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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 | 2 832 | ||
AH | Fonds commercial | 148 602 | 148 602 | 148 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333 | 107 181 | 43 152 | 51 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 813 | 860 059 | 210 754 | 240 071 |
AV | Immobilisations en cours | 18 900 | 18 900 | ||
CU | Autres participations | 67 316 | 3 842 | 63 474 | 63 474 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 896 | 112 896 | 112 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 149 | 3 811 | 71 337 | 71 642 |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 841 | 977 724 | 704 116 | 723 388 |
BT | Marchandises | 2 044 725 | 21 537 | 2 023 188 | 2 156 317 |
BZ | Autres créances | 1 385 524 | 212 230 | 1 173 294 | 1 244 677 |
CF | Disponibilités | 5 519 | 5 519 | 9 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 569 | 85 569 | 92 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 521 338 | 233 767 | 3 287 571 | 3 502 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 179 | 1 211 491 | 3 991 688 | 4 225 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 636 246 | 552 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289 | 84 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 735 | 763 446 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 60 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 150 | 1 224 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 537 | 173 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 161 | 1 606 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 105 | 378 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 953 | 3 462 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 688 | 4 225 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 257 | 3 193 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 579 | 876 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 978 282 | 8 918 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 021 719 | 8 947 190 | ||
FN | Production immobilisée | 7 255 | 1 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394 | 54 029 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 058 504 | 9 002 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 614 516 | 5 691 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 397 | -84 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565 | 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 278 | 1 331 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 779 | 113 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 231 587 | 1 275 296 | ||
FZ | Charges sociales | 382 465 | 398 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 593 | 80 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 442 | 20 463 | ||
GE | Autres charges | 3 396 | 2 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 017 | 8 830 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 487 | 172 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 939 | 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 963 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 902 | 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 324 | 71 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 324 | 71 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 422 | -70 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 065 | 101 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420 | 4 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725 | 4 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 080 | -616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 696 | 16 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 051 | 9 007 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 761 | 8 923 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 289 | 84 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 | 2 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 138 | 68 593 | 1 491 | 967 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 902 970 | 68 593 | 1 491 | 970 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 842 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 805 | 21 537 | 6 805 | 21 537 |
6T | Sur comptes clients | 190 356 | 23 905 | 2 031 | 212 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 814 | 45 442 | 8 836 | 241 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 442 | 8 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 75 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 293 946 | |||
UX | Autres créances clients | 808 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 009 | |||
VB | T. V. A. | 3 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 140 | 1 471 095 | 188 045 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 150 | 886 454 | 359 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 903 | 173 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 161 | 1 241 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 427 | 61 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 406 | 112 406 | ||
VW | T.V.A. | 139 162 | 139 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110 | 33 110 | ||
VI | Groupe et associés | 94 634 | 94 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 953 | 2 802 257 | 359 696 |