Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 292 | 9 297 | 995 | 1 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 984 | 160 269 | 129 715 | 99 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 658 | 186 506 | 135 152 | 127 472 |
CU | Autres participations | 76 193 | 76 193 | 76 193 | |
BF | Prêts | 8 605 | 8 605 | 8 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 042 | 6 042 | 9 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 774 | 356 072 | 356 702 | 323 268 |
BT | Marchandises | 176 410 | 176 410 | 275 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 848 | 64 652 | 741 196 | 684 719 |
BZ | Autres créances | 9 932 | 9 932 | 25 594 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 413 | 413 | 407 | |
CF | Disponibilités | 149 647 | 149 647 | 152 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 868 | 5 868 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 117 | 64 652 | 1 083 465 | 1 144 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 891 | 420 724 | 1 440 168 | 1 467 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 349 571 | 387 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051 | 62 327 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 122 | 587 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 | 10 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 004 | 533 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 719 | 199 810 | ||
EA | Autres dettes | 72 922 | 29 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 715 | 42 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 046 | 815 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168 | 1 467 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 353 | 186 108 | 2 523 462 | 2 001 313 |
FG | Production vendue services | 1 388 648 | 3 874 | 1 392 522 | 1 469 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 726 002 | 189 982 | 3 915 984 | 3 470 629 |
FN | Production immobilisée | 39 517 | 40 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 095 | 12 805 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 788 | 3 524 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806 550 | 1 706 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 208 | -79 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 086 | 117 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 220 | 523 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 668 | 27 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 847 087 | 798 261 | ||
FZ | Charges sociales | 334 003 | 328 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 966 | 79 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 175 | 4 023 | ||
GE | Autres charges | 41 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 004 | 3 505 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 784 | 18 847 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 7 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 735 | 18 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017 | 85 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 | 90 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 017 | 60 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 701 | 16 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 812 | 3 614 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 761 | 3 552 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 051 | 62 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296 | 1 002 | 9 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 251 | 66 964 | 37 441 | 346 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 547 | 67 966 | 37 441 | 356 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 745 | 43 175 | 268 | 64 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 745 | 43 175 | 268 | 129 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 175 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 605 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 534 | |||
UX | Autres créances clients | 728 314 | |||
VB | T. V. A. | 7 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 295 | 744 113 | 92 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 004 | 482 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 989 | 92 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415 | 93 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 048 | 2 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442 | 6 442 | ||
VI | Groupe et associés | 38 760 | 38 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162 | 34 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 715 | 38 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 046 | 796 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342 |