d'Arbéost
Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE, QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE, QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
FR
Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE, QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Mandataire 1 : IZIMMO
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE, QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Déposant 1 : IZIMMO, Société Anonyme, Immeuble Grand Large - Quai de la Douane
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
29200 BREST
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Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : IZIMMO, Société Anonyme, Immeuble Grand Large, Quai de la Douane
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Mandataire 1 : IZIMMO
Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Mandataire 1 : IZIMMO
Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
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IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Mandataire 1 : IZIMMO
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Numéro de SIREN : 488650417
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Mandataire 1 : IZIMMO
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Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
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Mandataire 1 : IZIMMO
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Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
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IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Mandataire 1 : IZIMMO
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO
Adresse :
IMMEUBLE GRAN LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO
Adresse :
IMMEUBLE GRAND LARGE QUAI DE LA DOUANE
29200 BREST
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Déposant 1 : IZIMMO, SA
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
Immeuble grand large, Quai de la douane
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO, M. Le Goascoz Thierry
Adresse :
Immeuble grand large, Quai de la douane
29200 BREST
FR
Bénéficiare 1 : IZIMMO
Déposant 1 : IZIMMO, SAS
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
Immeuble grand large, Quai de la douane
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO, M. Le Goascoz Thierry
Adresse :
Immeuble grand large, Quai de la douane
29200 BREST
FR
Bénéficiare 1 : IZIMMO
Déposant 1 : IZIMMO, SASU
Numéro de SIREN : 488650417
Adresse :
3 Rue EDOUARD BELIN
29200 BREST
FR
Mandataire 1 : IZIMMO, M. LE GOASCOZ Sébastien
Adresse :
3 Rue EDOUARD BELIN
29200 BREST
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE IZI
Bénéficiare 1 : IZIMMO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 195 | 2 207 263 | 304 932 | 405 823 |
AH | Fonds commercial | 15 641 | 15 641 | 15 641 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 236 | 7 583 236 | 7 384 095 | |
AP | Constructions | 33 728 | 33 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 516 | 458 403 | 72 114 | 65 664 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | 257 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 954 370 | 2 701 293 | 8 253 078 | 8 138 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070 | 6 070 | 6 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 774 384 | 360 115 | 6 414 269 | 5 951 505 |
BZ | Autres créances | 1 002 681 | 1 002 681 | 1 154 029 | |
CF | Disponibilités | 661 379 | 661 379 | 414 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | 175 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 691 157 | 360 115 | 8 331 042 | 7 702 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 527 | 3 061 408 | 16 584 119 | 15 841 117 |
CR | Parts à plus d’un an | 761 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 611 744 | 4 611 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796 | 1 023 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 453 043 | 413 556 | ||
DG | Autres réserves | 1 243 740 | 1 243 740 | ||
DH | Report à nouveau | -238 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 797 | 789 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 267 120 | 7 843 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 625 | 88 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 625 | 88 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 837 | 1 213 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 293 | 3 316 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 357 337 | 2 410 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 48 150 | 593 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 681 | 375 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 246 375 | 7 908 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 119 | 15 841 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 374 | 7 683 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 681 | 592 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FN | Production immobilisée | 456 705 | 286 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 283 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 476 | 43 512 | ||
FQ | Autres produits | 499 972 | 4 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 721 095 | 12 175 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 380 208 | 6 576 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 515 | 194 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 705 185 | 3 010 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 961 513 | 1 257 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 404 | 267 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 469 | 7 704 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 16 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 135 282 | 11 329 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 585 812 | 845 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 425 | 7 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 7 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 494 | 30 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 494 | 30 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 945 | -23 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 568 867 | 822 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 755 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 605 | 51 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000 | 38 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360 | 130 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 843 | 152 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 259 | 11 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 102 | 164 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 742 | -33 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 577 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 750 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876 003 | 12 313 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 941 205 | 11 523 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 797 | 789 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 476 | 41 491 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 866 | 9 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 089 | 401 173 | 2 207 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 364 | 37 231 | 4 565 | 494 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 453 | 438 404 | 4 565 | 2 701 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 625 | 45 000 | 63 000 | 70 625 |
6T | Sur comptes clients | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 271 | 390 469 | 63 000 | 430 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 469 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 520 | 761 520 | ||
UX | Autres créances clients | 6 012 864 | 6 012 864 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | 6 250 | ||
VB | T. V. A. | 406 471 | 406 471 | ||
VP | Divers | 54 346 | 54 346 | ||
VC | Groupe et associés | 512 000 | 512 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | 23 614 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 863 | 7 262 189 | 1 017 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 423 | 388 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 414 | 228 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 293 | 2 671 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 799 046 | 799 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 473 | 629 473 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 823 | 1 350 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 716 | 66 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 743 354 | 743 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 150 | 48 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 681 | 319 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 374 | 7 246 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 195 | 2 207 263 | 304 932 | 405 823 |
AH | Fonds commercial | 15 641 | 15 641 | 15 641 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 236 | 7 583 236 | 7 384 095 | |
AP | Constructions | 33 728 | 33 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 516 | 458 403 | 72 114 | 65 664 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | 257 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 954 370 | 2 701 293 | 8 253 078 | 8 138 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070 | 6 070 | 6 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 774 384 | 360 115 | 6 414 269 | 5 951 505 |
BZ | Autres créances | 1 002 681 | 1 002 681 | 1 154 029 | |
CF | Disponibilités | 661 379 | 661 379 | 414 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | 175 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 691 157 | 360 115 | 8 331 042 | 7 702 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 527 | 3 061 408 | 16 584 119 | 15 841 117 |
CR | Parts à plus d’un an | 761 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 611 744 | 4 611 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796 | 1 023 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 453 043 | 413 556 | ||
DG | Autres réserves | 1 243 740 | 1 243 740 | ||
DH | Report à nouveau | -238 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 797 | 789 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 267 120 | 7 843 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 625 | 88 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 625 | 88 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 837 | 1 213 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 293 | 3 316 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 357 337 | 2 410 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 48 150 | 593 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 681 | 375 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 246 375 | 7 908 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 119 | 15 841 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 374 | 7 683 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 681 | 592 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FN | Production immobilisée | 456 705 | 286 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 283 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 476 | 43 512 | ||
FQ | Autres produits | 499 972 | 4 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 721 095 | 12 175 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 380 208 | 6 576 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 515 | 194 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 705 185 | 3 010 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 961 513 | 1 257 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 404 | 267 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 469 | 7 704 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 16 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 135 282 | 11 329 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 585 812 | 845 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 425 | 7 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 7 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 494 | 30 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 494 | 30 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 945 | -23 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 568 867 | 822 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 755 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 605 | 51 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000 | 38 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360 | 130 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 843 | 152 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 259 | 11 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 102 | 164 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 742 | -33 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 577 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 750 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876 003 | 12 313 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 941 205 | 11 523 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 797 | 789 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 476 | 41 491 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 866 | 9 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 089 | 401 173 | 2 207 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 364 | 37 231 | 4 565 | 494 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 453 | 438 404 | 4 565 | 2 701 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 625 | 45 000 | 63 000 | 70 625 |
6T | Sur comptes clients | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 271 | 390 469 | 63 000 | 430 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 469 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 520 | 761 520 | ||
UX | Autres créances clients | 6 012 864 | 6 012 864 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | 6 250 | ||
VB | T. V. A. | 406 471 | 406 471 | ||
VP | Divers | 54 346 | 54 346 | ||
VC | Groupe et associés | 512 000 | 512 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | 23 614 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 863 | 7 262 189 | 1 017 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 423 | 388 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 414 | 228 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 293 | 2 671 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 799 046 | 799 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 473 | 629 473 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 823 | 1 350 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 716 | 66 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 743 354 | 743 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 150 | 48 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 681 | 319 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 374 | 7 246 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 195 | 2 207 263 | 304 932 | 405 823 |
AH | Fonds commercial | 15 641 | 15 641 | 15 641 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 236 | 7 583 236 | 7 384 095 | |
AP | Constructions | 33 728 | 33 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 516 | 458 403 | 72 114 | 65 664 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | 257 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 954 370 | 2 701 293 | 8 253 078 | 8 138 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070 | 6 070 | 6 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 774 384 | 360 115 | 6 414 269 | 5 951 505 |
BZ | Autres créances | 1 002 681 | 1 002 681 | 1 154 029 | |
CF | Disponibilités | 661 379 | 661 379 | 414 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | 175 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 691 157 | 360 115 | 8 331 042 | 7 702 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 527 | 3 061 408 | 16 584 119 | 15 841 117 |
CR | Parts à plus d’un an | 761 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 611 744 | 4 611 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796 | 1 023 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 453 043 | 413 556 | ||
DG | Autres réserves | 1 243 740 | 1 243 740 | ||
DH | Report à nouveau | -238 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 797 | 789 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 267 120 | 7 843 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 625 | 88 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 625 | 88 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 837 | 1 213 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 293 | 3 316 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 357 337 | 2 410 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 48 150 | 593 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 681 | 375 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 246 375 | 7 908 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 119 | 15 841 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 374 | 7 683 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 681 | 592 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FN | Production immobilisée | 456 705 | 286 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 283 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 476 | 43 512 | ||
FQ | Autres produits | 499 972 | 4 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 721 095 | 12 175 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 380 208 | 6 576 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 515 | 194 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 705 185 | 3 010 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 961 513 | 1 257 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 404 | 267 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 469 | 7 704 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 16 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 135 282 | 11 329 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 585 812 | 845 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 425 | 7 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 7 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 494 | 30 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 494 | 30 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 945 | -23 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 568 867 | 822 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 755 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 605 | 51 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000 | 38 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360 | 130 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 843 | 152 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 259 | 11 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 102 | 164 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 742 | -33 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 577 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 750 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876 003 | 12 313 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 941 205 | 11 523 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 797 | 789 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 476 | 41 491 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 866 | 9 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 089 | 401 173 | 2 207 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 364 | 37 231 | 4 565 | 494 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 453 | 438 404 | 4 565 | 2 701 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 625 | 45 000 | 63 000 | 70 625 |
6T | Sur comptes clients | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 271 | 390 469 | 63 000 | 430 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 469 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 520 | 761 520 | ||
UX | Autres créances clients | 6 012 864 | 6 012 864 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | 6 250 | ||
VB | T. V. A. | 406 471 | 406 471 | ||
VP | Divers | 54 346 | 54 346 | ||
VC | Groupe et associés | 512 000 | 512 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | 23 614 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 863 | 7 262 189 | 1 017 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 423 | 388 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 414 | 228 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 293 | 2 671 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 799 046 | 799 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 473 | 629 473 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 823 | 1 350 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 716 | 66 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 743 354 | 743 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 150 | 48 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 681 | 319 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 374 | 7 246 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 195 | 2 207 263 | 304 932 | 405 823 |
AH | Fonds commercial | 15 641 | 15 641 | 15 641 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 583 236 | 7 583 236 | 7 384 095 | |
AP | Constructions | 33 728 | 33 728 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 516 | 458 403 | 72 114 | 65 664 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | 257 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 954 370 | 2 701 293 | 8 253 078 | 8 138 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070 | 6 070 | 6 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 774 384 | 360 115 | 6 414 269 | 5 951 505 |
BZ | Autres créances | 1 002 681 | 1 002 681 | 1 154 029 | |
CF | Disponibilités | 661 379 | 661 379 | 414 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | 175 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 691 157 | 360 115 | 8 331 042 | 7 702 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 527 | 3 061 408 | 16 584 119 | 15 841 117 |
CR | Parts à plus d’un an | 761 520 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 611 744 | 4 611 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796 | 1 023 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 453 043 | 413 556 | ||
DG | Autres réserves | 1 243 740 | 1 243 740 | ||
DH | Report à nouveau | -238 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 797 | 789 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 267 120 | 7 843 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 625 | 88 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 625 | 88 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 837 | 1 213 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 293 | 3 316 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 357 337 | 2 410 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 48 150 | 593 175 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 681 | 375 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 246 375 | 7 908 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 119 | 15 841 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 374 | 7 683 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 681 | 592 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 405 582 | 18 405 582 | 11 841 102 | |
FN | Production immobilisée | 456 705 | 286 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 283 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 476 | 43 512 | ||
FQ | Autres produits | 499 972 | 4 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 721 095 | 12 175 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 380 208 | 6 576 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 515 | 194 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 705 185 | 3 010 481 | ||
FZ | Charges sociales | 1 961 513 | 1 257 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 404 | 267 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 469 | 7 704 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 16 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 135 282 | 11 329 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 585 812 | 845 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 425 | 7 350 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 7 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 494 | 30 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 494 | 30 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 945 | -23 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 568 867 | 822 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 755 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 605 | 51 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000 | 38 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360 | 130 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 843 | 152 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 259 | 11 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 102 | 164 583 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 742 | -33 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 577 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 750 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876 003 | 12 313 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 941 205 | 11 523 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 797 | 789 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 476 | 41 491 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 866 | 9 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 089 | 401 173 | 2 207 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 364 | 37 231 | 4 565 | 494 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 453 | 438 404 | 4 565 | 2 701 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 625 | 45 000 | 63 000 | 70 625 |
6T | Sur comptes clients | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 646 | 345 469 | 360 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 271 | 390 469 | 63 000 | 430 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 469 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 236 263 | 236 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 520 | 761 520 | ||
UX | Autres créances clients | 6 012 864 | 6 012 864 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | 6 250 | ||
VB | T. V. A. | 406 471 | 406 471 | ||
VP | Divers | 54 346 | 54 346 | ||
VC | Groupe et associés | 512 000 | 512 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | 23 614 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 246 643 | 246 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 863 | 7 262 189 | 1 017 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 423 | 388 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 414 | 228 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 293 | 2 671 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 799 046 | 799 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 473 | 629 473 | ||
VW | T.V.A. | 1 350 823 | 1 350 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 716 | 66 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 743 354 | 743 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 150 | 48 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 681 | 319 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 374 | 7 246 374 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 434 |