Portail de la ville
de Malaucène
de Malaucène
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 311 | 90 059 | 8 251 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 177 692 | 44 322 | 133 370 | 63 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 393 | 45 380 | 71 013 | 52 665 |
CU | Autres participations | 1 939 751 | 715 000 | 1 224 751 | 1 224 751 |
BF | Prêts | 23 009 | 23 009 | 56 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 360 181 | 894 761 | 1 465 419 | 1 402 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 842 | 563 842 | 480 600 | |
BZ | Autres créances | 742 610 | 742 610 | 1 396 641 | |
CF | Disponibilités | 437 257 | 437 257 | 249 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 510 | 36 510 | 36 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 218 | 1 786 218 | 2 163 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 399 | 894 761 | 3 251 637 | 3 565 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 590 | 1 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 859 | 540 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 649 | 2 260 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980 | 36 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 560 | 741 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255 | 58 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 902 | 406 478 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 3 718 | ||
EA | Autres dettes | 132 504 | 58 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 988 | 1 304 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 637 | 3 565 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 651 | 1 283 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 383 | 1 221 383 | 1 182 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 18 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 962 | 1 217 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 011 | 238 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309 | 19 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 319 | 436 608 | ||
FZ | Charges sociales | 192 627 | 183 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 136 | 22 178 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 434 | 902 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 528 | 315 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 205 | 856 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 291 | 5 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 497 | 861 953 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 506 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 790 | 5 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 790 | 511 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 706 | 350 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 234 | 665 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710 | 24 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 | 26 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 710 | -24 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 665 | 100 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 458 | 2 081 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599 | 1 541 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 859 | 540 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 280 | 36 886 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 572 | 16 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403 | 8 978 | 134 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222 | 23 158 | 45 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626 | 32 136 | 179 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 715 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 715 000 | 715 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 715 000 | 715 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 009 | 23 009 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 025 | |||
UX | Autres créances clients | 563 842 | |||
VB | T. V. A. | 46 091 | |||
VC | Groupe et associés | 696 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 995 | 1 365 970 | 5 025 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980 | 15 643 | 5 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 255 | 59 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 430 | 153 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 863 | 144 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 547 | 89 547 | ||
VW | T.V.A. | 88 704 | 88 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358 | 7 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 786 | 77 786 | ||
VI | Groupe et associés | 345 560 | 345 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 504 | 132 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988 | 1 114 651 | 5 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106 |