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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 969 | 7 564 | 5 405 | 6 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 223 | 51 223 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 454 | 95 429 | 239 025 | 87 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 792 | 91 792 | 89 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 438 | 102 994 | 387 444 | 183 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 958 | 25 958 | 41 668 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 258 | 51 258 | 30 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 413 | 27 413 | 34 534 | |
BZ | Autres créances | 1 261 852 | 1 261 852 | 668 134 | |
CF | Disponibilités | 92 722 | 92 722 | 352 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 850 | 34 850 | 21 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 053 | 1 494 053 | 1 148 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 491 | 102 994 | 1 881 497 | 1 332 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 91 792 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 694 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339 012 | -1 694 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 032 241 | -1 693 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 | 1 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739 104 | 2 558 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 730 | 130 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 330 | 334 305 | ||
EA | Autres dettes | 417 264 | 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 713 738 | 3 025 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 497 | 1 332 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 238 | 466 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310 | 1 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 371 | 213 760 | 221 131 | 33 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 371 | 213 760 | 221 131 | 33 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 645 | |||
FQ | Autres produits | 50 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 825 | 33 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 710 | -40 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 759 927 | 1 057 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 831 | 9 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 571 | 895 765 | ||
FZ | Charges sociales | 593 327 | 377 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 096 | 38 898 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 918 462 | 2 338 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 695 637 | -2 304 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 138 | 1 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | 1 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 620 960 | |||
GS | Différences négatives de change | 633 | 1 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 594 | 1 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -620 456 | 42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 316 092 | -2 304 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 180 595 | -610 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 963 | 34 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 975 | 1 729 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 339 012 | -1 694 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 601 | 118 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 645 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 990 | 15 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605 | 4 959 | 7 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 293 | 59 137 | 95 429 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898 | 64 096 | 102 994 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 792 | 91 792 | ||
UX | Autres créances clients | 27 413 | 27 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | 59 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 836 | 4 836 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 180 595 | 1 180 595 | ||
VB | T. V. A. | 69 304 | 69 304 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058 | 7 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 850 | 34 850 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 907 | 1 415 907 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310 | 3 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 730 | 304 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 554 | 72 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 893 | 154 893 | ||
VW | T.V.A. | 8 261 | 8 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622 | 13 622 | ||
VI | Groupe et associés | 6 739 104 | 4 180 604 | 2 558 500 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 264 | 417 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 738 | 5 155 238 | 2 558 500 |