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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 64 000 | | 64 000 | |
AP | Constructions | 14 180 | 1 064 | 13 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736 | 15 553 | 10 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 369 | 42 178 | 28 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 666 | | 6 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 952 | 58 794 | 122 158 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 299 | | 9 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 393 | 35 721 | 290 671 | |
BZ | Autres créances | 90 165 | | 90 165 | |
CF | Disponibilités | 183 811 | | 183 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 387 | | 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 055 | 35 721 | 574 333 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 006 | 94 515 | 696 491 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 52 550 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 24 981 | | | |
DH | Report à nouveau | 407 098 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444 | | | |
DL | TOTAL (I) | 493 074 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 806 | | | |
EA | Autres dettes | 723 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 203 417 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 491 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 586 408 | | 586 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 408 | | 586 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 | |
FQ | Autres produits | | | 42 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 112 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 539 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 634 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 151 926 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038 | |
FY | Salaires et traitements | | | 196 801 | |
FZ | Charges sociales | | | 121 891 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 17 640 | |
GE | Autres charges | | | 5 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 205 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 11 907 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 022 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 022 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 10 885 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 285 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 696 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 251 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 444 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 497 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 663 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 012 | 17 640 | 38 858 | 58 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 012 | 17 640 | 38 858 | 58 794 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 35 721 | | | 35 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 721 | | | 35 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 721 | | | 35 721 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 666 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 872 | | | |
UX | Autres créances clients | 288 520 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 353 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 722 | | | |
VB | T. V. A. | 72 483 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 387 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 611 | 416 944 | 6 666 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 123 | 32 596 | 16 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 765 | 27 765 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 | 131 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375 | 48 375 | | |
VW | T.V.A. | 72 255 | 72 255 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046 | 2 046 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 | 723 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 417 | 183 890 | 16 128 | 3 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 480 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286 | | | |