de Soucy
Déposant 1 : JSR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 avenue d'Eylau
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mlle Agnès DOYEN
Adresse :
19 rue de Milan
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : 26 UNITED CORPO SA
Bénéficiare 1 : STOKOMANI
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Déposant 1 : JSR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
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6 avenue d'Eylau
75016 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mlle Agnès DOYEN
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19 rue de Milan
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : 26 UNITED CORPO SA
Bénéficiare 1 : STOKOMANI
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Déposant 1 : JSR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
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6 avenue d'Eylau
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : 26 UNITED CORPO SA
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Déposant 1 : JSR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 avenue d'Eylau
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : 26 UNITED CORPO SA
Bénéficiare 1 : STOKOMANI
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Bénéficiare 1 : VESTINVEST
Déposant 1 : JSR, SAS
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 AVENUE D'EYLAU
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : ASTRUC AVOCATS, M. ASTRUC JULIEN
Adresse :
198 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JSR
Déposant 1 : JSR, SAS
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 AVENUE D'EYLAU
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : ASTRUC AVOCATS, M. ASTRUC JULIEN
Adresse :
198 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JSR
Déposant 1 : JSR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 Avenue d'Eylau
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat au Barreau de PARIS
Adresse :
25 rue Guillaume Tell
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JSR
Déposant 1 : JSR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449572999
Adresse :
6 Avenue d'Eylau
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat au Barreau de PARIS
Adresse :
25 rue Guillaume Tell
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JSR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 721 | 196 485 | 2 069 236 | 2 091 824 |
AH | Fonds commercial | 8 653 760 | 8 653 760 | 8 288 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138 | 39 357 | 11 781 | 3 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 479 360 | 8 966 525 | 7 512 835 | 8 026 102 |
AX | Avances et acomptes | 121 482 | 121 482 | 49 373 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | |||
BF | Prêts | 1 908 | 1 908 | 2 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | 1 567 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 410 739 | 9 363 662 | 20 047 076 | 20 038 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 102 | 66 343 | 285 759 | 540 624 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 113 673 | 1 558 480 | 19 555 193 | 20 096 523 |
CF | Disponibilités | 14 822 449 | 14 822 449 | 6 457 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 456 | 775 456 | 1 063 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 958 947 | 2 234 338 | 37 724 611 | 31 074 609 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 562 | 113 375 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 222 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460 248 | 11 597 998 | 57 862 249 | 51 308 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 772 340 | 6 772 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958 | 2 344 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 098 | 287 301 | ||
DH | Report à nouveau | 8 233 423 | 6 565 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 307 | 17 725 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 046 395 | 630 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 046 396 | 630 604 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564 628 | 11 642 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326 | 285 822 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 060 | 77 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 314 | 12 546 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 217 575 | 2 283 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 49 163 | ||
EA | Autres dettes | 392 217 | 67 831 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 098 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 423 526 | 32 951 661 | ||
ED | (V) | 17 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 862 249 | 51 308 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FM | Production stockée | -203 782 | 1 583 777 | ||
FQ | Autres produits | 1 664 110 | 1 367 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 084 526 | 62 038 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 702 700 | 23 058 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646 | -3 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 662 837 | 20 741 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 288 | 922 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 534 092 | 8 588 126 | ||
FZ | Charges sociales | 2 778 260 | 2 631 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 534 | 3 709 960 | ||
GE | Autres charges | 92 135 | 76 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 981 491 | 59 724 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 103 036 | 2 314 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 227 | 243 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 910 | 898 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 683 | -654 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 353 352 | 1 889 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 239 | 875 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 556 | 235 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 317 | 639 588 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 883 | 130 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 988 665 | 412 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 992 | 63 158 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 505 | 61 402 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 137 | 27 349 | 196 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 764 | 1 855 469 | 187 351 | 9 005 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 901 | 1 882 817 | 187 351 | 9 202 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 409 707 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 636 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
UG | - Financières | 80 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 558 013 | 62 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 295 | 161 295 | ||
UP | Prêts | 1 908 | 1 908 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | ||
UX | Autres créances clients | 826 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 492 | 3 670 723 | 1 831 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 903 | 174 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 725 | 3 343 168 | 6 046 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 130 314 | 11 130 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 575 | 3 217 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 2 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 542 | 420 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 466 | 18 294 910 | 18 046 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 093 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 721 | 196 485 | 2 069 236 | 2 091 824 |
AH | Fonds commercial | 8 653 760 | 8 653 760 | 8 288 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138 | 39 357 | 11 781 | 3 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 479 360 | 8 966 525 | 7 512 835 | 8 026 102 |
AX | Avances et acomptes | 121 482 | 121 482 | 49 373 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | |||
BF | Prêts | 1 908 | 1 908 | 2 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | 1 567 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 410 739 | 9 363 662 | 20 047 076 | 20 038 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 102 | 66 343 | 285 759 | 540 624 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 113 673 | 1 558 480 | 19 555 193 | 20 096 523 |
CF | Disponibilités | 14 822 449 | 14 822 449 | 6 457 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 456 | 775 456 | 1 063 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 958 947 | 2 234 338 | 37 724 611 | 31 074 609 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 562 | 113 375 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 222 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460 248 | 11 597 998 | 57 862 249 | 51 308 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 772 340 | 6 772 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958 | 2 344 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 098 | 287 301 | ||
DH | Report à nouveau | 8 233 423 | 6 565 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 307 | 17 725 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 046 395 | 630 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 046 396 | 630 604 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564 628 | 11 642 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326 | 285 822 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 060 | 77 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 314 | 12 546 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 217 575 | 2 283 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 49 163 | ||
EA | Autres dettes | 392 217 | 67 831 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 098 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 423 526 | 32 951 661 | ||
ED | (V) | 17 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 862 249 | 51 308 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FM | Production stockée | -203 782 | 1 583 777 | ||
FQ | Autres produits | 1 664 110 | 1 367 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 084 526 | 62 038 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 702 700 | 23 058 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646 | -3 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 662 837 | 20 741 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 288 | 922 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 534 092 | 8 588 126 | ||
FZ | Charges sociales | 2 778 260 | 2 631 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 534 | 3 709 960 | ||
GE | Autres charges | 92 135 | 76 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 981 491 | 59 724 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 103 036 | 2 314 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 227 | 243 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 910 | 898 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 683 | -654 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 353 352 | 1 889 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 239 | 875 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 556 | 235 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 317 | 639 588 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 883 | 130 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 988 665 | 412 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 992 | 63 158 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 505 | 61 402 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 137 | 27 349 | 196 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 764 | 1 855 469 | 187 351 | 9 005 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 901 | 1 882 817 | 187 351 | 9 202 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 409 707 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 636 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
UG | - Financières | 80 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 558 013 | 62 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 295 | 161 295 | ||
UP | Prêts | 1 908 | 1 908 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | ||
UX | Autres créances clients | 826 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 492 | 3 670 723 | 1 831 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 903 | 174 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 725 | 3 343 168 | 6 046 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 130 314 | 11 130 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 575 | 3 217 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 2 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 542 | 420 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 466 | 18 294 910 | 18 046 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 093 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 721 | 196 485 | 2 069 236 | 2 091 824 |
AH | Fonds commercial | 8 653 760 | 8 653 760 | 8 288 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138 | 39 357 | 11 781 | 3 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 479 360 | 8 966 525 | 7 512 835 | 8 026 102 |
AX | Avances et acomptes | 121 482 | 121 482 | 49 373 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | |||
BF | Prêts | 1 908 | 1 908 | 2 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | 1 567 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 410 739 | 9 363 662 | 20 047 076 | 20 038 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 102 | 66 343 | 285 759 | 540 624 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 113 673 | 1 558 480 | 19 555 193 | 20 096 523 |
CF | Disponibilités | 14 822 449 | 14 822 449 | 6 457 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 456 | 775 456 | 1 063 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 958 947 | 2 234 338 | 37 724 611 | 31 074 609 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 562 | 113 375 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 222 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460 248 | 11 597 998 | 57 862 249 | 51 308 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 772 340 | 6 772 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958 | 2 344 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 098 | 287 301 | ||
DH | Report à nouveau | 8 233 423 | 6 565 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 307 | 17 725 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 046 395 | 630 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 046 396 | 630 604 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564 628 | 11 642 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326 | 285 822 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 060 | 77 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 314 | 12 546 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 217 575 | 2 283 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 49 163 | ||
EA | Autres dettes | 392 217 | 67 831 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 098 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 423 526 | 32 951 661 | ||
ED | (V) | 17 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 862 249 | 51 308 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FM | Production stockée | -203 782 | 1 583 777 | ||
FQ | Autres produits | 1 664 110 | 1 367 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 084 526 | 62 038 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 702 700 | 23 058 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646 | -3 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 662 837 | 20 741 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 288 | 922 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 534 092 | 8 588 126 | ||
FZ | Charges sociales | 2 778 260 | 2 631 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 534 | 3 709 960 | ||
GE | Autres charges | 92 135 | 76 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 981 491 | 59 724 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 103 036 | 2 314 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 227 | 243 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 910 | 898 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 683 | -654 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 353 352 | 1 889 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 239 | 875 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 556 | 235 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 317 | 639 588 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 883 | 130 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 988 665 | 412 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 992 | 63 158 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 505 | 61 402 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 137 | 27 349 | 196 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 764 | 1 855 469 | 187 351 | 9 005 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 901 | 1 882 817 | 187 351 | 9 202 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 409 707 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 636 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
UG | - Financières | 80 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 558 013 | 62 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 295 | 161 295 | ||
UP | Prêts | 1 908 | 1 908 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | ||
UX | Autres créances clients | 826 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 492 | 3 670 723 | 1 831 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 903 | 174 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 725 | 3 343 168 | 6 046 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 130 314 | 11 130 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 575 | 3 217 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 2 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 542 | 420 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 466 | 18 294 910 | 18 046 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 093 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 721 | 196 485 | 2 069 236 | 2 091 824 |
AH | Fonds commercial | 8 653 760 | 8 653 760 | 8 288 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138 | 39 357 | 11 781 | 3 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 479 360 | 8 966 525 | 7 512 835 | 8 026 102 |
AX | Avances et acomptes | 121 482 | 121 482 | 49 373 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | |||
BF | Prêts | 1 908 | 1 908 | 2 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | 1 567 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 410 739 | 9 363 662 | 20 047 076 | 20 038 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 102 | 66 343 | 285 759 | 540 624 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 113 673 | 1 558 480 | 19 555 193 | 20 096 523 |
CF | Disponibilités | 14 822 449 | 14 822 449 | 6 457 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 456 | 775 456 | 1 063 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 958 947 | 2 234 338 | 37 724 611 | 31 074 609 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 562 | 113 375 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 222 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460 248 | 11 597 998 | 57 862 249 | 51 308 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 772 340 | 6 772 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958 | 2 344 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 098 | 287 301 | ||
DH | Report à nouveau | 8 233 423 | 6 565 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 307 | 17 725 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 046 395 | 630 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 046 396 | 630 604 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564 628 | 11 642 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326 | 285 822 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 060 | 77 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 314 | 12 546 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 217 575 | 2 283 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 49 163 | ||
EA | Autres dettes | 392 217 | 67 831 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 098 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 423 526 | 32 951 661 | ||
ED | (V) | 17 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 862 249 | 51 308 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FM | Production stockée | -203 782 | 1 583 777 | ||
FQ | Autres produits | 1 664 110 | 1 367 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 084 526 | 62 038 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 702 700 | 23 058 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646 | -3 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 662 837 | 20 741 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 288 | 922 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 534 092 | 8 588 126 | ||
FZ | Charges sociales | 2 778 260 | 2 631 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 534 | 3 709 960 | ||
GE | Autres charges | 92 135 | 76 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 981 491 | 59 724 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 103 036 | 2 314 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 227 | 243 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 910 | 898 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 683 | -654 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 353 352 | 1 889 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 239 | 875 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 556 | 235 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 317 | 639 588 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 883 | 130 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 988 665 | 412 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 992 | 63 158 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 505 | 61 402 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 137 | 27 349 | 196 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 764 | 1 855 469 | 187 351 | 9 005 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 901 | 1 882 817 | 187 351 | 9 202 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 409 707 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 636 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
UG | - Financières | 80 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 558 013 | 62 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 295 | 161 295 | ||
UP | Prêts | 1 908 | 1 908 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | ||
UX | Autres créances clients | 826 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 492 | 3 670 723 | 1 831 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 903 | 174 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 725 | 3 343 168 | 6 046 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 130 314 | 11 130 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 575 | 3 217 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 2 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 542 | 420 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 466 | 18 294 910 | 18 046 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 093 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 721 | 196 485 | 2 069 236 | 2 091 824 |
AH | Fonds commercial | 8 653 760 | 8 653 760 | 8 288 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 138 | 39 357 | 11 781 | 3 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 479 360 | 8 966 525 | 7 512 835 | 8 026 102 |
AX | Avances et acomptes | 121 482 | 121 482 | 49 373 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 | |||
BF | Prêts | 1 908 | 1 908 | 2 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | 1 567 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 410 739 | 9 363 662 | 20 047 076 | 20 038 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 102 | 66 343 | 285 759 | 540 624 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 113 673 | 1 558 480 | 19 555 193 | 20 096 523 |
CF | Disponibilités | 14 822 449 | 14 822 449 | 6 457 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 775 456 | 775 456 | 1 063 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 958 947 | 2 234 338 | 37 724 611 | 31 074 609 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 562 | 113 375 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 222 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 460 248 | 11 597 998 | 57 862 249 | 51 308 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 772 340 | 6 772 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958 | 2 344 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 098 | 287 301 | ||
DH | Report à nouveau | 8 233 423 | 6 565 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 307 | 17 725 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 046 395 | 630 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 046 396 | 630 604 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564 628 | 11 642 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326 | 285 822 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 060 | 77 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 314 | 12 546 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 217 575 | 2 283 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 49 163 | ||
EA | Autres dettes | 392 217 | 67 831 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 098 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 423 526 | 32 951 661 | ||
ED | (V) | 17 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 862 249 | 51 308 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 624 198 | 59 107 570 | ||
FM | Production stockée | -203 782 | 1 583 777 | ||
FQ | Autres produits | 1 664 110 | 1 367 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 084 526 | 62 038 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 702 700 | 23 058 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 646 | -3 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 662 837 | 20 741 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 288 | 922 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 534 092 | 8 588 126 | ||
FZ | Charges sociales | 2 778 260 | 2 631 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 534 | 3 709 960 | ||
GE | Autres charges | 92 135 | 76 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 981 491 | 59 724 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 103 036 | 2 314 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 227 | 243 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 910 | 898 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 683 | -654 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 353 352 | 1 889 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 239 | 875 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 556 | 235 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 317 | 639 588 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 883 | 130 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 988 665 | 412 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 992 | 63 158 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 505 | 61 402 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 649 487 | 1 755 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 137 | 27 349 | 196 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 764 | 1 855 469 | 187 351 | 9 005 882 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 901 | 1 882 817 | 187 351 | 9 202 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 409 707 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 636 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 604 | 558 014 | 142 222 | 1 046 395 |
UG | - Financières | 80 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 558 013 | 62 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 161 295 | 161 295 | ||
UP | Prêts | 1 908 | 1 908 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 668 566 | 1 668 566 | ||
UX | Autres créances clients | 826 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 775 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 492 | 3 670 723 | 1 831 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 903 | 174 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 725 | 3 343 168 | 6 046 556 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 130 314 | 11 130 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 575 | 3 217 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308 | 2 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 542 | 420 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341 466 | 18 294 910 | 18 046 556 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 093 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 839 |