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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 693 | 12 693 | 1 279 | |
AP | Constructions | 71 872 | 20 523 | 51 349 | 57 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 820 | 244 235 | 71 585 | 111 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 723 964 | 1 702 056 | 1 021 908 | 1 029 813 |
AX | Avances et acomptes | 5 333 | 5 333 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | 13 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 349 | 1 979 507 | 1 163 841 | 1 214 287 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 643 | 39 189 | 263 453 | 242 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 551 | 1 482 551 | 1 474 091 | |
BZ | Autres créances | 1 083 368 | 1 083 368 | 1 134 410 | |
CF | Disponibilités | 55 715 | 55 715 | 48 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 278 | 39 189 | 2 885 088 | 2 899 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 627 | 2 018 697 | 4 048 929 | 4 113 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 033 | 30 033 | ||
DG | Autres réserves | 621 385 | 423 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851 | 198 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 567 | 951 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 473 | 11 914 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 473 | 11 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 29 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 594 | 1 173 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 583 | 1 290 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 874 | 570 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 80 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 888 | 3 150 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 929 | 4 113 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 811 | 3 150 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 060 | 259 060 | 271 676 | |
FG | Production vendue services | 6 374 501 | 6 374 501 | 6 460 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 561 | 6 633 561 | 6 732 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 755 | 57 055 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 4 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 794 338 | 6 793 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 344 | 2 325 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 228 | 36 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 158 934 | 1 942 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 854 | 78 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 828 | 1 299 830 | ||
FZ | Charges sociales | 396 359 | 393 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 776 | 456 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 514 | |||
GE | Autres charges | 53 | 5 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 436 | 6 537 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 097 | 256 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 783 | 3 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 783 | 3 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 763 | 22 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 763 | 22 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 979 | -19 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 077 | 237 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 704 | 48 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 704 | 54 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077 | 33 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477 | 34 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 226 | 19 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 826 | 6 851 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 677 | 6 653 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 851 | 198 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413 | 1 279 | 12 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 495 | 500 497 | 88 177 | 1 966 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 908 | 501 777 | 88 177 | 1 979 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 914 | 11 514 | 954 | 22 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 265 | 13 075 | 39 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 180 | 11 514 | 14 030 | 61 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | 14 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 664 | 13 664 | ||
UX | Autres créances clients | 1 482 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 120 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583 | |||
VC | Groupe et associés | 928 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 584 | 2 579 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 209 594 | 437 517 | 772 077 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 583 | 1 268 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 432 | 93 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 196 | 184 196 | ||
VW | T.V.A. | 289 785 | 289 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459 | 15 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 623 | 64 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 888 | 2 353 811 | 772 077 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 607 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 935 |