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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 666 964 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 308 471 | 308 471 | 510 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 573 | 308 573 | 1 177 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 757 | |||
BZ | Autres créances | 11 539 | 11 539 | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 2 731 223 | 2 731 223 | 1 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 | 2 | 7 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 742 763 | 2 742 763 | 22 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336 | 3 051 336 | 1 199 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000 | 127 000 | ||
DH | Report à nouveau | 427 | 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607 | 10 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 034 | 148 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 | 81 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616 | 1 039 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 | 4 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 209 | 7 522 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 302 | 1 051 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336 | 1 199 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 172 | 2 172 | 5 442 | |
FG | Production vendue services | 22 417 | 22 417 | 40 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 589 | 24 589 | 45 592 | |
FQ | Autres produits | 17 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 606 | 45 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | 3 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 558 | 3 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 440 | 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 92 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 943 | 44 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 338 | 1 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 159 | 11 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 159 | 11 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 069 | 11 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 268 | 12 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964 | 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 433 036 | -584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 160 | 1 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765 | 57 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158 | 47 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 273 607 | 10 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |