60 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 565 237 | 1 475 393 | 1 089 843 | 913 069 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 430 | 11 693 | 1 431 737 | 1 212 058 |
BZ | Autres créances | 1 062 597 | 1 062 597 | 242 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 850 000 | |
CF | Disponibilités | 550 584 | 550 584 | 567 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 486 | 122 486 | 197 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 629 097 | 11 693 | 5 617 404 | 5 079 498 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336 | 1 487 086 | 6 707 250 | 5 992 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 956 532 | 3 686 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 333 537 | 4 918 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 | 30 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 | 30 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 70 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761 | 251 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 462 | 707 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 861 | 13 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 517 | 1 043 736 | ||
ED | (V) | 1 194 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250 | 5 992 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517 | 1 032 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 969 | 6 825 618 | ||
FQ | Autres produits | 33 567 | 3 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 089 536 | 6 829 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 260 797 | 2 225 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 511 | 109 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 174 | 1 849 094 | ||
FZ | Charges sociales | 826 413 | 868 203 | ||
GE | Autres charges | 12 081 | 12 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 693 | 5 234 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 728 843 | 1 595 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 764 | 65 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | 16 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 791 | 48 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 634 | 1 644 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274 | 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 645 | -634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 984 | 521 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 267 004 | 1 122 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008 | 30 142 | 376 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939 | 198 883 | 199 579 | 1 099 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947 | 229 025 | 199 579 | 1 475 393 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 278 | 2 | 30 278 | 2 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 2 | 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234 | 2 628 513 | 41 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 761 | 341 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 861 | 26 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517 | 1 372 517 |