Déposant 1 : IXI-Groupe, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 Avenue Laurent Cely
92600 ASNIERES SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 AVENUR LAURENT CELY
92600 ASNIERES SUR SEINE
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Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : IXI-Groupe, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
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Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
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Déposant 1 : IXI Groupe, SAS
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Déposant 1 : IXI Groupe, SAS
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Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
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4 AVENUR LAURENT CELY
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Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 AVENUR LAURENT CELY
92600 ASNIERES SUR SEINE
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Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 Avenue Laurent Cély
92600 ASNIERES SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 Avenue Laurent Cély
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FR
Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BRUNO BOUDJLAL
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4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : IXI-GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
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4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : IXI-GROUPE
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES SUR SEINE
FR
Déposant 1 : IXI GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 338878069
Adresse :
4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : IXI GROUPE, M. BOUDJLAL BRUNO
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4 AVENUE LAURENT CELY
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 580 | 174 738 | 21 842 | |
AN | Terrains | 182 000 | 182 000 | ||
AP | Constructions | 867 943 | 425 855 | 442 088 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 233 | 137 028 | 32 205 | |
CU | Autres participations | 21 000 | 21 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 592 | 118 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 555 573 | 737 620 | 817 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 881 245 | 108 225 | 4 773 020 | |
BZ | Autres créances | 1 002 250 | 1 002 250 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 380 000 | 380 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 074 119 | 2 074 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 430 | 8 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 346 044 | 108 225 | 8 237 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 616 | 845 845 | 9 055 771 | |
CR | Parts à plus d’un an | 88 142 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 080 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 95 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 295 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 169 689 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 736 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 995 | |||
EA | Autres dettes | 370 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 693 130 | 34 693 130 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 481 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 730 767 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 468 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 614 | |||
FZ | Charges sociales | 257 133 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 005 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 152 | |||
GE | Autres charges | 15 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 974 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 431 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766 199 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 632 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 041 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 481 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 874 | 2 864 | 174 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 005 | 55 141 | 7 263 | 562 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 879 | 58 005 | 7 263 | 737 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 161 | 47 700 | 10 000 | 84 861 |
6T | Sur comptes clients | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 073 | 7 152 | 108 225 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 234 | 54 852 | 10 000 | 193 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 152 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 700 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 118 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 142 | |||
UX | Autres créances clients | 4 793 103 | |||
VB | T. V. A. | 993 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 517 | 5 803 783 | 206 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075 | 41 280 | 175 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 901 736 | 5 901 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 275 | 89 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579 | 101 579 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 440 | 53 440 | ||
VW | T.V.A. | 995 483 | 995 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 219 | 52 219 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 595 | 370 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 221 | 7 605 971 | 179 480 | 15 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484 |