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de Saint-Émilion
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 789 | 539 | 1 250 | 1 250 |
028 | Immobilisations corporelles | 167 410 | 123 370 | 44 040 | 23 863 |
040 | Immobilisations financières | 20 241 | |||
044 | Total Actif Immobilisé | 220 199 | 123 909 | 96 290 | 96 354 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 460 | 460 | 320 | |
060 | Stock marchandises | 68 432 | 68 432 | 58 709 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 583 | |||
072 | Créances – Autres | 3 378 | 3 378 | 518 | |
084 | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 126 640 | |
088 | Caisse | 15 110 | 15 110 | 21 509 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 711 | 292 711 | 232 428 | |
110 | Total général Actif | 512 910 | 123 909 | 389 001 | 328 783 |
120 | Capital social ou individuel | 7 575 | 7 575 | ||
126 | Réserve légale | 758 | 758 | ||
132 | Autres réserves | 284 917 | 269 352 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 36 767 | 28 951 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 330 016 | 306 635 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489 | 1 652 | ||
172 | Autres dettes | 41 495 | 20 495 | ||
176 | Total des dettes | 58 984 | 22 147 | ||
180 | Total général Passif | 389 001 | 328 783 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 181 464 | 191 736 | ||
218 | Production vendue de services - France | 268 443 | 196 574 | ||
230 | Autres produits | 6 | 94 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 914 | 388 404 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 172 | 162 739 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -9 723 | -6 129 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 255 | 9 842 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140 | 419 | ||
242 | Autres charges externes* | 101 182 | 74 247 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391 | 942 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 86 915 | 79 889 | ||
252 | Charges sociales | 24 049 | 21 949 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 840 | 7 253 | ||
262 | Autres charges | 17 | 87 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 382 958 | 351 238 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 66 956 | 37 166 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 22 774 | 3 044 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 415 | 5 171 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 36 767 | 28 951 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 017 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 017 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 241 |