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de Carcassonne

IWF2

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/06/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85196661400014 / Siren : 851966614 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 3 851966614

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
IWF2

Adresse :
ST SYLVAIN D'ANJOU
15-17 RUE DU MOULIN DES LANDES
49112 VERRIERES-EN-ANJOU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/06/2019

Dénomination : IWF2

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3182
NOJO : 4901MYG44019600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/05/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3183
NOJO : 4901MYG44019700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2173
NOJO : 4901MYG40315600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/03/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2174
NOJO : 4901MYG40315700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2663
NOJO : 4901MYG37011700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2664
NOJO : 4901MYG37012000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1143
NOJO : 4901MYG34404900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1144
NOJO : 4901MYG34405100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°1538
NOJO : 004901MYG335372
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LANDREAU Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO AUDIT
Montant du capital : 12802656.00 EUR

03/07/2019 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°805
NOJO : 000004901406966
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/06/2019
Date de commencement d'activité : 17/06/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 851 966 614
Dénomination : IWF²
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LANDREAU Lionel
Montant du capital : 900 EUR

Historique de l'unité légale :

23/03/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3233 du 13/03/2023
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	158 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3232 du 13/03/2023
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 423
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176 423
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 423
A1	Renvois : Transfert de charges	158 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 1867 du 11/02/2022
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	158 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 1866 du 11/02/2022
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 423
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176 423
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 423
A1	Renvois : Transfert de charges	158 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3007 du 22/02/2021
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 423
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176 423
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 423
A1	Renvois : Transfert de charges	158 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3010 du 22/02/2021
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	158 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/08/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3656 du 01/04/2020
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	158 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3654 du 30/03/2020
Numéro de gestion : 2019B01080
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	38 131 072		38 131 072
BJ	TOTAL (I)	38 131 072		38 131 072
CF	Disponibilités	459 512		459 512
CJ	TOTAL (II)	459 512		459 512
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	157 871		157 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	38 748 454		38 748 454
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 802 656
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 423
DK	Provisions réglementées	160
DL	TOTAL (I)	12 784 393
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25 801 199
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	509
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 800
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 554
EC	TOTAL (IV)	25 964 062
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	38 748 454
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 964 062
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			158 000
FW	Autres achats et charges externes			174 944
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129
GF	Total des charges d’exploitation (II)			175 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 073
GR	Intérêts et charges assimilées			1 190
GU	Total des charges financières (VI)			1 190
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 190
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 263
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	160
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176 423
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 423
A1	Renvois : Transfert de charges	158 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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