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de La Mothe-Achard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 578 | 29 578 | ||
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342 | 107 073 | 29 269 | 31 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 608 | 312 679 | 245 928 | 295 336 |
BF | Prêts | 21 638 | 21 638 | 17 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 023 | 5 023 | 28 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 189 | 449 330 | 531 859 | 603 652 |
BN | En cours de production de biens | 965 | 965 | 1 358 | |
BT | Marchandises | 2 847 360 | 25 051 | 2 822 309 | 2 221 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 586 888 | 4 278 | 582 610 | 567 434 |
BZ | Autres créances | 531 159 | 531 159 | 535 676 | |
CF | Disponibilités | 142 866 | 142 866 | 103 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 103 | 8 103 | 11 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 340 | 29 329 | 4 088 011 | 3 441 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 529 | 478 659 | 4 619 869 | 4 044 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 793 | |||
DH | Report à nouveau | -21 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 845 | 30 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 638 | 408 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 080 | 1 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 080 | 1 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 021 | 453 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 515 | 890 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373 | 16 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 869 | 1 806 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 519 | 444 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408 | |||
EA | Autres dettes | 20 495 | 19 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 | 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 071 152 | 3 634 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 869 | 4 044 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 451 | 3 376 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 084 | 190 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 716 775 | 12 591 683 | ||
FG | Production vendue services | 953 022 | 794 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 669 797 | 13 386 370 | ||
FM | Production stockée | -393 | 1 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 | 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 742 | 52 504 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 490 | 13 440 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 501 522 | 10 662 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -603 728 | 16 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 381 | 1 057 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 497 | 95 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 931 656 | 905 122 | ||
FZ | Charges sociales | 351 245 | 333 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 409 | 63 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 220 | 21 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 080 | 1 565 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 455 315 | 13 162 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 175 | 278 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 821 | 8 480 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 878 | 26 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 20 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 197 | 20 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 320 | 5 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 855 | 283 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 945 | 262 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945 | 262 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 702 | -262 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 309 | -8 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 611 | 13 467 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621 766 | 13 437 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 845 | 30 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578 | 29 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343 | 64 409 | 419 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 921 | 64 409 | 449 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 080 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 565 | 1 080 | 1 565 | 1 080 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 638 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811 | 1 008 819 | 143 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084 | 241 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 937 | 38 611 | 163 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 631 | 12 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 869 | 2 349 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 379 | 760 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 778 | 3 873 451 | 163 327 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 377 |