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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 120 | 33 238 | 881 | 1 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 | 2 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 664 | 26 427 | 10 237 | 14 924 |
BF | Prêts | 300 | 300 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 227 | 11 227 | 11 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 032 | 62 285 | 22 746 | 228 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 | 1 477 | 24 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 547 | 178 796 | 851 750 | 1 118 154 |
BZ | Autres créances | 32 796 | 32 796 | 60 877 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 983 | 35 983 | 35 983 | |
CF | Disponibilités | 957 989 | 957 989 | 878 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 261 | 19 261 | 20 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 057 | 178 796 | 1 899 260 | 2 138 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 188 | 2 188 | 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277 | 241 082 | 1 924 194 | 2 366 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 757 | 713 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957 | 106 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 714 | 885 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 188 | 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 188 | 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113 | 10 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677 | 1 243 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 447 | 177 375 | ||
EA | Autres dettes | 107 053 | 48 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 292 | 1 480 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194 | 2 366 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179 | 1 470 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 670 | 3 188 415 | 3 825 085 | 3 884 016 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 629 | 19 883 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 861 839 | 3 904 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 981 537 | 3 076 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 197 | 18 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 669 | 395 068 | ||
FZ | Charges sociales | 129 744 | 165 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 457 | 5 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 212 | 6 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 188 | 704 | ||
GE | Autres charges | 27 461 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 469 | 3 672 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 370 | 231 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 206 | 10 039 | ||
GN | Différences positives de change | 921 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 128 | 13 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 154 | 23 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 154 | 23 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 026 | -10 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 343 | 221 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861 | 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861 | 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | 71 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | 71 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 094 | -70 942 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 481 | 43 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829 | 3 917 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872 | 3 810 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 957 | 106 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286 | 952 | 33 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541 | 7 505 | 29 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827 | 8 457 | 62 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 | 2 188 | 704 | 2 188 |
6T | Sur comptes clients | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 776 | 170 212 | 24 192 | 178 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 481 | 172 400 | 24 897 | 180 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 400 | 24 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 186 870 | |||
UX | Autres créances clients | 843 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 728 | |||
VP | Divers | 21 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134 | 895 736 | 198 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 677 | 773 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 183 | 33 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548 | 66 548 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 144 | 10 144 | ||
VW | T.V.A. | 22 898 | 22 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673 | 5 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053 | 107 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179 | 1 019 179 |