Déposant 1 : ITEM INFORMATIQUE, S.A.S
Numéro de SIREN : 343962726
Adresse :
4 b Rue de la Faisanderie Parc d'Activités des Tanneries
67380 LINGOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : ITEM INFORMATIQUE
Adresse :
4 b Rue de la Faisanderie Parc d'Activités des Tanneries
67380 LINGOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 219 | 3 219 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 067 | 355 977 | 635 089 | 680 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 944 | 68 505 | 30 439 | 32 977 |
AV | Immobilisations en cours | 27 846 | 27 846 | 32 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 172 | 14 172 | 14 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 135 247 | 427 702 | 707 546 | 759 825 |
BT | Marchandises | 54 842 | 54 842 | 64 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 998 | 104 573 | 952 425 | 778 891 |
BZ | Autres créances | 61 736 | 61 736 | 55 470 | |
CF | Disponibilités | 7 307 | 7 307 | 2 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 807 | 38 807 | 46 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 690 | 104 573 | 1 115 117 | 947 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 938 | 532 275 | 1 822 663 | 1 707 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -116 064 | -142 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 | 26 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 457 | 109 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 451 | 654 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 | 1 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 825 | 42 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 848 | 320 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 886 | 359 682 | ||
EA | Autres dettes | 7 875 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 686 | 216 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 206 | 1 597 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 663 | 1 707 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 728 | 1 278 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 974 | 279 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 096 | 35 039 | 513 136 | 492 074 |
FG | Production vendue services | 2 180 326 | 74 058 | 2 254 385 | 2 403 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 423 | 109 098 | 2 767 520 | 2 895 462 |
FN | Production immobilisée | 270 365 | 265 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 866 | 55 009 | ||
FQ | Autres produits | 14 056 | 6 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 807 | 3 223 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 421 | 336 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 880 | 24 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 665 | 741 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 590 | 43 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 421 | 1 132 989 | ||
FZ | Charges sociales | 482 351 | 515 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 504 | 328 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 120 | 10 086 | ||
GE | Autres charges | 3 448 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 401 | 3 132 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 406 | 90 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 192 | 31 980 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 192 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 192 | -32 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 214 | 58 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 32 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 231 | 32 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 693 | -32 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 345 | 3 223 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 824 | 3 197 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 521 | 26 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 993 | 26 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 611 | 10 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219 | 3 219 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 912 | 321 603 | 329 538 | 355 977 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604 | 6 901 | 68 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 735 | 328 504 | 329 538 | 427 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 708 | 92 120 | 8 256 | 131 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 120 | 8 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 391 | |||
UX | Autres créances clients | 931 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 804 | |||
VB | T. V. A. | 4 034 | |||
VP | Divers | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 713 | 1 157 542 | 14 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 974 | 314 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 476 | 55 824 | 220 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 848 | 308 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 870 | 83 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 482 | 138 482 | ||
VW | T.V.A. | 191 239 | 191 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 635 | 1 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875 | 7 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 686 | 329 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 380 | 1 433 728 | 220 652 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 219 | 3 219 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 067 | 355 977 | 635 089 | 680 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 944 | 68 505 | 30 439 | 32 977 |
AV | Immobilisations en cours | 27 846 | 27 846 | 32 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 172 | 14 172 | 14 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 135 247 | 427 702 | 707 546 | 759 825 |
BT | Marchandises | 54 842 | 54 842 | 64 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 998 | 104 573 | 952 425 | 778 891 |
BZ | Autres créances | 61 736 | 61 736 | 55 470 | |
CF | Disponibilités | 7 307 | 7 307 | 2 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 807 | 38 807 | 46 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 690 | 104 573 | 1 115 117 | 947 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 938 | 532 275 | 1 822 663 | 1 707 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -116 064 | -142 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 | 26 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 457 | 109 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 451 | 654 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 | 1 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 825 | 42 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 848 | 320 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 886 | 359 682 | ||
EA | Autres dettes | 7 875 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 686 | 216 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 206 | 1 597 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 663 | 1 707 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 728 | 1 278 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 974 | 279 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 096 | 35 039 | 513 136 | 492 074 |
FG | Production vendue services | 2 180 326 | 74 058 | 2 254 385 | 2 403 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 423 | 109 098 | 2 767 520 | 2 895 462 |
FN | Production immobilisée | 270 365 | 265 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 866 | 55 009 | ||
FQ | Autres produits | 14 056 | 6 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 807 | 3 223 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 421 | 336 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 880 | 24 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 665 | 741 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 590 | 43 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 421 | 1 132 989 | ||
FZ | Charges sociales | 482 351 | 515 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 504 | 328 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 120 | 10 086 | ||
GE | Autres charges | 3 448 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 401 | 3 132 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 406 | 90 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 192 | 31 980 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 192 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 192 | -32 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 214 | 58 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 32 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 231 | 32 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 693 | -32 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 345 | 3 223 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 824 | 3 197 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 521 | 26 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 993 | 26 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 611 | 10 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219 | 3 219 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 912 | 321 603 | 329 538 | 355 977 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604 | 6 901 | 68 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 735 | 328 504 | 329 538 | 427 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 708 | 92 120 | 8 256 | 131 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 120 | 8 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 391 | |||
UX | Autres créances clients | 931 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 804 | |||
VB | T. V. A. | 4 034 | |||
VP | Divers | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 713 | 1 157 542 | 14 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 974 | 314 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 476 | 55 824 | 220 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 848 | 308 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 870 | 83 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 482 | 138 482 | ||
VW | T.V.A. | 191 239 | 191 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 635 | 1 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875 | 7 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 686 | 329 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 380 | 1 433 728 | 220 652 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 219 | 3 219 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 067 | 355 977 | 635 089 | 680 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 944 | 68 505 | 30 439 | 32 977 |
AV | Immobilisations en cours | 27 846 | 27 846 | 32 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 172 | 14 172 | 14 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 135 247 | 427 702 | 707 546 | 759 825 |
BT | Marchandises | 54 842 | 54 842 | 64 723 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 998 | 104 573 | 952 425 | 778 891 |
BZ | Autres créances | 61 736 | 61 736 | 55 470 | |
CF | Disponibilités | 7 307 | 7 307 | 2 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 807 | 38 807 | 46 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 690 | 104 573 | 1 115 117 | 947 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 938 | 532 275 | 1 822 663 | 1 707 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -116 064 | -142 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 | 26 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 457 | 109 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 451 | 654 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 | 1 635 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 825 | 42 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 848 | 320 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 886 | 359 682 | ||
EA | Autres dettes | 7 875 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 686 | 216 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 206 | 1 597 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 663 | 1 707 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 728 | 1 278 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 974 | 279 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 478 096 | 35 039 | 513 136 | 492 074 |
FG | Production vendue services | 2 180 326 | 74 058 | 2 254 385 | 2 403 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 658 423 | 109 098 | 2 767 520 | 2 895 462 |
FN | Production immobilisée | 270 365 | 265 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 866 | 55 009 | ||
FQ | Autres produits | 14 056 | 6 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 807 | 3 223 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 421 | 336 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 880 | 24 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 665 | 741 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 590 | 43 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 421 | 1 132 989 | ||
FZ | Charges sociales | 482 351 | 515 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 504 | 328 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 120 | 10 086 | ||
GE | Autres charges | 3 448 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 401 | 3 132 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 406 | 90 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 192 | 31 980 | ||
GS | Différences négatives de change | 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 192 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 192 | -32 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 214 | 58 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 32 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 231 | 32 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 693 | -32 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 345 | 3 223 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 824 | 3 197 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 521 | 26 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 993 | 26 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 611 | 10 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219 | 3 219 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 912 | 321 603 | 329 538 | 355 977 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604 | 6 901 | 68 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 735 | 328 504 | 329 538 | 427 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 708 | 65 120 | 8 256 | 104 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 708 | 92 120 | 8 256 | 131 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 120 | 8 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 391 | |||
UX | Autres créances clients | 931 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 804 | |||
VB | T. V. A. | 4 034 | |||
VP | Divers | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 713 | 1 157 542 | 14 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 974 | 314 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 476 | 55 824 | 220 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 848 | 308 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 870 | 83 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 482 | 138 482 | ||
VW | T.V.A. | 191 239 | 191 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 1 635 | 1 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875 | 7 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 686 | 329 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 380 | 1 433 728 | 220 652 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 838 |