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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 816 | 143 125 | 1 691 | 5 251 |
AH | Fonds commercial | 52 138 | 52 138 | 1 121 261 | |
AP | Constructions | 25 395 | 25 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 557 | 350 050 | 162 507 | 157 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 976 | 615 402 | 224 574 | 221 260 |
AV | Immobilisations en cours | 55 875 | 55 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 590 | 29 590 | 29 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 346 | 1 186 109 | 474 237 | 1 534 695 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 178 | 29 596 | 52 582 | 31 693 |
BN | En cours de production de biens | 2 493 496 | 100 880 | 2 392 616 | 1 195 207 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 070 | 88 379 | 90 691 | 44 265 |
BT | Marchandises | 332 858 | 26 881 | 305 978 | 334 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666 | 64 666 | 241 023 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 087 882 | 415 668 | 1 672 215 | 1 212 263 |
BZ | Autres créances | 2 855 460 | 2 855 460 | 1 488 397 | |
CF | Disponibilités | 2 056 | 2 056 | 4 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 53 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 882 | 661 403 | 7 437 479 | 4 605 605 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 70 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 228 | 1 847 512 | 7 911 716 | 6 140 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 050 | 832 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 284 | -262 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 049 335 | 2 385 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 454 | 19 977 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 586 | 288 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 040 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 320 | 1 170 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 067 | 1 064 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 457 | 629 671 | ||
EA | Autres dettes | 3 687 | 355 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 776 040 | 227 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 510 342 | 3 446 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 716 | 6 140 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 303 898 | 2 511 556 | 3 815 454 | 3 831 483 |
FD | Production vendue biens | 1 211 878 | 5 968 349 | 7 180 227 | 4 737 536 |
FG | Production vendue services | 55 563 | 237 864 | 293 427 | 217 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 571 339 | 8 717 770 | 11 289 109 | 8 786 541 |
FM | Production stockée | 1 206 274 | 745 574 | ||
FN | Production immobilisée | 65 859 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 376 | 483 933 | ||
FQ | Autres produits | 4 700 | 11 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 998 317 | 10 027 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 823 | 1 686 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 940 | -59 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 956 | 1 111 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 862 | 11 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 484 456 | 2 508 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 055 | 167 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 884 865 | 1 842 070 | ||
FZ | Charges sociales | 697 734 | 655 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 071 | 127 459 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 832 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 824 | 468 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 093 | 24 803 | ||
GE | Autres charges | 649 082 | 524 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 665 040 | 9 902 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 333 277 | 125 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 11 848 | 85 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 86 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | 80 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 862 | 117 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 881 | 117 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 882 | -31 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 290 396 | 94 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 701 | 3 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 701 | 3 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 907 | 3 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 488 | 3 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 787 | 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 760 324 | 357 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 018 | 10 117 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 734 | 10 380 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 284 | -262 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 702 | 3 561 | 195 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 013 | 125 511 | 73 677 | 990 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 715 | 129 071 | 73 677 | 1 186 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 454 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 43 640 | 70 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 832 500 | 832 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 397 481 | 245 736 | 397 481 | |
6T | Sur comptes clients | 374 704 | 112 088 | 71 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 604 684 | 357 824 | 1 301 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 154 | 401 464 | 1 301 174 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 917 | 1 301 105 | ||
UG | - Financières | 70 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 853 | |||
VB | T. V. A. | 820 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 148 | 4 944 558 | 29 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 067 | 592 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 447 829 | 447 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 898 | 230 898 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728 | 45 728 | ||
VI | Groupe et associés | 709 460 | 709 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687 | 3 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 776 040 | 1 776 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 022 | 3 806 022 |