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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | 26 | |
AH | Fonds commercial | 290 450 | 290 450 | 290 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968 | 56 862 | 4 106 | 7 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 644 | 225 077 | 113 566 | 165 621 |
BJ | TOTAL (I) | 692 886 | 284 763 | 408 122 | 463 115 |
BT | Marchandises | 136 220 | 136 220 | 154 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 122 | 177 | 85 945 | 116 696 |
BZ | Autres créances | 31 648 | 31 648 | 11 727 | |
CF | Disponibilités | 71 725 | 71 725 | 54 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 556 | 4 556 | 1 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 330 270 | 177 | 330 093 | 338 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156 | 284 940 | 738 216 | 801 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 136 828 | 78 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535 | 58 473 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 275 | 13 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 262 638 | 227 303 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744 | 247 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650 | 241 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 263 | 83 662 | ||
EA | Autres dettes | 922 | 1 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 578 | 574 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216 | 801 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922 | 467 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 172 | 2 963 172 | 3 396 815 | |
FD | Production vendue biens | 247 833 | 247 833 | 239 290 | |
FG | Production vendue services | 33 133 | 33 133 | 44 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 244 138 | 3 244 138 | 3 680 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 952 | 2 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 187 | 1 264 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 301 | 3 684 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507 288 | 3 010 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 340 | 13 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 421 | 204 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 799 | 18 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 561 | 238 367 | ||
FZ | Charges sociales | 98 891 | 73 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 534 | 51 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 | 1 337 | ||
GE | Autres charges | 3 965 | 2 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 209 950 | 3 614 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 351 | 70 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 636 | 6 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 636 | 6 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 715 | 63 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 8 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 516 | 7 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | 12 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501 | 3 692 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966 | 3 634 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 535 | 58 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 178 | 936 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 945 | 2 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 26 | 2 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953 | 55 507 | 18 521 | 281 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 55 534 | 18 521 | 284 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | 152 | 1 570 | 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 | 1 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 84 932 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 1 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325 | 122 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538 | 80 882 | 62 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 650 | 256 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 260 | 23 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423 | 24 423 | ||
VW | T.V.A. | 19 277 | 19 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303 | 7 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 | 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578 | 412 922 | 62 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889 |