Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 053 | 58 583 | 88 470 | |
AH | Fonds commercial | 45 480 | 45 480 | ||
AP | Constructions | 181 354 | 161 314 | 20 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660 | 36 665 | 11 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 647 | 350 871 | 470 777 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 590 | 102 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 884 | 607 433 | 739 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 495 | 28 495 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 185 | 1 417 185 | ||
BZ | Autres créances | 1 103 497 | 1 103 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 742 864 | 1 742 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 746 | 631 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 923 787 | 4 923 787 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 671 | 607 433 | 5 663 238 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 426 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 298 | |||
DL | TOTAL (I) | 851 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 169 | |||
EA | Autres dettes | 3 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 238 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 712 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 761 371 | 87 628 | 23 848 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 46 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 361 | |||
FQ | Autres produits | 304 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 436 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 841 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 550 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 306 810 | |||
FZ | Charges sociales | 1 948 930 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 568 | |||
GE | Autres charges | 349 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 308 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 700 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 157 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 924 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 236 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 728 | 10 855 | 58 583 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 039 | 83 714 | 8 903 | 548 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 767 | 94 568 | 8 903 | 607 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 904 | 89 476 | 77 083 | 95 298 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 590 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 456 | |||
VB | T. V. A. | 76 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 740 | |||
VC | Groupe et associés | 45 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 018 | 3 152 428 | 102 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033 | 4 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 316 | 74 671 | 86 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 055 504 | 2 055 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 552 | 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 233 | 806 233 | ||
VW | T.V.A. | 788 438 | 788 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946 | 23 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 357 | 4 724 712 | 86 645 |