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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800 | 166 355 | 14 445 | 19 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 107 | 513 707 | 521 400 | 626 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 045 | 61 045 | 61 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 517 191 | 685 300 | 2 831 891 | 2 941 491 |
BT | Marchandises | 853 | 853 | 1 020 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 45 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 496 | 31 496 | 26 949 | |
CF | Disponibilités | 4 113 | 4 113 | 11 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 838 | 23 838 | 21 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 734 | 88 734 | 111 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925 | 685 300 | 2 920 625 | 3 052 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 010 905 | 791 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616 | 219 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 321 | 1 228 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400 | 99 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026 | 92 741 | ||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 304 | 1 823 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625 | 3 052 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 087 | 71 087 | 72 106 | |
FG | Production vendue services | 1 655 160 | 1 655 160 | 1 625 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 726 247 | 1 726 247 | 1 697 810 | |
FN | Production immobilisée | 65 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 409 | 6 726 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 859 | 1 770 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 786 | 42 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 | -39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 958 | 606 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 688 | 78 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 816 | 406 837 | ||
FZ | Charges sociales | 113 462 | 110 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 472 | 125 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 791 | |||
GE | Autres charges | 13 064 | 1 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 413 | 1 380 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 447 | 389 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 743 | 56 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 743 | 56 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 743 | -56 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 703 | 333 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195 | 13 196 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104 | 37 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 299 | -24 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 387 | 89 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055 | 1 783 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439 | 1 564 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 616 | 219 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 291 | 33 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 | 5 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187 | 118 472 | 4 597 | 680 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425 | 118 472 | 4 597 | 685 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 791 | 10 791 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 791 | 10 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 791 | 10 791 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 791 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 045 | |||
UX | Autres créances clients | 31 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 12 773 | |||
VP | Divers | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089 | 83 043 | 61 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 | 20 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093 | 215 057 | 270 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 026 | 86 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 340 | 37 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709 | 39 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 457 | 13 457 | ||
VW | T.V.A. | 13 111 | 13 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023 | 32 023 | ||
VI | Groupe et associés | 583 859 | 583 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904 | 1 040 869 | 270 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932 |