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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 508 170 | 387 285 | 120 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866 | 25 563 | 5 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 515 | 62 093 | 20 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 212 | 14 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 635 764 | 474 942 | 160 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 | 3 317 | ||
BT | Marchandises | 852 647 | 11 000 | 841 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 137 | 86 137 | ||
BZ | Autres créances | 51 332 | 51 332 | ||
CF | Disponibilités | 508 | 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 965 | 20 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 909 | 11 000 | 1 003 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 673 | 485 942 | 1 164 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DG | Autres réserves | 801 | |||
DH | Report à nouveau | 69 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 722 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 923 | |||
EA | Autres dettes | 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 771 925 | 5 771 925 | ||
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 793 064 | 5 793 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 875 | |||
FQ | Autres produits | 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 903 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 532 | |||
FZ | Charges sociales | 81 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 40 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 748 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 940 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 505 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 828 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 098 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 839 | 35 103 | 474 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 300 | 10 000 | 40 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 6 370 | 6 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 370 | 11 000 | 16 370 | 11 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 670 | 21 000 | 16 370 | 51 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 16 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 80 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648 | 158 436 | 14 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032 | 152 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 390 | 44 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 745 | 10 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798 | 30 798 | ||
VW | T.V.A. | 18 717 | 18 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662 | 12 662 | ||
VI | Groupe et associés | 477 231 | 477 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 | 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 708 | 746 708 |