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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
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Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 15 240 | 8 378 | 6 862 | 5 462 |
CU | Autres participations | 1 518 478 | 1 518 478 | 1 641 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 103 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 634 358 | 8 378 | 1 625 980 | 1 750 914 |
BZ | Autres créances | 1 312 | 1 312 | 421 | |
CF | Disponibilités | 3 258 132 | 3 258 132 | 691 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 156 899 | 29 185 | 4 127 714 | 956 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 257 | 37 563 | 5 753 694 | 2 707 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 758 | 12 747 | ||
DG | Autres réserves | 830 581 | 689 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 823 | 180 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 162 | 1 382 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 589 | 191 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 1 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 095 | 2 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 411 | 25 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 255 | 1 105 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 532 | 1 325 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 694 | 2 707 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 101 439 | 21 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 | 2 867 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 172 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 976 | 25 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 976 | -25 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 509 | 178 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 106 | 22 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 584 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 157 | 5 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 355 | 206 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 185 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 603 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 987 | 13 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 368 | 193 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 392 | 167 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221 148 | 153 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221 148 | 153 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 335 | 99 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 586 | 99 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 562 | 53 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 131 | 40 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 503 | 360 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 680 | 179 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 751 823 | 180 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 | 2 172 | 8 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 | 2 172 | 8 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
UG | - Financières | 29 185 | 5 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 312 | 101 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 589 | 43 010 | 106 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 095 | 52 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 | 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 342 225 | 342 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 255 | 1 105 255 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 532 | 1 542 953 | 106 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 492 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 240 | 8 378 | 6 862 | 5 462 |
CU | Autres participations | 1 518 478 | 1 518 478 | 1 641 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 103 670 | |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 634 358 | 8 378 | 1 625 980 | 1 750 914 |
BZ | Autres créances | 1 312 | 1 312 | 421 | |
CF | Disponibilités | 3 258 132 | 3 258 132 | 691 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 156 899 | 29 185 | 4 127 714 | 956 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 257 | 37 563 | 5 753 694 | 2 707 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 758 | 12 747 | ||
DG | Autres réserves | 830 581 | 689 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 823 | 180 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 162 | 1 382 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 589 | 191 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 1 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 095 | 2 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 411 | 25 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 255 | 1 105 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 532 | 1 325 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 694 | 2 707 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 101 439 | 21 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 | 2 867 | ||
FZ | Charges sociales | 1 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 172 | 1 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 976 | 25 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 976 | -25 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 509 | 178 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 106 | 22 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 584 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 157 | 5 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 355 | 206 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 185 | 5 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 199 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 603 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 987 | 13 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 258 368 | 193 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 392 | 167 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221 148 | 153 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221 148 | 153 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 335 | 99 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 586 | 99 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 562 | 53 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 131 | 40 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 503 | 360 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 680 | 179 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 751 823 | 180 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 | 2 172 | 8 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 | 2 172 | 8 378 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 584 | 29 185 | 5 584 | 29 185 |
UG | - Financières | 29 185 | 5 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 312 | 101 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 589 | 43 010 | 106 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 095 | 52 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 | 186 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 342 225 | 342 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 255 | 1 105 255 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 532 | 1 542 953 | 106 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 492 |